^

За февраль в ForexCopy я смог заработать 2000$ не открыв ни одной сделки на форекс!!! Сможешь и ты!!! Как настроить ForexCopy и получать доход читай в моём блоге.

InstaForex

Акции форекс

Бездепозитный бонус $1500 – это отличная возможность начать торговлю на Форекс. С торговым бонусом $1500 вы сможете оценить непревзойденное качество исполнения ордеров в реальных торговых условиях без вложения своих средств и без риска. При получении бонуса эта сумма будет мгновенно зачислена на Ваш счет, и доступна для торговли. Подробнее...

$ $ $

Бонус до 115% при пополнении счёта! Подробнее...

 

Аналитика от ведущих мировых экспертных бюро Trading Central и Autochartist в удобном формате торговых индикаторов непосредственно в торговой платформе MT4. Подробнее...

$ $ $ 

Получай бонус 50% на каждое пополнение счёта независимо от размера депозита! Подробнее...

 

Вступайте в нашу группу

Лучшие условия для торговли на форекс у
RoboForex и FiboGroup
Минимальный спред и быстрота исполнения ордеров

3.3 Будущий тренд 

Сила и слабость 

Как  уже говорил, самым важным является определение силы и слабости тренда и каким может быть дальнейший прайс экшен.  

Или проще говоря: 

  • Где была цена? 
  • Куда пойдет цена? 

Структура рынка и анализ тренда показывает нам, где была цена. Давайте, теперь научимся определять, куда она пойдет.  

price action 

Я называю это будущий тренд.  

Вот концепции будущего тренда: 

1)  Прайс экшен дает ключ к силе или слабости, как быков, так и медведей. Это позволяет нам увидеть, кто сейчас контролирует ситуацию. 

2)  Будущие сетапы прайс экшен скорее всего будут в направлении того, кто сильнее. 

Получается, мы анализируем силу и слабость медведей и быков, и проецируем это в будущее. 

Рынок движется в направлении силы. 

Небольшой пример. Мы еще не обсуждали процесс определения силы и слабости. Поэтому пока просто примите то, что я говорю.  

price action 

Сильное движение вниз (а), слабый откат (b), цена идет вместе с силой вниз. 

Сильное движение вниз (с), слабый откат (d), сила на стороне медведей. 

Тоже самое (е) и (f). Движение вниз (g) сильное, но ослабевает в (h).Это движение вниз слабее, чем предыдущее. Следующее ралли (i) довольно сильное.  

Конечно, не всегда все так четко, как на примере. Часто не бывает четких сигналов, бывает сила быков и медведей одинаковая.  

Так как определять силу и слабость? 

3.3.2 – Определяем силу и слабость 

Мы будем определять силу и слабость тренда с помощью различных свойств цены, а именно :

моментума, проекции и глубины.  

Этот анализ мы будем делать на рабочем графике 3мин, но если необходимо будет что-то поднастроить, то мы перейдем на 1мин. Примеры будут дальше. 

Моментум (движущая сила) 

Что такое моментум? 

Наблюдение за ценой с целью проанализировать скорость и ускорение. Этот анализ поможет нам понять потенциал будущего тренда и его направление. 

Моментум не очень хорошее название, но я использую его, потому что его использует все, когда говорят о движущей силе цены.  

На самом деле моментум это два качества цены: скорость и ускорение. 

Пожалуйста, примите к сведению, что речь не идет об индикаторах моментума (MACD, RSI, Momentum). 

Моментум это не индикатор, это свойство движения цены. 

Мы просто наблюдаем прайс экшен и сравниваем скорость и ускорение настоящего с прошлым движением цены. 

На графике моментум можно проследить с помощью наклона движения цены. На графике видно вертикальную и горизонтальную ось. На графике представлены восходящие движения. 

Прямая красная линия слева это скорость цены, изменение цены за единицу времени. 

Голубая линия это тот же период времени, но цена меньше выросла. Голубая линия показывает меньше моментума, чем красная, она слабее. 

price action 

Справа мы видим ускорение или замедление в изменении скорости. Голубая линия показывает ускорение, усиление силы быков. Красная линия наоборот показывает слабость. 

Тоже самое, только вниз.  

price action 

Итак, что важно? При анализе моментума важно не измерение самого моментума, а сравнение текущего движения цены с прошлым моментумом. 

  1. - Сравните моментум текущей волны с прошлой волной, они в одном направлении? Цена движется быстрее или медленнее, чем раньше? Что это значит? 
  2. - Сравните моментум текущей волны с прошлой волной, они в разных направлениях? Цена движется быстрее или медленнее, чем раньше? Что это значит? 
  3. - Сейчас цена ускоряется или останавливается, что это значит?  

Давайте остановимся на каждом пункте… 

1)  Сравните моментум текущей волны с прошлой волной, они в одном направлении? Цена движется быстрее или медленнее, чем раньше? Что это значит? 

Посмотрите на пример, в ту точку, где цена ослабевает и переходит в восходящий тренд. 

Сравните наклоны (а) (с) (е). Видите, как уменьшается скорость, показывая уменьшение медвежьего моментума. Слабость проявляется на стороне медведей. 

Посмотрите на (b) (d), скорость увеличивается, увеличивается сила и моментум быков. 

Цена скорее всего продолжит движение в сторону силы. Бычий моментум становится сильнее медвежьего.  

price action 

Теперь посмотрите, что происходит дальше, (f), (h), (j). Посмотрите на скорость, изменение бычьего моментума. Показатель слабости быков. 

Сравните с (g) (i), здесь сила на стороне медведей.  

Конечно, не всегда будет так понятно, как на графике. Часто нет разницы в скорости, и нет четкой картины, кто сильнее.  

price action 

Когда нет изменения моментума, мы ожидаем, что цена продолжит движение в заданном направлении. Это будет до тех пор, пока не появится доказательство, что моментум меняется.  

2)  Сравните моментум текущей волны с прошлой волной, они в разных направлениях? Цена движется быстрее или медленнее, чем раньше? Что это значит? 

Еще один способ определить силу и слабость это сравнить силу волны движения цены с предыдущей, которая была в обратном направлении. То есть, сравнить бычью волну с медвежьей и наоборот. 

Посмотрите на пример, и обратите внимание на угол (а), который почти вертикальный и волну (b), под углом 45%. Эта волна была слабее, чем предыдущая, сила на стороне медведей. 

Бычья волна (d) показывает небольшое увеличение скорости по сравнению с (с). Теперь сила на стороне быков, но пока еще разница незначительная. 

Волна (е) показывает уменьшение моментума, и угол уже меньше. Теперь сила явно на стороне быков. 

Мы ждем, что цена пойдет вверх в сторону силы. Тренд поменялся.  

price action 

Такой же анализ применим и к развороту на вершине. Волны (f) и (g) показывают восходящий тренд. 

Волны (g) и (h) показывают одинаковый моментум. Нужна еще информация. 

Волны (h) и (i) показывают изменение ситуации, моментум переходит на медвежью сторону. Это подтверждает и волна (j). Моментум волны (j) слабее, чем (i), теперь цена движется в нисходящем тренде.  

На следующем примере показано, почему нужно сравнивать с волной противоположного движения, а не того же самого.  

price action 

Если вы посмотрите на волны (b) (d) (f), вы не увидите изменений моментума. Нет доказательств силы или слабости цены. То же самое, если мы сравним (а) (с) и (е). Но если сравнивать волны противоположных движений, то мы получим нужную информацию.  

Сравнивая (а) и (b) мы видим, что быки сильнее, то же верно и для других волн. 

3)  Сейчас цена ускоряется или останавливается, что это значит? 

На примере показано замедление цены и ослабление моментума. Но это не обязательно показывает разворот, просто это показатель того, что цена начинает ослабевать.  

price action 

Ускорение моментума  

price action 

Но, слишком большое ускорение может быть сигналом разворота, потому что большие и сильные движения показывают кульминацию движения, после которого следует разворот.  

price action 

Кульминационные движения показывают последнюю толпу, которая покупает с рынка по любой цене, в погоне за ценой выше и выше. Когда уже не остается продавцов, цена разворачивается, и они попадают в ловушку. Они вынуждены закрывать позиции, от чего цена падает еще быстрее. То же верно и для движения вниз. 

Итак, ускорение цены показывает силу, но чрезмерное ускорение, скорее всего, показывает кульминацию движения, после которого следует разворот. Нужно научиться различать виды ускорения, чтобы знать, о каком сценарии идет речь.  

price action 

На примере показано изменение моментума. Сравните волны А и С, наклон С меньше, чем А, показывает, что движение вверх теряет моментум. Бычий моментум слабеет. 

Сравните волны B и D, наклон показывает увеличение моментума вниз. Это доказательства слабости восходящего тренда.  

Но тренд не поменяется до тех пор, пока не будет пробита точка Е, которая была сопротивлением, а теперь должна стать поддержкой. Тренд все еще восходящий, хотя анализ показывает его слабость. 

Как определить будущий тренд мы осудим позднее, а пока, мы видим слабость восходящего тренда, и если точка Е станет поддержкой, то скорее всего здесь будет боковое движение цены.  

Давайте посмотрим на этот пример с точки зрения трейдеров и их решений. 

Быстрый рост цены А приведет к тому, что многие трейдеры откроют сделки, будучи увлеченными большим движением цены. Откат В был больше, чем они ожидали, но цена снова идет вверх, что привлечет новых покупателей, которые не успели в прошлый раз. 

Но новички обычно входят слишком поздно, в конце вечеринки. Теперь они испытывают стресс и хотят закрыть сделку хотя бы в безубытке. Всех покупателей закроет по стопам в точке D, что добавить силы движению вниз.  

Но продавцы скорее всего начнут закрывать сделки в точке Е, а быки начнут покупать. Е станет поддержкой. 

И последний пример, показывает, как меньший временной интервал вписывается в анализ… 

Меньший временной интервал показывает ту же информацию, но позволяет посмотреть ближе. Как будто это торговый микроскоп.  

price action 

Вам нужно смотреть на меньший временной интервал, чтобы получить дополнительную информацию: 

1)  Когда нет четких сигналов на вход 

2)  Когда цена находится у важного уровня 

3)  Когда цена заходит в зону сетапа 

На примере 3 мин показано, как цена замедляется, и цена начинает боковое движение, которое указано голубым прямоугольником. Это признак разворота? Или просто пауза? 

price action 

Если перейти на минутный график, то мы видим изменение моментума. Бычий моментум слабеет с каждой волной. А волны вниз наоборот набирают силу, пока нет доминантной стороны, но медленно расстановка сил меняется от быков к медведям. Бычий моментум слабеет, а медвежий становится сильнее.  

Волна F показывает, что медведи обрели силу.  

С точки зрения спроса и предложения, то каждая волна показывает снижение спроса и рост предложения.  

Давайте теперь рассмотрим ситуацию с точки зрения трейдера и процесса принятия решения… 

Замедление цены дает искушение открыть сделку на покупку, это привлекает многих трейдеров. Есть много входов в рынок, но давайте упростим процесс, много трейдеров пропустили вход в точке А, они испытывают разочарование, что не воспользовались такой замечательной возможность, и тут появляется возможность войти в точке С. Эту возможность они ни за что не упустят. Но, открыв сделку они не испытывают радость, потому что цена движется боком 10, а потом уходит вниз. Некоторых закроет по стопам в точке D, другие будут держать позицию из страха, они испытывают облегчение, когда цена немного поднимается в точке Е (они чувствуют себя умными, что держали позицию). 

Они не видят признаки слабости рынка, которая очевидна при анализе моментума. Когда сила медведей побеждает быков, рынок падает, забирая стопы всех покупателей. 

По системе YTC прайс экшен мы зарабатываем именно на таких неудачливых трейдерах. Мы увидели, что сила переходит на сторону медведей, давая нам возможно открывать сделки на продажу в направлении силы, позволяя заработать на толпе лузеров, которые торговали в направлении слабости рынка. 

Подведем итоги по моментуму… 

- Не каждая волна дает нам полезную информацию о моментуме. Но мы постоянно следим за ценой, чтобы вовремя заметить любые изменения. Это может быть изменение скорости от одной волны к другой, или изменение скорости одной волны (ускорение, замедлении). 

- Сравниваем моментум одной волны и другой волны того же направления. Цена движется быстрее или медленнее? Что это значит? 

-  Сравниваем моментум одной волны и другой волны противоположного направления. Цена движется быстрее или медленнее? Что это значит? 

- Сейчас цена ускоряется или замедляется? Что это значит? 

Анализ моментума позволяет нам увидеть изменения силы и слабости в тренде, другими словами видеть силу и слабость тренда. 

Цена пойдет, скорее всего, в направлении силы и против слабости. 

Такая способность знать силу и слабость тренда дает нам возможность зарабатывать на тех трейдерах, у которых нет этой информации, не смотря на то, что она прямо перед их глазами.  

Проекция и глубина 

Силу и слабость тренда можно также анализировать с помощью проекции и глубины. 

Проекция это расстояние, которое цена проходит в волне. Само расстояние не важно, важно изменение этого расстояния от одной волны к другой.  

price action 

Если посмотреть на пример, восходящий тренд, то мы увидим, что прайс экшен сделало 3 расширения цены Е1, Е2 и Е3. Проекция показана Р1, Р2 и Р3. Р1 это расстояние, которое Е1 прошло выше предыдущей высшей точки и так далее.  

Обратите внимание на проекцию Е2 (Р2) в сравнении с Е1 (Р1), расширение Е2 гораздо больше чем Е1, что показывает, как тренд набирает силу. 

Р3 короче Р2, что показывает слабость. Тоже самое верно и для нисходящего тренда. 

Увеличивающаяся проекция это признак силы тренда. Уменьшающаяся проекция признак слабости тренда.  

Давайте посмотрим на пример:  

price action 

Проекция А и расширение А идет дальше предыдущей волны. Проекция В идет еще дальше, С тоже делает новую вершину, но если посмотреть на расширение, то получим А 45%, В 52%, С 25%. 

Когда вы будете делать анализ, не нужно высчитывать проценты, нас не интересуют проценты проекции, мы ищем изменения, которые явно видны. 

На примере, который был выше, расширения А и В легко достигали новых вершин, в то время как С не смогла пройти такое же расстояние. Что-то изменило соотношение спроса и предложения, если бы не было такого изменения, то цена бы пошла дальше, как и прежде. Тот факт, что этого не произошло, говорит о том, что уменьшилось давление быков и/или увеличилось давление медведей. 

Восходящий тренд показывает признаки слабости.  

Глубина относится к расстоянию, на которое цена откатывает от расширения.  

price action 

На примере мы видим расширение Е1, Е2 и Е3. D1, D2 и D3 это глубина.  

Как и в случае с проекцией нас не интересуют показатели глубины, нас интересуют изменения глубины от одной волны цены к другой.  

Обратите внимание, что D2 гораздо меньше идет вниз, чем D1, что говорит нам о слабости медведей, а следовательно, силе восходящего текущего тренда. D3 в свою очередь гораздо больше, чем D2, что говорит о потенциальной силе медведей, а следовательно потенциальной слабости текущего тренда. 

Те же концепции применимы и к нисходящему тренду. 

Увеличение глубины это признак потенциальной слабости тренда, уменьшение глубины отката это признак потенциальной силы тренда. 

Давайте посмотрим на тот же график, только теперь с точки зрения глубины.  

price action 

Глубина А эквивалентна 45% расширения А. 

Глубина В эквивалентна 40% расширения В. 

Глубина С эквивалентна 85% расширения С. 

Итак, повторюсь, нас не интересуют проценты, нас интересует изменение глубины отката от одной волны к другой. 

Откат С показывает увеличение давления медведей и потенциальную слабость рынка. 

Неправильно предполагать, что 38% отката мало, 50% нормально, а 62% много. Все зависит от ситуации на рынке.  

На волатильном рынке большие откаты могут быть нормальными, как показано на примере:  

price action 

В такой ситуации глубина 65-75% считается нормальной. Ослабление тренда можно было заметить только, когда откаты стали еще больше. РВ3 и 4 превысило длину их расширения. Это был знак, что баланс сил меняется и переходит на сторону медведей. Только здесь тренд показал нам признаки слабости. 

Подведем итог проекции и глубине… 

Когда мы с вами делаем анализ, мы ищем доказательства того, что что-то изменилось. Если ничего не изменилось, то новые откаты и расширения будут оставаться в рамках предыдущих. Если мы видим доказательства изменений, то мы знаем, что расстановка сил меняется. Нужно это проанализировать, что это нам дает с точки зрения законов спроса и предложения? Что это значит с точки зрения других трейдеров, их эмоций, мыслей и решений? 

Все это можно заметить и с помощью анализа моментума, но не всегда. Часто анализ проекции и глубины быстрее показывает изменение настроения рынка с точки зрения прайс экшен.

Неудачное продолжение 

Концепция, которую я называю «неудачное продолжение» тесно связана с такими понятиями как моментум, а также проекция и глубина. 

Вы будете часто видеть на графике паттерны, которые для толпы будут выглядеть как очевидные знаки будущего движения цены. Когда цена не оправдывает ожидания, ранок дает нам подсказки по поводу силы и слабости тренда.  

Посмотрите на пример: 

price action

1.  Сильное движение цены вниз после новостей. 

2.  Слабый откат.  

3.  Все ждут, что цена пойдет ниже. 

4.  Неспособность цены пойти ниже показывает слабость медведей. 

Эту слабость можно увидеть и при анализе моментума и при анализе проекции и глубины, но самый простой способ это понять неудачное продолжение. 

Неудачное продолжение не ограничивается только пробитием вершины или впадины, как в предыдущем примере. Может также быть пробой уровня, но цена быстро пойдет назад. 

Каждый раз, когда вы видите неудачное продолжение, знайте, что рынок дает вам большую подсказку по поводу того, куда пойдет цена. 

Разное 

Моментум, проекция и глубина, неудачное продолжение это не единственные способы анализа изменения настроения рынка (сила и слабость). Дополнительными средствами анализа может быть объем и внутренняя информация о рынке, все зависит от уровня вашего опыта и рынка, на котором вы торгуете. 

В анализе прайс экшен на нужно подтверждение, что настроение рынка меняется – тренд становиться сильнее или слабее. 

Мой опыт работы на Форексе говорит мне о том, что анализ прайс экшен теми способами, которые я описывал ранее, самый лучший, потому что объем не работает на рынке Форекс. 

Сейчас я торгую в основном фьючерсы и могу использовать дополнительные инструменты для анализа, но я не буду описывать их в этой книге, так как они не являются важной частью стратегии. 

Изменение ситуации на рынке легко видно с помощью прайс экшен, все остальное второстепенно.  

Я рассказал вам о нескольких способах, а вы можете решать, что выбрать. Для анализа объема я бы порекомендовал прочесть книгу Тома Вильямса «Изучаем Рынки». Самое важное в использовании дополнительных инструментов это нахождение чего-то другого на рынке, например, NYSE не мог 2 часа пробить нулевой уровень, а потом полетел вверх. 

3.3.3 – Направление будущего тренда – принципы 

Проанализировав прошлый тренд, а также признаки слабости и силы рынка в тренде, теперь мы можем перейти к анализу возможному будущему направлению движения цены.  

Большинство трейдеров не задумываются о будущем направлении цены, они просто торгуют по тренду, исходя из принципа – тренд твой друг. Это конечно хороший принцип, так как больше шансов, что цена продолжит движение, чем развернется, но в один прекрасный момент он все-таки развернется и ваш друг вас подведет. Признаки слабости и силы помогут вам понять, когда ваш друг перестанет вам быть другом, и когда можно брать хорошие сделки против тренда на разворот. 

В контексте поддержки и сопротивления: 

Первый принцип – мы ждем, что цена будет идти вверх или вниз по тренду до следующего уровня поддержки или сопротивления, или до тех пор, пока не появятся признаки ослабления тренда. 

Второй принцип – когда тренд показывает слабость, то мы скорее будем ждать сложную коррекцию, чем разворот, до тех пор, пока цена не покажет силу в новом направлении движения. 

Третий принцип – боковой тренд будет продолжаться до тех пор, пока мы не увидим силу по направлению к границе. 

Четвертый принцип – Когда мы видим силу по направлению к границе в боковом тренде, мы, скорее всего, ожидаем пробой границы. Мы смотрим на поведение цены после прорыва, чтобы увидеть признаки ее дальнейшего движения: 

- слабость цены после пробоя – скорее всего, прорыв был ложный и цена развернется. 

- слабость при откате к пробитому уровню – скорее всего цена пойдет дальше в направлении пробоя. 

Пятый принцип – мы ждем, что цена откатит уровня, только если она не показывает силу на подходе к уровню.  

Шестой принцип – если цена показывает силу при подходе к уровню, мы ждем прорыв, а потом ищем ключи, куда дальше пойдет цена. 

price actionprice actionprice actionprice actionprice action 

Шесть принципов перечисленных выше помогут вам определить направление будущего тренда. Но это только начальные предположения. Не усложняйте вещи, скоро мы добавим анализ баров и прайс экшен. Рынок вам даст сам понять, были ваши предположения верными или нет. 

3.3.4 – Представляем будущий тренд 

Мы уже научились предполагать будущий тренд, теперь мы увидим, как рынок свечка за свечкой или бар за баром покажет нам, были мы правы или нет. Мы предположили направление будущего тренда, теперь нужно предположить дальнейшее поведение цены. 

Все очень просто: 

  • - Какое поведение цены подтвердит предполагаемый будущий тренд? 
  • - Какое поведение цены не подтвердит предполагаемый будущий тренд? 

Продемонстрируем это с помощью графиков: 

price action 

На примере мы видим боковой тренд. Мы предполагаем, что боковое движение продолжится. Какое поведение цены подтвердит наше предположение? 

Если я увижу большую зеленую (бычью) свечу от поддержки, то я предполагаю, что цена пойдет к сопротивлению. Я предполагаю, что когда начет приближаться к сопротивлению, то я увижу замедление моментума, и сопротивление удержит цену. 

Какое поведение цены не подтвердит предполагаемый будущий тренд? 

Если цена начнет падать и упадет ниже последней зеленой свечи, то я пересмотрю свои предположения. Получается, что медведи потенциально сильнее быков и может быть пробой поддержки. 

Я готов к дальнейшему поведению цены – я знаю, как будут выглядеть будущие свечи, если мое предположение будущего тренда верно, и я знаю, как будут выглядит свечи, если оно не верно. 

Как видите, визуализация это просто процесс, когда вы спрашиваете себя, что произойдет дальше. 

Мы не зацикливаемся на конкретном сценарии, более того, мы знаем, когда цена поведет себя не так, как мы ждали. 

Этот процесс, это результат опыта. Я приведу еще примеры, но вы научитесь только тогда, когда сами поработаете с графиками. При работе с графиками, ваша способность читать рынок, будет  улучшаться.  

3.3.5 – Что происходит после того, как поддержка/сопротивление сдержат цену? 

Я показал вам 6 принципов, которыми пользуюсь в торговле, чтобы определить будущее движение цены. Но есть одна область на графике, которая вызывает трудности. Я хочу остановиться на этом подробнее.  

Что происходит после того, как цена успешно протестировала уровень (5 принцип) или пробила уровень (6 принцип)? 

Цена сразу развернётся или изменит направление? 

Или будут повторные тесты?  

price action 

Для меня уровни поддержки и сопротивления это препятствия для тренда. Они могут вызвать движение против тренда, но они не значат сами по себе разворот тренда до тех пор, пока мы не увидим доказательства, подтверждающие разворот. 

Доказательством разворота будет прохождение цены точки разворота тренда и признаки силы в новом направлении. 

Подтверждением разворота будет, когда волны подтверждают силу нового направления, и слабость старого, даже если цена не прошла еще точку разворота тренда. Пока мы не увидим этого, мы предполагаем, что тренд продолжится, и вернется либо к повторному тесту, либо попытке прорыва.   

Итак, если мы видим тест или прорыв, мы ждем подсказки от цены, где сила, на стороне быков или медведей. Признаки силы и слабости покажут нам будущее движение цены. Если вы не уверены, то мой вам совет, всегда следуйте за трендом.  

Давайте, я расскажу простыми словами. 

При отсутствии слабости тренда (когда был тест П/С) ждите продолжения тренда (первый принцип), что приведет к повторному тесту (пятый принцип).  

price action 

Если есть слабость тренда (при тесте П/С), но нет признаков силы в разворотном направлении, то будет, скорее всего, сложный откат (2 принцип) прежде чем произойдет еще один тест П/С (5 принцип).  

price action 

Если сила против тренда, ждите разворот. В этом случае, любой повторный тест П/С можно рассматривать как откат по направлению нового тренда (5 принцип). 

price action 

Эта тема может быть немного сложной, потому что иногда нужно несколько вол, чтобы понять. Но, помните, вы будете узнавать больше с каждым баром. Если вы будете неправы, то вы поймете сразу и сможете скорректировать план. Если есть сомнения, всегда следуйте за трендом.