^

Вступайте в нашу группу

Решил создать группу в вконтакте, в обсуждениях группы публикуются среднесрочные прогнозы движения цены, опираясь на которые вы можете строить свою торговлю, можете открыть бонусный счёт в инстафорекс с 1500$  и попробовать поторговать по моим рекомендациям, посмотреть что получится заработать. Группа открытая, вход свободный, всё БЕСПЛАТНО. Присоединяйтесь!

InstaForex

Акции форекс

Бездепозитный бонус $1500 – это отличная возможность начать торговлю на Форекс. С торговым бонусом $1500 вы сможете оценить непревзойденное качество исполнения ордеров в реальных торговых условиях без вложения своих средств и без риска. При получении бонуса эта сумма будет мгновенно зачислена на Ваш счет, и доступна для торговли. Подробнее...

$ $ $

Бонус до 115% при пополнении счёта! Подробнее...

 

Аналитика от ведущих мировых экспертных бюро Trading Central и Autochartist в удобном формате торговых индикаторов непосредственно в торговой платформе MT4. Подробнее...

$ $ $ 

Получай бонус 50% на каждое пополнение счёта независимо от размера депозита! Подробнее...

 

Лучшие условия для торговли на форекс у
RoboForex и FiboGroup
Минимальный спред и быстрота исполнения ордеров

4.1 Стратегия – YTC прайс экшен трейдер  

Итак, пришло время определить возможную сделку, с высокой вероятностью, и низким параметром риска. 

В этой главе я расскажу о стратегии – YTC прайс экшен трейдер, покажу примеры.  

4.2 Сетап  

4.2.1 Формула ожидания  

Все трейдеры должны знать формулу ожидания:  

Ожидание = (выигрыш % х средний выигрыш) – (проигрыш % х средний проигрыш)  

Формула ожидания помогает определить ваш предел в серии сделок. Хорошая стратегия это та, у которой ожидание намного выше нуля. Соответственно плохая стратегия имеет ожидание около нуля или даже ниже.  

Постоянный успех требует положительного ожидания. Вам нужно улучшить соотношение:

- % прибыльных сделок = количество выигрышных сделок, разделенное на общее число сделок. Нам нужно, чтобы этот процент был как можно больше. Помните, что это также помогает минимизировать количество убыточных сделок.   

- соотношение прибыль/убыток, нужно разделить среднюю прибыль на средний убыток, прибыль должна быть больше, чем убыток.  

Большинство трейдеров сосредотачиваются только на первом пункте и мало внимания уделяют второму. 

Но мы, как профессионал, должны помнить об обоих пунктах.  

Как это достичь в стратегии - YTC прайс экшен трейдер:  

- % прибыль – сетапы подобраны такие, после которых цена сразу идет куда нужно, это результат эмоций людей и их решения. Ранний вход в рынок позволяет увеличить шанс на прибыльную сделку перед тем, как развернется рынок. Управление сделкой помогает сохранить прибыль. 

- соотношение прибыль/убыток, увеличиваем за счет понимания, что движение цены ограничено. 

Управление сделкой тоже помогает уменьшить убыток.  

4.2.2 Принципы стратегии – YTC прайс экшен трейдер  

Рынок это не движение цены, это трейдеры, которые принимают решения и двигают цену. Чтобы постоянно зарабатывать деньги, нужно искать возможности с большой вероятностью, там где большинство трейдеров решат открыть сделку, что создает объем, а мы движемся вместе с этим объемом.  

Решения одного трейдера могут быть непредсказуемыми, но в определенные моменты эти решения становятся предсказуемыми. Итак, мы должны понять, как зарабатывать на рынке. Мы определяем зоны, где скорее всего трейдеры будут покупать или продавать, и принимаем решение на основе этого знания. Это основной принцип стратегии – YTC прайс экшен трейдер.  

Можно сказать и другими словами, мы работаем против тех, кто пытается бороться с рынком. Нужно найти место на графике, где есть хорошие шансы (уровень поддержки/сопротивления, возможный тренд), мы находим эти зоны. За всеми моими сетапами стоят 2 принципа: слабость и трейдеры, которые попали в ловушку. 

Слабость рынка  

Будущий тренд движется от слабого движения к сильному. Конечно, мы хотим торговать по тренду, чтобы быть в сильном движении рынка. Не стоит сразу прыгать в сделку, как только вы видите сильное движение. Как правило, такой вход будет слишком поздний. Я предпочитаю найти слабое движение, чтобы войти в противоположном направлении, до того, как начнется сильное движение.  

Это точка, когда те, кто торговал на слабом движении, поймут, что они были неправы и выйдут из сделок, либо их закроет по стопу. Итак, как найти такие зоны? Мы будем искать возле уровней поддержки/сопротивления, на вершинах и впадинах, а также в откате тренда.  

- Сделки в направлении слабого движения цены в уровни поддержки или сопротивления, это сделки с низким процентом вероятности. Скорее всего, это будут убыточные сделки.  

- Сделки на прорыв, тоже скорее всего будут убыточными.  

- Сделки на разворот тренда, сделки против тренда на слабом откате, тоже скорее всего, будут убыточными.  

Вы скоро поймете, как понимание будущего тренда поможет нам определять, где входить в сделку.  

Определяем слабость рынка  

price action 

Стратегия YTC прайс экшен основана на противоположных концепциях торговли.  

Нужно идти против толпы, но это не значит, что нужно торговать против любого движения цены. Это глупо. Нужно быть избирательным, нужно выбирать моменты, когда толпа берет плохие сделки, это когда движение слабое.  

Трейдеры, пойманные в ловушку  

Еще один подход основан на том, чтобы определить трейдеров, которые попали в ловушку. Мы должны научиться находить на графике зоны, где остальные трейдеры торгуют против будущего тренда. Мы ищем, где они откроют сделки и будут сидеть с убытком, я называю таких трейдеров – пойманные в ловушку.  

Это очень важная концепция для моей стратегии. Все мы знаем как чувствуешь себя, находясь в такой сделке, потому что все мы брали такие сделки. Вспомните, как вы брали сделку на прорыв, и вдруг цена снова заходит за линию. Начинается паника, вы можете даже не закрыть сделку по стопу, так как ждете откат.  

Я покажу в своих сетапах, как можно найти такие зоны. Чтобы вы получили представление о чем я говорю, я приведу 2 примера.   

price action 

Слева, мы видим бычий тренд, откат показан сильной медвежьей свечой и прорыв вниз уровня поддержки. Медведи входят в сделку, надеясь поймать разворот. Но, силы в движении вниз нет. Цена резко идет вверх, и медведи попали в ловушку. Большая свеча показывает, что сработали стопы.   

Справа показана немного другая ситуация. Рынок медвежий, был пробит уровень консолидации, затем цена начала расти. Быки, которые купили слишком поздно, уперлись прямо в зону сопротивления, скорее всего это те, кто вошли по индикаторам, потому что индикаторы опаздывают. Это те трейдеры, которые платят нам за нашу работу. Быки выходят с убытком.  

В этом примере есть еще одна ловушка. Подумайте о тех, кто покупал от поддержки до прорыва вниз. Им пришлось мириться с болью просадки, надеясь, что цена вернется. Им повезло, и цена вернулась. Если они умные, они вышли с небольшим убытком. Но большинство будут держать позиции.   

Итак, пример показывает 2 ловушки, те, кто купили до прорыва и те, кто слишком поздно вошли. Везде ищите такие ловушки и вы полюбите их. 

Кое-что важное, перед тем, как я продолжу…  

Ваша задача не искать сетапы, самое важное для вас это постоянно помнить о структуре рынка, и пытаться найти будущее движение. Просто будьте внимательны и сетапы сами обнаружат себя. Вы сразу увидите, где трейдеры попали в ловушку.  

Если вы будете искать сетапы, то потеряете чувство рынка и перестанете видеть большую картину рынка. В конце концов, вы начнете брать все сетапы подряд, у которых нет шансов на успех. Вы знаете, кто такие трейдеры, которые попали в ловушку, не попадайте сами в такие ловушки. Вот пример:  

price action 

Посмотрите на лево, здесь можно легко убедить себя, что трейдеры, которые продавали уже попали в ловушку. Цена находиться на поддержке 1.5100, быки атакуют, вы думаете, что те, кто поздно вошли в рынок продавать попали в ловушку. Вы решаете купить. Плохо!  

На правой стороне графика видно, что это убыток, и теперь вы в ловушке. Ошибки: 1) сила тренда 2) 1.5100 не такой уж и сильный уровень поддержки (не подтвержден на истории). Главное, что не было учтено здесь, это то, что мы торгуем с сильным движением, против слабого.  

Лично я совершаю такие ошибки, когда мое внимание рассеяно. Мой мозг выхватывает заминку цены на уровне 1.5100 и я вижу потенциальный вход на покупку. Естественно, если я поспешу и не проанализирую все как следует, я потеряю деньги.   

Зачем покупать здесь? Почему не подождать пока рынок действительно начнет откатывать и покажет слабый тест этого уровня? Тогда только мы будет торговать против слабого движения, и найдем дисбаланс между спросом и предложением.  

Не стоит торопиться открывать сделки. Найдите слабые места. Найдите трейдеров, которые попали в ловушку и торгуйте с силой рынка. 

4.3 – YTC Прайс Экшен Трейдер - Сетапы  

Итак, мы ищем вход на уровнях поддержки/сопротивления (старших временных интервалах, на вершинах и впадинах) и при откате в тренде. На этих уровнях мы ищем слабость, которую покажет прайс экшен, покажет трейдеров, которые попали в ловушку.  

Давайте теперь разберем подробнее каждый сетап, а потом я покажу, как они выглядят на рынке.   

4.3.1 – Определение сетапа  

Есть 5 YTC прайс экшен сетапов, 3 из них мы будем искать возле уровней поддержки и сопротивления:  

1) TST – тест сопротивления или поддержки, которые должны сдержать цену.  

2) BOF – ложный прорыв, цена проходит через уровень поддержки/сопротивления и разворачивается.  

3) BPB – откат после прорыва уровня. 

И 2 других сетапа будут в тренде:  

1) PB – простой откат в тренде.  

2) CPB – сложный откат в тренде (несколько волн или долгий по времени)  

Сетап TST  

Это сетап, который образуется, когда цена тестирует уровень поддержки или сопротивления, и уровень сдерживает цену. Лучше всего, если эти уровни будут со старшего временного интервала или границы бокового канала. Этот сетап может также появляться, когда тренд слабый на вершине или впадине, давая возможность для короткой сделки против тренда.  

Мы ждем этот сетап только если ожидание будущего тренда дает нам возможность предположить, что уровень сдержит цену. Открываем сделку только если соотношение прибыль : убыток не меньше 1 к 1.  

На диаграмме показан TST сетап:  

price action 

Цена показывает слабость при подходе к уровню, это происходит, когда начинают слишком поздно покупать или продавать и попадают в ловушку. Разворот снимет стопы и добавит силу движению.   

Вот пример:  

price action 

Цена подходит к сопротивлению, мы ждем TST сетап. Только при хорошем соотношение мы открываем сделку, но об этом потом, а пока мы просто ищем зоны для сетапа.  

Обратите внимание, что цена не доходит до самой линии сопротивления, но доходит до зоны сопротивления. Это важно, мы ищем зоны, а не линии.   

Еще один пример у поддержки. Мы видим, что цена идет к поддержке, и ждем сетап TST. Посмотрите, здесь было два подхода к уровню и 2 возможных входа на покупку. 

price action 

Сетап BOF – это сетап, когда цена делает ложное пробитие поддержки или сопротивления. Лучше, если эти уровни будут с большего временного интервала или границы канала флета. Если тренд слабый, то данный сетап может быть сделкой против тренда на вершине или впадине.  

Как всегда, когда цена подходит к уровню сопротивления или поддержки мы готовы к тому, что может быть сетап BOF. Вот диаграмма, которая показывает этот сетап:  

price action 

Этот сетап прайс экшен работает, потому что прорыв линии привлекает трейдеров, которые работают на пробой линии. Но, если у прорыва нет достаточной силы, то те трейдеры, которые торговали на прорыв, попадают в ловушку. Откат к уровню вынуждает их закрывать позиции, что добавляет силы против прорыва. Вот именно этот откат мы и хотим поймать.  

Вопрос, который мне часто задают – сколько баров должно появиться под/над прорывом, когда вы не будете брать сетап BOF? Определенного числа нет, каждый случай уникальный. Я стараюсь поставить себя на место трейдеров, которые торговали на пробой, готовы ли они закрыть позиции? Если да, то я возьму сетап BOF.  

Например, рынок пытается 2 раза пробить уровень, вторая попытка отлично показывает, что цена, скорее всего, развернется. Я буду искать сетап BOF. Но, помните, чем быстрее цена начнет движение, тем лучше.  

Вот пример сетапа BOF у сопротивления:  

price action 

В данном примере прорыв был на новостях NFP, самое волатильное время на рынке. Мы видим, что цены остановились на уровне, это признак слабого движения, если бы у прорыва была сила, то цена бы пошла дальше вверх. Я советую немного подождать, когда все уляжется и не торговать на новостях.  

price action 

Здесь показано ложное пробитие поддержки. Цена подходит к поддержке и мы ждем сетап, TST не появился, прорыв был ложный и появился BOF. 

Сетап BPB  

Это сетап, который показывает прорыв уровня поддержки или сопротивления, цена закрепляется выше уровня и показывает небольшой откат. Как всегда, выбираем уровни с более старшего временного интервала.  

Когда мы ждем, что цена пробьет уровень, мы следим за ценой и ждем откат, который покажет нам возможный BPB сетап. Входим в сделку только при хорошем соотношении риск/прибыль.  

Вот диаграмма, которая показывает сетап: 

price action 

Этот сетап построен на принципе, что многие будут считать прорыв ложным. Но, если прорыв не ложный, то будет лишь слабый откат.   

Помните, что сетап BOF должен как можно быстрее переводиться в безубыток, так как он может стать сетапом BPB.  

На примере показано два отката. Первый через 10 минут после прорыва, откат был слабый, что должно было натолкнуть вас на мысль о сетапе BPB. Если вы взяли сетап BOF, то это был небольшой убыток, первый сетап BPB дал небольшую прибыль.  

 

price action 

Второй откат был через полчаса после прорыва. Хвост показал, что цена не пойдет дальше, здесь сетап BPB отработал отлично.  

На втором примере показан сетап BOF, небольшая сделка, и сетап BPB для ловких трейдеров. 

 

price action 

Сетап РВ – это просто единичный откат в тренде. На диаграмме показан этот сетап: 

price action 

 

Этот сетап работает, потому что трейдеры ищут разворот. И хотя они знают, что тренд наш друг, но природа человека такова, что легче брать сделки на разворот.   

Правда в том, что цена движется в направлении силы против слабости. Мы ищем слабые откаты, которые поймают тех, кто торгует против тренда и убыточная сделка заставит их закрыть позиции. Наш сетап будет прибыльный.  

Любой откат может быть неудачным, поэтому следим за уровнями поддержки и сопротивления. На этих уровнях может появиться дополнительная сила в виде новых позиций, и это поможет понять нам, куда будет двигаться цена. Это показано на примере:  

price action 

Мы как всегда ждем, что будет цена делать возле этих уровней. Анализ баров и прайс экшен покажет нам, когда появиться возможность войти в сделку.  

Пример: 

 

 

price action

 

Посмотрите, какой простой откат в тренде. Откат А к прошлой поддержки, задержка показывает слабость в откате. Откат В и снова сделка по тренду.   

И еще пример 

price action 

Сетап СРВ это сложный откат в тренде, это либо откат, состоящий из нескольких волн, либо длительный по времени откат. Сетап РВ, который был ложный и тренд не развернулся, может стать сетапом СРВ.  

На диаграмме показан сетап СРВ:  

 

price action 

Сложный откат предоставляет отличную возможность для входа в рынок. Часто сигнал СРВ гораздо лучше, чем РВ. Посмотрите на восходящий тренд на примере. В точке 3 многие трейдеры будут продавать и тем самым попадут в ловушку.   

price action 

Как узнать, что лучше, ждать СРВ сетап или взять РВ? Ваше чутье поможет вам определиться, это чутье будет опираться на ваш опыт. Как я уже говорил, откат в тренде дает возможность ожидать СРВ. Тренд откатывает, а затем набирает силу. Тренд, как бы, делает паузу.  

На следующем примере показан медленный откат.  

 

price action 

Здесь нет много волнового, сложного отката, но откат довольно продолжителен по времени. Торговать такие откаты сложно, так как мы не знаем, когда он закончиться, но можно перейти на меньший временной график и там искать точки входа по прайс экшен. 

Давайте теперь рассмотрим сетапы, и как они работают, в зависимости от рыночной ситуации. Под рыночной ситуацией я имею в виду будущий тренд.   

Принцип №1 – Мы ждем, что цена продолжит тренд, по крайней мере, до ближайшего уровня поддержки или сопротивления. Здесь мы ждем сетапы РВ и СРВ по тренду, как показано на примере:  

price action 

Тренд, который движет цену далеко над средней или под средней, рано или поздно войдет в СРВ коррекцию.  

price action 

Принцип №2 – Если мы видим признаки ослабления тренда, то мы скорее ждем сложный откат, чем разворот, до тех пор, пока рынок не покажет нам силу нового тренда. Это будет сетап СРВ. РВ можно брать, только если цена движется в сильный уровень поддержки или сопротивления. В остальных случаях ищем СРВ. Торгуя только эти сетапы, вы уже получаете преимущества перед большинством.  

price action 

Более рискованные сделки против тренда, можно брать с помощью TST или BOF, на уровнях поддержки и сопротивления. Тренд должен быть медленный или замедляющийся. Будьте начеку, если решите открывать сделку. Иногда они дают возможность поймать начало нового тренда.  

price action 

Принцип № 3 – Боковое движение будет продолжаться до тех пор, пока не появятся доказательства, что при подходе к границе канала, цена набирает силу. Хорошими сделками в боковом движении будут BOF сетапы от границ канала, потому что в ловушку будут попадать трейдеры, которые торговали на прорыв. Не стоит также забывать и о сетапе TST.  

price action 

Если цена больше склоняется к тренду в одном направлении, то можно рассматривать сетапы РВ или СРВ.  

price action 

Принцип № 4 – если мы видим, что цена набирает силу при подходе к границе канала, то мы ожидаем прорыв из консолидации. Мы внимательно следим за тем, как цена пробивает канал и ищем подсказки о дальнейшем движении цены.   

Если у прорыва нет силы, то, скорее всего, он был ложный и цена вернется в канал. Если наоборот, откат к уровню пробития слабый, то ждем, что цена пойдет в направлении пробоя.  

price action 

Продолжаем работать с уровнями поддержки и сопротивления:  

Пятый принцип – как правило, уровень поддержки или сопротивления должен сдержать цену, только если при подходе к уровню цена не показывает обратное. Этот принцип помогает нам предвосхищать сетап. Когда цена подходит к уровню, мы знаем, что может быть TST сетап.  

price action 

Шестой принцип – если мы видим, что цена быстро и сильно идет к уровню, то мы ждем прорыв уровня. Далее, мы ждем, чтобы цена показала нам своё дальнейшее направление. Если после прорыва цена показывает слабость, то скорее всего прорыв был ложный и цена развернется. Сильный прорыв и небольшой откат свидетельствуют о продолжении движения в сторону прорыва. С помощью этого принципа мы понимаем, что нужно ждать либо BOF либо BPB сетап. Если вы берете сетап BOF, внимательно следите за сделкой, потому что BOF может быть ложным сигналом. Тогда появиться сетап BPB.  

price actionprice action 

Подводим итоги:  

- Если на рынке присутствует ярко выраженный тренд, то лучшими сделками будут РВ и СРВ.  

- Если тренда начинает затухать, то лучше всего брать СРВ и РВ, если была пробита предыдущая впадина при восходящем тренде или предыдущая вершина при нисходящем. Более рискованными сделками будут РВ без пробития вершины или впадины. Сделка против тренда TST или BOF от вершины при восходящем тренде и впадине, при нисходящем.  

- Во флете, когда нет тренда, можно брать РВ или СРВ, но это рискованные сделки.  

- Если цена подходит к важному уровню поддержки или сопротивления, и не показывает силу, ждем сигнал TST.  

- Если цена подходит к важному уровню поддержки или сопротивления и показывает, что будет прорыв уровня, то ждем сетапы BOF или ВРВ. 

Важно!  

Сделки против тренда всегда рискованные, если тренд сильный. Природа человека такова, что если мы пропустили хороший вход по тренду, мы стремимся поймать разворот, чтобы отыграться. Рынок очень щедро предоставляет входы для сделок против тренда, некоторые выглядят очень заманчиво, но в большинстве случаев это просто ловушка.  

Всегда будьте настроены на то, что тренд будет продолжаться, пока вы не увидите явные доказательства обратного. Когда цена пробивает уровень в тренде, ждите небольшой откат к уровню и открывайте сделку в направлении пробоя.   

Доказательствами ослабления тренда могут быть сильные и глубокие откаты, каких раньше не было, цена не может сделать новую вершину или впадину и т.д. 

Первоначальный анализ рынка – проверочный лист:  

  • 1. Определяем структуру  
  • 2. Определяем тренд  
  • 3. Определяем силу и слабость рынка  
  • 4. Определяем будущее направление тренда  
  • 5. Представляем возможный сетап прайс экшен  
  • 6. Находим зоны для входа в сделку  

Все, что перечислено выше уже обсуждалось, кроме пункта 6, о нем мы поговорим подробнее далее. то делать, когда цена подходит к зоне входа в рынок?  

Если цена подходит к зоне, это еще не значит, что мы должны торговать. Но, мы готовимся к тому, что может появится сигнал на вход. Нужно сконцентрироваться.  

Давайте теперь поговорим о такой важной теме, как постановка стопа. Как только цена входит в зону, я ищу место, куда поставлю стоп. Я это делаю до того, как ищу сетап. Я ставлю стоп в такое место, если цена дойдет до него, уже не будет прибыльной сделки. Если сделка закрылась по стопу, это значит, что либо ваш анализ был неправильный, либо вы неправильно выбрали время для входа в сделку. На диаграммах показаны варианты постановки стопа для разных сетапов.  

price action 

Вопрос очень важный, как далеко за этими уровнями нужно ставить стоп? Все зависит от вашего предположения. Если цена показывает вам, что стоп не будет задет, и вы в этом уверены, то ставьте прямо за уровнем. Если вы не уверены, вы думаете, что цена может еще раз протестировать уровень, то поставьте стоп подальше от уровня.   

И еще один важный момент, не думайте, что если я открыл сделку, поставил стоп и профит, я буду сидеть и ждать, когда сделка сама закроется. Я активно управляю сделкой в процессе и очень редко сделка действительно закрывается по первоначальному стопу, это самый худший сценарий! 

Давайте теперь поговорим о профите, где мы будем забирать прибыль. Некоторые трейдеры советуют после открытия сделки просто поставить тейк профит в два раза больше, чем стоп, или даже в три раза, и можно уходить. Я думаю это полная чушь!   

Это непрофессиональная техника, которая не берет во внимание движение цены к зонам сопротивления или поддержки. Если вы действительно понимаете природу рынка и прайс экшен, то вы будете определять тейк профит с точки зрения зон поддержки или сопротивления. К тому же, рынок постоянно изменяется, поэтому в момент открытия сделки ситуация могла быть одна, а потом стать совершенно иной.   

Я предпочитаю открывать 2 позиции, первая позиция будет иметь цель №1, вторая, соответственно, цель №2, но второй позиции я могу позволить идти вместе с рынком дальше цели №2.  

Определяем зоны для тейк профита.  

Цель №1 это следующий уровень, где мы ждем замедления цены. Цель №2 немного ниже/выше следующего значительного уровня поддержки или сопротивления. Можно просто тралить цену.  

Давайте посмотрим на примеры, мы видим сетап ВРВ, цель №1 1.5940, цель №2 1.5955 ниже следующего сопротивления. В этом примере лучше отработал бы трал по второму лоту.  

price action

В следующем примере сетап СРВ, стоп 1.5890 впадина, цель №1 предыдущая вершина 1.5920. Цена находилась в тренде уже месяц, на 30 минутах, нет уровня сопротивления, но на дневном графике это уровень 1.6070, что и будет цель №2. В зависимости от моего видения ситуации, я бы вышел в точке 1 или тралил бы стоп до точки 2.  

price action 

4.4.3 Вход  

«Хорошо все обдумайте, но когда приходит время действовать, не думайте, действуйте» - Наполеон Бонапарт.   

Давайте начнем с основных принципов для входа. Несовершенство рынка, какую сделку лучше открывать, когда цена подходит к уровню, на пробой или на откат? К сожаленью, самый лучший вход виден только после того, как сетап отработал, то есть на истории.   

На картинке показано, что было лучше в данной конкретной ситуации:  

price action 

Еще пример:  

price action 

Структура рынка и прайс экшен дают нам подсказки в таких ситуациях. Ровный сильный тренд дает больше шансов на пробой. Когда рынок неопределенный или в консолидации, то больше шансов, что цена откатит от уровня. Но, конечно это не всегда так.   

Нужно принять тот факт, что мы увидим лучший вариант, только когда пройдет время. Все что мы можем сделать, так это найти хорошую зону для входа, найти сетап и открыть сделку. Если сделка будет прибыльная – отлично! Если нет, просто принять это. Нужно проанализировать, что бы улучшило вход в сделку в следующий раз, но не стоит сильно переживать из-за убытка. 

Как определять зону, где входить в сделку?  

price action 

Я стараюсь входить как можно быстрее, вместе с толпой. Некоторые скажут, что это попытка поймать вершину или впадину, но почему бы и нет, когда у вас будет маленький стоп, но потенциально большой профит.   

price action 

Как определять зоны всеобщей продажи?  

В основе всех сетапов лежит определение слабости рынка, когда цена подходит к уровням сопротивления или поддержки, вершине или впадине или откате в тренде. Розничной продажей я называю тех трейдеров, которые слишком поздно входят в движение, они становятся заложниками плохих сделок и вынуждены закрывать позиции с убытком. Нам нужно войти до того, как эти трейдеры поймут, что пора закрывать сделку.  

Эту точку легко определить, это либо прорыв, после которого появляется разворотная модель, или зона схождения. Все что до этой точки это зона всеобщей продажи, все что за этой точкой это розничная продажа.   

Я называю эту точку – Последняя Точка Всеобщей Продажи (ПТВП). Я всегда вхожу до этой точки и никогда не стану открывать сделку после этой точки. Если я пропущу точку входа, я буду терпеливо ждать следующий сетап.  

Хочу обратить ваше внимание на то, что мы не просто открываем сделку в этой точке, мы переключаемся на меньший временной интервал, и ищем где лучше открыть сделку. Точка это просто последняя цена по которой мы можем открыть сделку со всеобщей продажей.  

Все примеры показывают 3-х минутный график. Давайте посмотрим на пример:  

price action 

Мы видим сетап ВРВ (А), был прорыв, затем цена возвращается. Последние бычьи свечи показывают, что цена теряет силу, цена идет ниже и начинают срабатывать стопы, те кто покупал на пробое попали в ловушку, это последняя точка, для открытия сделки на продажу.  

Пример (В) сетап BOF, последняя точка, пробитие медвежьей свечи.  

Пример (С) – TST, бычьи свечи и внезапно появляется медвежья, которая разворачивает движение. Движение ниже приведет к срабатыванию стопов. 

price action 

Пример D – показывает сетап РВ по тренду, последняя точка находится выше зеленой свечи с хвостом вниз. Вход должен быть в этой точке или раньше.  

Пример Е – показывает СРВ сетап по тренду. Последняя точка входа выше модели из двух свечей, которые показывают изменение движения цены.  

Пример F – показывает TST от нижней границы бокового движения. Цена замедлилась, когда подошла к уровню поддержки. Хвост и небольшая свеча показывают это. Там должен быть и вход.   

Итак, нужно входить в точке всеобщей продажи или до этой точки. Если вы пропустили вход, не гонитесь за рынком, ждите следующий вход. 

Сначала определяем стоп, потом цель, потом взвешиваем соотношении риск/прибыль и только потом открываем сделку.  

price action 

Часто трейдеры находят вход, потом ставят стоп за уровнем, а затем выставляют профит в 2-3 раза больше и ждут, когда цена дойдет до профита или стопа. Это плохо! Они не рассматривают реальную картину рынка.   

Рынок дает нам точки входа в зонах, где мы ждем сильное движение. Прайс экшен дает нам точку для стопа, мы знаем, что если цена дойдет туда, то сделка уже не актуальна. Прайс экшен дает нам точку для профита, мы знаем, что там вступят в игру силы, которые будут противоположны нашей сделки. Цена либо остановится там на некоторое время, либо развернется.  

Так зачем устанавливать соотношение 1/3, надеясь, что цена прошьет уровни и дойдет до профита? Это глупо. 

Какое соотношение риск/прибыль я использую?  

Для меня 1/1 достаточно. Вы можете сказать, что это не так, но помните, я активно управляю сделкой, поэтому я редко позволяю цене дойти до стопа. Это снижает мой риск. К тому же я позволяю прибыли расти, поэтому в процессе сделки мое соотношение улучшается.  

Зона входа  

У нас есть две точки входа, одна на основе прайс экшен ПТВП, другая определяется параметрами риска ПР. Мы работаем с зонами входа и хорошим соотношением риск/прибыль. 

Предсказание входа  

Цена входит в зону  

  • - Мы ищем слабость, когда цена подходит к уровню поддержки или сопротивления, к вершине или впадине. Это также может быть откат в тренде.  
  • - Находим точку постановки стоп-лосса, это уровень, если до него дойдет цена, то сделка уже не будет актуальна. В идеале стоп нужно ставить за уровнем поддержки или сопротивления или за свингом.  
  • - Определяем наши цели, это следующий уровень поддержки или сопротивления или вершина и впадина.  
  • - Когда все сошлось, можно открывать сделку.   

Обходите ловушки и ищите будущее сильное движение! 

Техника входа в сделку – простой вход  

Сначала я расскажу вам о простых входах, хотя я предпочитаю сложные. Я предпочитаю переходить на меньший временной интервал и искать точку входа там, но об этом позже. Для многих трейдеров входи в сделку это проблема, потому что у них слишком много негативных психологических установок, и они начинают колебаться или сомневаться в сделке. Упрощенная техника входа поможет им справиться с этой проблемой.   

Упрощенная техника это когда вы ставите отложенный ордер в точке ПТВП, и потом вы всегда сможете отменить ордер, если ситуация на рынке изменится. Вот так все просто, ставите ордер и ждете. Но, помните, вы ставите ордер только при условии, что ваше соотношение риск/прибыль 1к1 или больше. Если это не так, то вы пропускаете сделку.  

Простая техника не позволит получить вам лучшую точку для входа, но она все равно эффективна. 

Движение цены должно быть на вашей стороне. Посмотрите еще раз на примеры, которые я давал выше, все просто. Но, как я уже говорил, мне нравится искать лучшую цену для входа, на более низком временном интервале всегда можно найти хорошую точку входа, со временем вы так и будете поступать.

Далее я расскажу о более сложном способе входа в позицию. 

Техника входа основанная на принципе лучшей цены и активного управления сделкой  

Тем, кто хотят научиться искать точку входа на более мелком временном интервале (1 мин), я расскажу, как это сделать.  

Принимаем решение о входе в сделку  

Давайте вспомним вот о чем, мы сможем увидеть лучший вход только, когда пройдет время. Поэтому все, что мы можем сделать, это дождаться, когда цена войдет в зону, найти лучшую точку входа и управлять сделкой.   

В идеале, мы должны без проблем определять вход, но если нет опыта, то это сделать сложно. Со временем этот навык будет улучшаться. Пока мы учимся, нам нужен сигнал, который покажет, что пора открывать сделку. Некоторые признаки покажут нам, что пора нажимать кнопку. 

Сперва, я ищу один из двух знаков, которые помогут мне принять решение об открытии позиции. Первый знак, это затор цены, второй это ценовая модель. Затор бывает редко и это довольно сложный знак, поэтому я расскажу о каждом знаке отдельно.  

Итак, затор это когда цена не может пройти через уровень поддержки или сопротивления. Трудно сказать, сколько должно быть свечей, каждая ситуация уникальна, но не менее 3 свечей.  

Если вы уверены, что уровень сдержит цену, то можно поставить ордер рядом с уровнем. Если вы окажитесь неправы, то риск будет очень маленький, а если правы, то профит будет большой.  

price action 

Посмотрите на пример, это TST на впадине, можно также назвать этот сетап СРВ, но я предпочитаю TST, потому что последнее движение привело к изменению тренда. Если цена вернется в эту зону, то она должна стать поддержкой.  

Цена вернулась 45 минут спустя, показывая, что быки и медведи борются, и получается затор. Теперь посмотрим на более мелкий временной интервал, на минутный график справа, большая зеленая свеча позволяет поставить отложенный ордер, это вход с минимальным риском, но хорошим потенциальным профитом.  

Конечно, есть риск, что поддержка будет пробита и у нас будет убыточная сделка, если мы поставим отложенный ордер в точке ПТВП, то риск получить убыточную сделку меньше, но стоп будет больше. Также цена может не задеть ордер и мы пропустим сделку. Так что решать вам. 

InstaForex