^

Вступайте в нашу группу

Решил создать группу в вконтакте, в обсуждениях группы публикуются среднесрочные прогнозы движения цены, опираясь на которые вы можете строить свою торговлю, можете открыть бонусный счёт в инстафорекс с 1500$  и попробовать поторговать по моим рекомендациям, посмотреть что получится заработать. Группа открытая, вход свободный, всё БЕСПЛАТНО. Присоединяйтесь!

InstaForex

Акции форекс

Бездепозитный бонус $1500 – это отличная возможность начать торговлю на Форекс. С торговым бонусом $1500 вы сможете оценить непревзойденное качество исполнения ордеров в реальных торговых условиях без вложения своих средств и без риска. При получении бонуса эта сумма будет мгновенно зачислена на Ваш счет, и доступна для торговли. Подробнее...

$ $ $

Бонус до 115% при пополнении счёта! Подробнее...

 

Аналитика от ведущих мировых экспертных бюро Trading Central и Autochartist в удобном формате торговых индикаторов непосредственно в торговой платформе MT4. Подробнее...

$ $ $ 

Получай бонус 50% на каждое пополнение счёта независимо от размера депозита! Подробнее...

 

Лучшие условия для торговли на форекс у
RoboForex и FiboGroup
Минимальный спред и быстрота исполнения ордеров

3.4 – Первоначальный процесс анализа рынка 

Мы рассмотрели теорию, теперь рассмотрим процесс. Подводим итоги: 

  • 1.  Определяем структуру 
  • 2.  Определяем тренд 
  • 3.  Определяем силу и слабость 
  • 4.  Определяем будущее возможное направление цены 
  • 5.  Представляем будущий возможный прайс экшен 
  • 6.  Находим зоны, от которых будем торговать 

Это первоначальный анализ рынка, который состоит из 6 пунктов. Теперь напишем проверочный лист, который вам поможет в процессе. 

Шаг 1 – определяем структуру  

Ваши действия: 

Определяем зоны поддержки и сопротивления на старшем графике (в нашем случае это 30 минутный график), определяем минимумы и максимумы. 

Шаг 2 – определяем тренд 

Ваши действия: 

- Определяем важные максимумы и минимумы на рабочем графике (в нашем случае это 3 минутный график). 

- Определяем направление тренда (вверх, вниз или боковой). 

Шаг 3 – определяем слабость и силу 

Ваши действия: 

Анализируем мементум недавних волн. Сравниваем моментум текущей цены с моментумом прошлой волны в том же направлении. Стало быстрее или медленнее? Что это значит? 

Сравниваем моментум текущей цены с моментумом прошлой волны в противоположном направлении. Стало быстрее или медленнее? Что это значит? 

Цена ускоряется или замедляется? Что это значит? 

Сравниваем глубину недавних волн. Возрастающая проекция это признак потенциальной силы тренда. 

Уменьшающаяся проекция это признак потенциальной слабости тренда. 

Увеличивающаяся глубина это признак потенциальной слабости тренда, уменьшающаяся глубина это признак потенциальной силы рынка. 

Есть ли признаки того, что цена не может продолжать свое движение (это признак слабости)? 

Используйте дополнительные способы анализа слабости и силы тренда: 

- Объем 

- Другие индикаторы рынка 

Шаг 4 – определяем будущее направление тренда 

Как, скорее всего, поведет себя в дальнейшем цена?  

Ваши действия: 

Определяем будущий прайс экшен с помощью 6 принципов: 

Внутри уровней поддержки и сопротивления: 

1 принцип – мы ждем, что тренд продолжится до следующего уровня поддержки или сопротивления до тех пор, пока не появятся признаки слабости тренда. 

2 принцип – когда мы видим признаки слабости тренда, то мы ожидаем в первую очередь сложный откат, чем разворот, до тех пор, пока рынок не покажет нам силу в новом направлении. 

3 принцип – боковой тренд будет продолжаться до тех пор, пока мы не увидим, что цена набирает силу при подходе к границе канала. 

4 принцип – если цена набирает силу при подходе к границе бокового канала, мы ожидаем прорыв. 

Далее мы следим за ценой, и ждем пока она не покажет нам, куда собирается дальше пойти: 

Слабость после прорыва – скорее всего прорыв ложный и цена развернется. 

Слабость при откате – скорее всего после отката цена продолжит свое движение в направлении пробоя. 

На границе уровней поддержки и сопротивления: 

5 принцип – мы ждем, что при тесте поддержка или сопротивления удержат цену, только если мы не видим, что при подходе к границе цена набирает силу. 

6 принцип – если мы видим милу при подходе к границе, мы ждем прорыв, и далее следим за ценой. 

Слабость после прорыва – скорее всего прорыв ложный и цена развернется. Слабость при откате – скорее всего после отката цена продолжит свое движение в направлении пробоя. 

Шаг 5 - представляем будущий возможный прайс экшен 

Как, по-вашему, цена может себя повести? Представьте будущие сетапы прайс экшен на основе вашего анализа будущего движения цены и уровней поддержки и сопротивления. 

Ваши действия: 

Какое поведение цены подтвердит ваши предположения о дальнейшем движении цены? 

Какое поведение цены опровергнет ваши предположения о дальнейшем движении цены? 

Шаг 6 - находим зоны, от которых будем торговать 

Ваши действия: 

Будет скоро…))) 

Я немного зашел вперед, об этом я еще не рассказывал.  

3.5 Анализ рынка – Теория 

Первоначальный анализ дает нам первоначальное понимание будущего тренда. Далее требуется анализ каждого бара, так как цена показывает нам больше и больше. Новые данные поступают с каждой новой свечой. Большинство свечей не дадут нам какой-либо ценной информации, но некоторые свечи подтвердят наш анализ будущего движения цены. 

Каждая новая свеча потенциально важна 

Если мы не сможем следить за каждой свечой, то мы будем вынуждены хаотично реагировать и брать те входы, которые уже очевидны толпе. 

Если постоянно следить за ценой, то мы остаемся сконцентрированными на цене, мы знаем ситуацию, и знаем, как будут вести себя другие трейдеры и когда открывать сделку. 

Преимущества анализа каждого бара: 

  1. - Концентрация 
  2. - Осознание ситуации, мы не импульсивно реагируем, а заранее планируем свои действия 
  3. - Знаем будущее направление тренда 
  4. - Знание зон для торговли 

Этот анализ может быть произведен на любом временном интервале, но лучше его делать на рабочем графике. Нам нужна каждая свеча, чтобы следить за настроением быков и медведей и его изменением.  

Это пошаговый процесс, который начинается с анализа настроения каждой свечи. 

3.5.1 – определяем настроение свечи 

Существуют следующие виды свечей: 

Бычье настроение  

1.  Бычья свеча с высоким закрытием 

2.  Бычья свеча со средним закрытием 

3.  Бычья свеча с низким закрытием 

Нейтральное настроение 

1.  Свеча в ренже с высоким закрытием 

2.  Свеча в ренже со средним закрытием 

3.  Свеча в ренже с низким закрытием 

Медвежье настроение 

1.  Медвежья свеча с высоким закрытием 

2.  Медвежья свеча со средним закрытием 

3.  Медвежья свеча с низким закрытием 

Такая классификация помогает нам сразу понять настроение свечных паттернов. Все бычьи свечи имеют бычье настроение, но они отличаются уровнем этого настроение (высокое, среднее, низкое). 

Тоже самое и для нейтральных и для медвежьих свечей. 

Классификация основана на наблюдении за свечами: 

- Сравнение цены закрытия 

- Сравнение позиции 

Я научу вас, как читать свечи. Я считаю, что мой способ лучше обычного анализа свечей… 

Сравнение позиции 

Сравнение позиции позволяет нам определить настроение одной конкретной свечи. 

Мы уже говорили о том, что закрытие может быть высоким, средним и низким. Вот как это выглядит (зеленое это высокое закрытие, синие – среднее, красное – низкое):  

price action 

Высокое закрытие это когда свеча закрывается в верхней третьей части свечи. Эти свечи показывают настроение бычье свечи. Под зеленой надписью все бычьи свечи с высоким закрытием, но они отличаются степенью силы.  

price action 

Настроение свечей со средним закрытием считается нейтральным, так как цена равномерно двигалась вверх и вниз. И снова есть небольшая разница в степени силы.  

Свечи с низким закрытием, это когда свеча закрывается в нижней третьей части свечи. Все они показывают медвежье настроение.  

Такие наблюдения помогают нам получить представление о каждой свече, какая она – бычья, нейтральная или медвежья.  

Сравнение цены закрытия 

Есть бычьи свечи, нейтральные и медвежьи, в зависимости от того, где закрывается свеча. Бычья показана зеленым, нейтральная синим цветом, а медвежья красным.  

price actionprice action 

Весь процесс анализа должен занимать не более нескольких секунд. Мы получаем информацию, кто в данный момент контролирует рынок. 

3.5.2  Оценивайте обстановку 

Это значит, что вы должны видеть где, в каком месте, находится свеча. Посмотрите на пример: 

price action 

Слева мы видим свечу с низким закрытием, она появилась в ситуации, когда восходящий тренд ослаб на подходе к области сопротивления. Бычья свеча пробила сопротивление, но сразу откатила, покупатели, которые торговали пробой сопротивления, попали в ловушку, если посмотреть на свечу с низким закрытием, то здесь она точно показывает силу медведей. 

А вот справа, совсем другая ситуация. Та же свеча, но она появилась в середине бокового движение и не значит ничего. Для меня важно следующее, где находится свеча по отношению к уровням поддержки и сопротивления, где находится свеча по отношению к тренду, а также где находится свеча по отношению к пикам и впадинам. 

Поддержка и сопротивление 

  1. - Где находится паттерн по отношению к поддержке и сопротивлению с более старшего графика? 
  2. - Рынок показывает силу или слабость на подходе к уровням? Последняя свеча показывает силу или слабость? 
  3. - Есть ли хвосты возле уровней сопротивления и поддержки? 
  4. - Есть ли паттерн на подходе к зоне поддержки или сопротивления? Если да, то он показывает откат или пробитие? 

Тренд 

  1. - Где образуется паттерн по отношению к тренду? 
  2. - На расширении? Это начало движения или конец? Дошла ли цена до предыдущих пиков, впадин? 
  3. - Паттерн на откате? Откат был больше, чем ожидалось? Это обычный или сложный откат? 
  4. - Паттерн в боком тренде или консолидации? 

Свинги 

  1. - Цена тестирует вершины или впадины? Как цена реагирует? 

Для восходящего тренда: 

  • - Откаты к поддержке должны быть под наблюдением. Они должны сдержать цену. Цена удерживается на уровне или прорывает его? Если прорывает, есть признаки отказа или цена принимает новую зону? 
  • - Откаты к прошлым вершинам не имеют особого значения, но тоже нужно наблюдать. 
  • - Расширения должны пробить вершины, цена показывает слабость или силу? Если цена не может преодолеть прошлую вершину, то нужно следить за дальнейшими признаками слабости, которые могут показать сложный откат или даже разворот. 

Для нисходящего тренда: 

  1. - Откаты к сопротивлению должны быть под наблюдением. Они должны сдержать цену. Цена удерживается под уровнем или прорывает его? Если прорывает, есть признаки отказа или цена принимает новую зону? 
  2. - Откаты к прошлым впадинам не имеют особого значения, но тоже нужно наблюдать. 
  3. - Расширения должны пробить впадины, цена показывает слабость или силу? Если цена не может преодолеть прошлую впадину, то нужно следить за дальнейшими признаками слабости, которые могут показать сложный откат или даже разворот. 

Для бокового тренда: 

  1. - Цена тестирует границы бокового канала? 
  2. - Рынок показывает слабость или силу при подходе к уровню? Последняя свеча что говорит? 
  3. - Паттерн показывает, что цена откатывает от границы? 
  4. - Паттерн находится у границы? Если да, то показывает он, что цена принимает или откатывает от зоны? 

3.5.3 - Есть ли поддержка наших предположений? 

Рассмотрев настроение паттерна, и он расположен в отношении структуры рынка, мы теперь должны спросить, есть ли поддержка наших предположений? 

Под предположениями, я имею в виду наши ожидания будущего тренда и поведения цены, которые будут поддерживать тренд. 

Подходит ли эта модель под наши ожидания в отношении будущих действий цены? 

- Да ... Мы ждем следующей свечи.  

- Нет ... Решите будете ли вы ждать следующую свечу, или пересмотрите с самого начала первоначальный анализ рынка.  

- Не уверен ... Подождите ... будет новая свеча в ближайшее время. 

Вы будете знать, когда что-то не так и цена приятно удивит вас. 

Вы ждете, что цена будет медленно подходить в область сопротивления, и вдруг неожиданно вы увидите сильный импульс, и цена закроется выше сопротивления. 

В ожидании прорыва уровня, вы увидите вторую неудачную попытку пройти через уровень. Неожиданная слабость! 

Ожидая продолжения восходящего тренда, следующее расширение цены застрянет на прежнем пике, демонстрируя неожиданный медвежий потенциал. 

Свидетельство чего-то неожиданного, не обязательно должно изменить ваши планы на будущее и видение тренда, но оно должно привести вас в состояние повышенной готовности, а заставить вас наблюдать за ценой более пристально.  

price action 

На примере, предположим, у нас были надежды, что эта тенденция сохранится и в будущем, цена продолжит идти к  сопротивлению, и, в конце концов, пойдет еще выше. 

Потом, к нашему удивлению, следующая свеча это свеча с низким медвежьим закрытием, показывая сильные медвежьи настроения. Тем более что в данном случае, если рассматривать последний паттерн в контексте структуры рынка и предыдущего поведения цены, мы видим, что цены с силой оттолкнулась сопротивления и резко вызвала изменение тренда, и пошла нише последней впадины.  

Ясно, что это не поддерживает наш первоначальный план.  

Мы не синхронизированы с текущим действием цены. Пора пересмотреть наши ожидания.  

Итак, подводим итог текущего анализа рынка: 

1.  Определяем настроение свечи 

2.  Смотрим на ситуации на рынке, где находится свеча 

3.  Поддерживает ли свеча наши предположения? 

4.  Повторяем процесс, когда появляется новая свеча 

Не усложняйте! 

И пример: 

price action 

Вот то, что я жду. Какой прайс экшен подтвердит, что мои предположения были верными? 

- Нужно увидеть продолжение медвежьего свинга, он должен быть сильный, а откат слабый. Это покажет, что медведи набирают силу, а быки ее теряют. 

- Открытие европейской сессии имеет большое значение, так как появляется волатильность. Мы должны увидеть, что любое движение цены вверх быстро отвергается, и цена не пойдет выше последнего пика. 

А что покажет, что мои предположения были неверными? 

- Если мы увидим, что цена пошла выше последнего пика, то нужно будет делать новый анализ. 

3.7 Практика 

Анализ рынка следует практиковать как можно больше. Практика должна никогда не заканчиваться, так как всегда есть чему поучиться. Это процесс постоянного роста и развития личности, так как со временем мы учимся понимать рынок все лучше и лучше.  

- Опыт приводит к лучшему пониманию и оценке будущего направления цены.  

- Более точная оценка вероятного будущего направления цены приводит к улучшению возможностей.  

Практика позволяет отточить наш анализ. Реальная торговля дает нам возможность постоянно практиковаться в нашем анализе, и это обеспечивает возможность сравнивать наши показатели с тем, что мы ранее предполагали. Постоянная торговля позволяет научиться интуитивно читать цену.  

Я не призываю вас торговать на реале. Достаточно просто проводить анализ рынка, а затем следить за ценой. Определите, куда пойдет цена с помощью первоначального процесса анализа рынка. Затем наблюдайте за рынком с появлением каждой новой свечи.  

Потратьте время на практику. Просто следите за ценой. Решите, куда вы ожидаете, что она пойдет, что будет делать дальше, и следите, за каждой появляющейся свечой.  

Я еще раз хотел бы подтвердить важность простоты. Не усложняйте торговлю больше, чем нужно. Просто смотрите на каждую свечу, поддерживает ли она ваши первоначальные оценки? Если да, отлично! Если же появляется что-то неожиданное, решите, изменяет  ли это ваши ожидания по поводу будущего направления цены, или вы будете ждать еще информацию. Если вы не уверены, то просто подождите. Другая свеча появиться в ближайшее время.  

И не беспокойтесь по поводу сделок. Просто следуйте за ценой.  

Заключение  

В этой главе мы научились анализировать движение рынка. Я пока не объяснял, как и где торговать, это будет позже - эта глава о том, как настроиться на движение цены. Мы смотрим, где она была, и стараемся понять, куда она может пойти. 

Мы наблюдали, где цена была в рамках поддержки и сопротивления, а также пытались понять тенденции в этих рамках - либо вверх, вниз или вбок. 

Мы узнали, как оценить силу или слабость тренда, на основе анализа импульса, проекции и глубины, а также на основе отказа от продолжения. 

Мы узнали, как определить вероятный дальнейший путь цены, основанный на шести принципах для определения будущего направления тренда. 

И мы узнали, как обновлять наш анализ бар за баром, через анализ внутренних настроений отдельных свечей или свечных моделей, чтобы определить, поддерживают ли они или отклоняют наши первоначальные оценки. 

Как только Вы освоитесь с этим процессом, пора начать торговать. 

Дополнение 

Альтернативные вопросы и методы анализа прайс экшен  

1) Победители и проигравшие на рынке 

a. Кто доминирует в этой волне, быки или медведи? 

b. Они правы? 

c. Если нет: 

  1. Где скорее всего цена остановится? Где их противники могут выйти на рынок? 
  2. Где эти трейдеры расположат свои стопы? 

d. Если они правы: 

  1. Где эти трейдеры заберут прибыль? Где они будут частично закрывать свои позиции? 
  2. Если они вошли правильно, но с опозданием: 
  3. Где хуже всего входить с опозданием? Где опоздавшие трейдеры будут остановлены? 

2)  Трейдеры, которые попали в ловушку 

a. Где последняя группа трейдеров попавших в ловушку? 

b. Где они надеяться выйти? Как это повлияет на цены? 

c. Где они сдадутся? Как это повлияет на цены?  

3) Ожидания, самое вероятное движение цены 

a. Что вы ждете, рынок будет делать дальше? 

  • i. Почему вы ожидаете это? 
  • II. Как цена должна была вести себя до этого движения? 
  • III. Ведет ли себя цена должным образом? 

b. Если наиболее вероятный сценарий не происходит, что еще может сделать рынок? 

  • i. Как цена должна была вести себя до этого движения? 
  • II. Ведет ли себя цена должным образом? 

c. Есть ли третья возможность для потенциального движения цены? 

  • i. Как цена должна была вести себя до этого движения? 
  • II. Ведет ли себя цена должным образом? 

4) Ожидания - бычий, медвежий, нейтральный 

a. Что будет бычий тренд делать? 

  • i. Как цена должна была вести себя до этого движения? 
  • II. Ведет ли себя цена должным образом? 

b. Что будет медвежий тренд делать? 

  • i. Как цена должна была вести себя до этого движения? 
  • II. Ведет ли себя цена должным образом? 

c. Что будет нейтральный тренд делать? 

  • i. Как цена должна была вести себя до этого движения? 
  • II. Ведет ли себя цена должным образом? 

5) Быки против медведей 

a. Кто контролирует рынок - быки, медведи, или никто? 

b. Почему? 

c. Как доминируют они? 

d. Что привело к такому движению цены? 

e. Меняется ли контроль? 

f. Что должно произойти, чтобы указать, что меняется контроль между быками и медведями? 

g. Что может вызвать страх в текущей ситуации? 

6) Профессионалы против новичков 

a. Где профессионалы вошли? 

  • i. Где их стопы? 
  • II. Что произойдет, если цена достигнет их стопов? 
  • III. Где их цель? 
  • IV. Что произойдет, если цена достигнет их целей? 

b. Где вошли новички? 

  • i. Где их стопы? 
  • II. Что произойдет, если цена достигнет их стопов? 
  • III. Где их цель? 
  • IV. Что произойдет, если цена достигнет их целей? 

c. Где войдут профессионалы? 

  • i. Где их стопы? 
  • II. Что произойдет, если цена достигнет их стопов? 
  • III. Где их цель? 
  • IV. Что произойдет, если цена достигнет их целей? 

d. Где новичков войдут? 

  • i. Где их стопы? 
  • II. Что произойдет, если цена достигнет их стопов? 
  • III. Где их цель? 
  • IV. Что произойдет, если цена достигнет их целей? 

7) Лучшие против наихудших 

a. Где лучшее место для входа или добавления к позиции? 

b. Где худшее место для входа или добавления к позиции? 

8) Структура рынка 

a. Где мы открылись сегодня по отношению к вчера, ниже и выше? Что это значит? 

b. Где мы находимся по отношению к вчера, ниже и выше? Что это значит? 

c. Где мы находимся по отношению к открытию? Что это значит?

InstaForex