^
InstaForex

Акции форекс

Бездепозитный бонус $1500 – это отличная возможность начать торговлю на Форекс. С торговым бонусом $1500 вы сможете оценить непревзойденное качество исполнения ордеров в реальных торговых условиях без вложения своих средств и без риска. При получении бонуса эта сумма будет мгновенно зачислена на Ваш счет, и доступна для торговли. Подробнее...

$ $ $

Бонус до 115% при пополнении счёта! Подробнее...

 

Аналитика от ведущих мировых экспертных бюро Trading Central и Autochartist в удобном формате торговых индикаторов непосредственно в торговой платформе MT4. Подробнее...

$ $ $ 

Получай бонус 50% на каждое пополнение счёта независимо от размера депозита! Подробнее...

 

Вступайте в нашу группу

Лучшие условия для торговли на форекс у
RoboForex и FiboGroup
Минимальный спред и быстрота исполнения ордеров

Статья №3 – Как я выхожу из сделок  

Давайте теперь обсудим мой подход к выходу из сделки. Конечно основным здесь являются мои цели в торговле, как двигается цена, как я себя чувствую с психологической точки зрения, основываясь на этом я и буду выходить из сделки.  

Итак, первое, какие у меня цели? Конечно же я хочу получать постоянную прибыль, но я не жду каждый раз больших прибылей, если это происходит – отлично, но не это моя цель.  

Я торгую, чтобы зарабатывать. Я понимаю, что не каждый день будет заканчиваться с профитом, но моя цель, чтобы каждая неделя заканчивалась прибыльно и тем более месяц. Поэтому я не жду больших влетов или падений цены, я торгую на небольших колебаниях, но с постоянной прибылью.  

Основной частью моего плана по выходу из сделки будет именно - постоянная прибыль. Поэтому для меня важно иметь много выигрышных сделок и много не рисковать в сделке. Многие считают, что большого количества выигрышных сделок можно добиться только увеличивая стоп, но для меня это неприемлемо, я стараясь рисковать, как можно меньшим количеством денег. Мне нравиться, что мои входы от поддержки или сопротивления дают мне хорошие сделки, и я могу поставить небольшой стоп. И конечно я всегда следую правилу риск/прибыль.  

Как движется цена? Один мой знакомый спросил, считаю я, что тренд это наш друг? Если это даже и так, то это очень ненадежный друг. Для меня торговать в тренде труднее психологический, так как хороший тренд бывает редко, а потом нужно пересиживать огромное количество убыточных сделок.  

Говорят, что на Форексе много трендов, может быть это и так, но на больших временных интервалах. Но на тех графиках, на которых я работаю, это не так. В большинстве времени цена находиться во флете.  

Вот и получается, что мне лучше выходить по уровням, потому что там, где я торгую трендов мало. Что касается моей психологии, то здесь все просто. Во-первых, я ненавижу убыточные сделки. Я всегда закрываю сделку по стопу. Никогда я не позволю себе увеличить первоначальный стоп, поэтому у меня всегда стоит стоп.  

Во-вторых, я терпеть не могу, когда прибыльная сделка становиться убыточной. Меня устраивает, если цена откатывает и закрывает меня по б/у ил с небольшим профитом. Но, я не позволю, чтобы при откате цены у меня получился убыток. Поэтому я всегда перевожу сделку в б/у.  

И последнее, конечно, я бы хотел поймать тренд, но меня вполне устраивает, если я возьму только часть движения. Мне нравятся небольшие, но постоянные профиты.  

Вот такие у меня психологические предпочтения, которые совпадают с моей стратегией: короткие стопы, быстрый переход в б/у, снятие прибыли на уровне.  

Как это все работает?  

Постановка стопа  

1. Стоп короткий, но он учитывает шумовые движения рынка. В идеале выше вершины и ниже основания. Если цена идет не туда, куда нужно я выхожу по стопу. Я лучше поставлю короткий стоп, особенно если цена не движется.  

2. Цена должна сразу идти куда нужно, после того, как я открываю позицию. Поэтому, я могу раньше закрыть сделку при следующих условиях: 

  • А. Я выйду из сделки до того, как цена дошла до стопа, если прайс экшен показывает, что мой вход уже не сработает. Я могу снова войти в сделку, для меня лучше выйти с рынка, чем сидеть в убыточной позиции.  
  • В. Если у меня есть сомнения по поводу сделки, я выйду.  
  • С. Если цена не достигает быстро моего профита, то подтяну стоп из б/у в профит.  
  • D. Сделки против тренда требуют особого внимания, и выхода. 

Управление сделкой  

  1. Агрессивный перевод позиции в безубыток. Цена может закрыть вас и пойти, куда нужно. Ничего страшного. Я могу снова войти в сделку, если появиться возможность.  
  2. Сделки против тренда переводятся в б/у еще быстрее.  

Дополнение  

  1. Как я сказал, я стараюсь забирать фиксированный профит, но я позволяю себе быть гибким.  
  2. Я выхожу обычно на следующем уровне поддержки или сопротивления.  
  3. Но:
  • А. Если я вижу тренд, то я могу воспользоваться трейлинг стопом.  
  • В. Если цена во флете, то профит у меня будет фиксированный.  

Новости  

Если выходят важные новости, то я стараюсь закрыть сделку или подтянуть стоп. В принципе, это все. Все просто, но моя гибкость позволяет мне чувствовать рынок. Хочу подчеркнуть, я не говорю, что описанное мною, самый эффективный способ, просто это идеальный способ для меня. Вам нужно найти свой стиль. Вот мы и добрались непосредственно до торговой тактики Ланса.  

Принципы рынка 

Одна из причин, по которой трейдеры не могут добиться успеха заключается в том, что они не понимают, в какую игру они играют. Они не понимают природу рынка. Они не понимают природу трейдинга. 

В этой главе мы постараемся исправить эти ошибки. 

Некоторые вещи могут вам показаться слишком простыми, но дочитайте, потому что это закладывает основу, которая поможет вам получить продвинутое понимание рынка, в котором мы работаем, и это понимание рынка позволит нам зарабатывать.  Большинство книг и курсов рассказывают только о паттернах или сигналах основанных на индикаторах. Они упускают самое главное, что лежит в основе любого движения цены.  

В конце этой главы вы сможете понимать: 

  • Природу рынка. 
  • Природу трейдинга. 

Вы, наконец, поймете, почему все эти системы, которые вы испытывали, были неэффективные. Вас больше не будут интересовать системы. Вы не будете больше искать Святой Грааль.  

Торговля по теням 

Что Платон знал про торговлю? Скорее всего – ничего! Но у него есть замечательная аналогия, я покажу вам ее, чтобы продемонстрировать основные концепции: 

- Наша реальность это то, что мы воспринимаем с помощью чувств. 

- Часто есть еще одна реальность, которую мы просто не видим. 

Приведу отрезок из «Аллегории пещеры» Платона: 

«… представьте пещеру, в которой живут узники, их приковали цепями и они были неподвижны с детства: они не могут двигать ни руками, ни ногами, ни головой, они могут смотреть только на стену прямо перед собой. За узниками есть огромный огонь, а между огнем и узниками есть проход, по которому ходят люди и проносят различные предметы, иногда они носят на голове фигурки людей и животных у себя на голове, эти фигурки сделаны из дерева, камня и других материалов. Узники видят только тени, но они не знают, что это тени. Они также могут слышать отзвуки людей. Естественно, неправильно, что узники воспринимают тени и отзвуки, как реальность, но ведь это все, что они слышали».  

Другими словами: 

То, что мы воспринимаем как реальность, необязательно и есть правда. Часто есть более глубокая реальность, которую мы просто не видим. 

Или… 

То, что мы воспринимаем как реальность, может быть иллюзией. 

То же самое применимо и к трейдингу. 

Я считаю, что большинство не понимают, что такое рынок. 

Они видят график и воспринимают движение цены, паттерны технического анализа и сигналы индикаторов. 

Они думают, что это и есть реальность, это все, что они знают. И это то, чему учат в большинстве книг, на курсах. 

К сожалению, эти трейдеры, как узники в пещере. Они прикованы к своему мнению и верят в свою реальность, которая на самом деле просто иллюзия. Они не могут понять, что на рынке есть правда, которая лежит глубже. Реальность, в которую я верю, отличается от большинства. Большинство трейдеров торгуют по теням, не понимаю, что за реальность стоит за этими тенями. Реальность рынка (о которой мы скоро узнает) проецирует себя в виде ценовых моделей или в виде индикаторов, которые являются производным от цены. Это тени, иллюзии. Большинство людей воспринимают эти тени, как реальность. Они думают, что все дело в паттернах, индикаторах или цене, и они пытаются торговать на основе этого. Но дело совсем не в этом, дело совсем в другом.  

Когда у трейдеров не получается торговать по сетапам или индикаторам, они начинают искать новые. Но они никогда так и не узнают правду, потому что торгуют по теням и не воспринимают реальность. Успешная торговля заключается в понимании реальности, которая лежит за тенями. Это та реальность, которая двигает цену и только потом формирует ценовые паттерны и сигналы индикаторов. 

Причина и следствие 

Давайте посмотрим на это с другой стороны, чтобы стало понятнее.  

Посмотрите на движение цены через другую призму – причина и следствие 

Движение цены и сигналы индикаторов это следствие. Большинство трейдеров сосредотачиваются только на этом. Это все, что они видят и все, что они торгуют. 

Чтобы по настоящему понять рынок, мы должны сосредоточиться на причине.  

Что заставляет цену двигаться? Вот, что нужно знать, потому что: 

- только так мы поймем реальность рынка; 

- и только потом мы поймем, как определить, когда начнется движение, и когда оно закончиться. 

Если посмотреть на пример, то большинство людей смотрят только на цену. Они видят медвежий прорыв, когда цена пошла ниже уровня консолидации или небольшую модель голова и плечи

Если трейдеры торгуют по моделям, то они будут искать вход на продажу или на прорыве линии шеи или в точке С, закрытие ниже шеи. 

Трейдеры, которые торгуют по индикаторам тоже войдут в точке С, так как индикаторы запаздывают и дадут сигнал только тогда.  

price action

Проблема в том, что трейдеры фокусируются только на цене. Движение цены это следствие. Эти трейдеры просто идут за следствием, надеясь? что движение продолжиться вниз, и они получат профит. 

Я никогда не уповаю на надежду, для меня самое главное понять причину, о которой движется цена. 

Если бы вы умели видеть причину, то вы вошли бы в точке А, ожидая, что цена пробьет зону В и можно будет взять профит в точке D и Е. Если бы даже цена не пробила поддержку, мы бы смогли взять небольшой профит или закрыть в безубытке. 

Понимание причины позволяет предсказывать движения до того, как они начнутся. 

Понимание причины позволяет входить в движение раньше.  

Понимание причины позволяет понять, почему происходит движение цены. 

Понимание причины позволяет понять, когда движение продолжиться или закончиться. 

Понимание следствия позволит вам только реагировать на события, обычно, когда они уже прошли, а потом надеяться, что вы все-таки сможете заработать. 

Итак, если рынок это не движение цены, не паттерны или индикаторы, тогда что это? Какова тогда реальность? 

Чтобы понять реальную природу рынка, нам нужно будет пройти через несколько этапов. 

Нам нужно начать сначала, что такое цена и почему она движется? Это приведет нас новому пониманию природы рынка. 

Природа рынка заключена не в цене, это кое-что другое. 

Что такое цена? 

Не важно, говорим мы об акциях, фьючерсах или валютах, цена это сумма, которую платит покупатель продавцу за товар. 

В любой сделке должен быть товар, покупатель и продавец. Продавец имеет товар, покупатель хочет его купить. 

Цена это сумма, за которую они договорились. И главное слово в этом предложении – договорились. 

Покупатель готов купить по этой цене, продавец готов продать, это и есть сделка. 

Итак, что такое цена? 

Да, это сумма в долларах или стоимость пунктов, которые они договорились передать. 

Но, я бы хотел, чтобы вы посмотрели на это с другой точки зрения. Вместо того, чтобы рассматривать цену, как договоренность между покупателем и продавцом, давайте посмотрим на это с точки зрения трейдинга.  

Цена это решение 2 трейдеров и продаже или покупке. 

Это небольшая разница, но очень важная. Сделки не совершаются по одной цене, цена движется.  

Как я уже говорил, большинство воспринимают рынок, как просто движение цены. 

Но давайте заглянем глубже, теперь для нас цена это не просто сумма за сделку, а решение трейдеров о 

продаже или покупке. Мы рассмотрим, как эти решения влияют на движение цены. 

Как движется цена? 

Движение цены это функция спроса и потребления.  

Но как вы понимаете, все гораздо сложнее. Скоро я расскажу, что движет спросом и предложением, но пока давайте просто обсудим спрос и предложение, чтобы убедиться, что вы понимаете основную концепцию.  

Давайте определим это простым языком, а не книжными истинами: 

  • Предложение это количество продукта, который продавцы хотят продать по определенной цене. 
  • Спрос это количество продукта, который покупатели хотят купить по определенной цене. 
  • Цена будет двигаться, когда изменяется спрос и предложение.  

Давайте рассмотрим несколько примеров… 

Первый пример будет простой и он знаком всем – продажа дома. Здесь у нас есть предложение – один дом на продажу. А спрос будет разный, в зависимости от восприятия людей. Дом, который находится в хорошем районе будет стоит дороже, и будет больше желающих его купить. Они будут соревноваться за дом. Но, если дом будет стоит слишком дорого, то потенциальных покупателей будет очень мало. 

Например, предположим, что у нас много покупателей, и все хотят купить дом по цене 650 000$ и 750 000$. Риэлтор начинает с 550 000$, и покупатели начинают соревноваться между собой и повышают цены. Они хотят остаться одни в конце этого процесса. Сначала цена будет подниматься выше быстро, $575,000 - $600,000 - $620,000 - $640,000 - $650,000 - $660,000. Но когда у некоторых покупателей будет достигнут их предел они станут выходить их гонки. Цена начнет двигаться медленнее, и покупатели будут дольше думать над следующим шагом. Если у участников достаточно эмоций, то цена может пойти выше первоначальных ожиданий, в итоге не останется уже желающих купить и дом будет продан по высшей цене. 

В этом примере покупатели хотят покупать и готовы платить. Предложение, по сути, сводилось к одному продавцу, который позволил цене расти до самого высокого предела. Спрос захлестнул предложение, и это привело к скачку цены. Цена продолжала расти, пока не осталось больше покупателей готовых дать еще большую цену. 

Давайте теперь рассмотрим другой пример, где будет 2 продавца, которые очень хотят продать, и они продают два одинаковых дома. Скажем два дома рядом, абсолютно одинаковые и с одинаковой стоимостью, и есть только один покупатель. Теперь, как вы понимаете, процесс будет совершенно обратный, чем в первом примере. 

Покупатель будет торговаться, а продавцы будут соревноваться между собой. Продавцам придется снижать цену, пока они не дойдут до точки, ниже которой не смогут опуститься. Если покупатель примет цену, то сделка состоится. 

Предложение захлестнуло спрос. Цена будет падать до тех пор, пока цена не будет настолько низкой, что продавцы уже не захотят продавать. 

Вот что важно… это не просто количество участников, а их отчаянное желание, крайняя необходимость, с которой они хотят совершить сделку.  

Давайте вернемся к первому примеру, покупатели готовы заплатить не более 750 000$, но в этот раз продавец хочет слишком много, аукцион открывается с 850 000$, но никто не покупает, сделки не будет, даже не смотря на то, что есть много покупателей и только один продавец. Дом будет продан только, если кто-то из покупателей решит, что ему нужен именно этот дом и готов заплатить цену выше, или если продавец согласится опустить цену. 

Предположим, что продавец очень хочет продать дом, тогда он скажет опустить цену, пока не появится покупатель. 

Предложение захлестнуло спрос, и цена упала. 

Теперь перейдем к финансовым рынкам. Это двойной аукцион. Много покупателей и много продавцов, соревнуются между собой на рынке.  

price action 

Данная таблица показывает глубину рынка. Центральная колонка показывает цену торгуемого инструмента. Это таблица на фьючерс британского фунта, эквивалент GBP/USD. Последняя цена отмечена синим цветом, 1.4787. Левая колонка показывает Bid, а правая Ask. 

Давайте сначала рассмотрим колонку bid, мы видим 2 контракта ждут покупки по цене 1.4785, 3 контракта по цене 1.4784 и так далее, до 15 контрактов по цене 1.4782. Есть еще ниже, но этот DOM показывает только 5 слоев. Каждый из этих контрактов не обязательно один трейдер. 5 контрактов могут быть от одного трейдера, но могут быть и от многих. На стороне Ask у нас 3 контакта по цене 1.4787, 5 по 1.4788 и так далее, вплоть до 5 контрактов по цене 1.4791. 

Колонка Bid показывает спрос, или то что я называю - давление быков. 

Колонка Ask показывает предложение, или – давление медведей. 

В данный момент, самая высокая цена, по которой готовы купить контракт - 1.4786. 

Самая низкая цена, по которой готовы продать контракт - 1.4787. 

Итак, кто-то хочет купить по 1.4786, а кто-то хочет продать по 1.4787. 

Будет ли сделка? Нет. Сделка совершится только в том случае, если покупатель согласится купить по большей цене или продавец по меньшей. 

Есть еще и альтернативный вариант, может появится трейдер, который решит сразу войти в сделку, по любой цене, и откроет сделку используя рыночный ордер. 

Предположим, что покупатели сильнее хотят покупать, чем продавцы – продавать. Поэтому покупатели готовы заплатить цену выше. Итак, они поднимают bid и принимают цену 1.4787 и покупают 3 контракта, им придется покупать следующие контракты по цене 1.4788. Другие покупатели увидят, что цена растет, войдут с рынка по той цене, которую получат, им захочется открыться на покупку. Следующая точка, по которой они могут купить 1.4789, предложение будет поглощаться, и покупатели будут вынуждены покупать выше и выше, чтобы открыть сделки, некоторые продавцы увидят ралли и снимут свои контракты, чтобы продать их еще выше. Ралли продолжится до тех пор, пока покупатели будут готовы платить все выше и выше. В какой-то точке спрос закончится, цена дойдет до точки, после которой покупатели уже не захотят платить выше, или пока высокие цены не привлекут продавцов, которые добавят свои контракты в колонку ask, и появится достаточно контрактов, чтобы поглотить давление быков. Ралли остановится. Те, кто раньше покупал, вы ставят свои контракты на продажу, чтобы снять профит и закрыть сделки, добавляя тем самым к давлению медведей. 

Так как будут отсутствовать покупатели, продавцы будут вынуждены снижать цену, что совершить сделку. Они снизят цену ask, чтобы она соответствовала цене bid. Последняя цена на продажу упадет, когда другие продавцы это увидят и начнут опускать цену или продавать прямо с рынка. Желание перейдет от покупателей к продавцам. Биды будут поглощаться на каждом уровне, а продавцы будут опускать цену все ниже и ниже. Некоторые покупатели увидят, что цена падает, и опустят свой бид еще ниже.  

Цена будет падать до тех пор пока не закончится предложение. Или продавцы больше не будут хотеть продавать по таким низким ценам, или низкие цены привлекут на рынок достаточно новых покупателей, цена перестанет падать. 

И процесс начнется сначала. 

Вот как работает правило спроса и предложения в перспективе. Это двойной аукцион, цена может идти и вверх и вниз в зависимости от того, кто доминирует на рынке в это время, спрос или предложение. 

Цена идет вверх, когда спрос выше предложения, и пока покупатели готовы платить выше и выше. 

Цена будет идти вверх до тех пор, пока не закончатся покупатели, или пока предложение не перекроет спрос. 

Цена падает, если предложение превышает спрос, и пока продавцы готовы продавать все ниже и ниже. 

Цена будет падать до тех пор, пока не закончатся продавцы, или пока спрос не перекроет предложение.  

Движение цены это функция спроса и предложения. 

Или, если сказать еще правильнее, движение цены это результат дисбаланса между спросом и предложением. Этот дисбаланс создается желанием трейдера срочно открыть сделку. 

Давайте посмотрим на график:  

price action 

Ценовые бары это результат двойного аукциона на конкретном графике. 

Каждое колебание цены это результат двойного аукциона. Мы видим, что спрос выше предложения и цена растет 1 и 3. Если больше предложения, чем спроса, то цена будет делать то, что показано как 2. 

Дополнительная информация: Посмотрите на геп отмеченный, как А. Это тоже результат аукциона. Это произошло, потому что вышли новости по фунту, бычья реакция на новости означает, что все предложение было забрано с рынка, а так как быки еще хотели покупать, то цены шли выше. Первая цена по которой захотели продавать была на открытии второй свечи после новостей, что оставило геп 10 пунктов. 

Настроение трейдера может быть бычье или медвежье. В совокупности трейдеры делают бычье или медвежье настроение на рынке. 

При бычьем настроении цена растет. 

При медвежьем настроении цена падает. 

Нейтральные настроения ведут к узкому ренжу или боковому движению цены. 

Обратите внимание на то, что цена не идет по прямой линии, она постоянно колеблется. Рынок состоит из покупателей и продавцов, которые работают по-разному, на разных временных интервалах, у них свои причины для открытия и закрытия позиции. Мы не знаем эти причины, но нам это и не нужно, нас интересует общее настроение рынка, а цена идет туда, куда стремится и толпа. 

Все сводится к настроению участников рынка. 

Когда у трейдера появляется желание покупать, он присоединяется к группе покупателей и добавляет бычьи настроения на рынке. Если трейдеров достаточно, то цена начинает идти вверх, и наоборот для медведей. 

Цена двигается под воздействием сил спроса и предложения. 

Спрос и предложение меняется, когда меняется настроение толпы. 

Настроение толпы меняется с изменением настроения участников рынка. 

Итак, вот мы и подошли к главному… 

Мы поняли, что цена это решение двух индивидуумов, которые принимают решение о покупке или продаже, мы также поняли, что цена движется в результате решения людей. 

Некоторые основывают свое решение на фундаментальных показателях, другие на технических, не важно, самое главное, люди принимают решения. 

Цена не идет вверх или вниз из-за фундаментальных или технических данных, люди принимают решения на их основе, продавать или покупать. 

Общее решение формирует настроение толпы, и это общее решение ведет к тому, что цена движется. 

Даже если выходят хорошие фундаментальные данные о компании, но люде не хотят покупать ее акции, цена не пойдет вверх. 

Любая модель, например голова и плечи, не будет работать, если она указывает вниз, а люди хотят покупать. 

Все дело в людях и их решении о направлении рынка. 

Цена меняется, когда меняется спрос и предложение, а спрос и предложение меняется, когда меняются решения участников рынка. 

Итак, подведем итог – как движется цена? 

- Движение цены это дисбаланс спроса и предложения. 

- Изменение спроса и предложения приводят к изменению настроения участников рынка. 

- Таким образом, цена зависит от настроения участников рынка. 

- Когда большинство настроены покупать, цена растет. 

- Цена будет расти до тех пор, пока не закончатся покупатели, или высокие цены не привлекут продавцов. 

- Обратный процесс происходит, когда цена падает. 

Цена движется в результате коллективного решения покупать или продавать. 

2.2.5 – Что такое рынки? 

Большинство трейдеров рассматривают рынки, как движение цены. Они смотрят на график и ищут большие движения цены, паттерны или сигналы индикаторов. 

Эти трейдеры торгуют в тени. Они не видят, что лежит за поведением цены, то есть они торгуют следствие. 

Реальность заключается в том, что трейдеры принимают решение, что и движет ценой. 

Рынок для нас это группа трейдеров принимающих решение. Вы можете подумать, что это не важно, но это не так. Это маленькая разница, но важная. Пока вы это не поймете, вы будете искать сигналы на индикаторах, пытаясь предсказать движение цены. 

Рынок это трейдеры принимающие решения. Рынок это не движение цены. 

Когда смотрите на график, не думайте об этом, как о движении цены. Рассматривайте это как трейдеры принимающие решения.  

Вам нужно видеть, когда им больно. Вы должны видеть, когда их одолевает жадность. 

Только тогда вы будете торговать правильно, и забирать прибыль у тех, кто не понимает этого. 

Вот пример:  

price action 

Видите, цена пошла ниже поддержки в точке А. 

Учитесь рассматривать движение цены с перспективы других трейдеров, и как движение цены влияет на их решение. 

Медведи входят в этой точке, так как думают, что цена пойдет ниже. А быки, которые покупают в точке В думают, что поддержка удержит цену. Они попали в ловушку и закрывают сделки по стопу, цена идет еще ниже. 

Трейдеры принимают торговые решения. 

Когда цена остановилась в точке С, не стоит думать, что это нижняя точка. Это трейдеры, которые торгуют краткосрочно, закрывают позиции. Те, кто это не понимаю, открывают сделки на покупку, надеясь поймать ложный прорыв, получается откат. 

В точке D это не просто откат. Это трейдеры, которые пропустили прорыв, получили второй шанс войти в сделку, или те кто уже в продаже добавляют в свою позицию. Это добавляет давление медведей. 

Трейдеры, которые пересидели откат в точке С со своими лонгами, получили шанс закрыть свои позиции, они быстро закрывают позиции, чтобы уменьшить убытки. Это тоже добавляет давление медведям. 

Видите, все эти действия ведут к тому, что цена падает. 

Еще пример…  

price action 

На графике вы видите не просто откат в точку А. Учитесь смотреть на рынок с точки зрения трейдеров, и как движение цены влияет на их решения. 

У многих трейдеров есть тенденция бороться с трендом. Эти трейдеры будут искать точку входа на покупку, надеясь, что тренд развернется. 

Вот эти самонадеянные быки входят в точке В, надеясь похвастаться перед друзьями, как они поймали разворот. Это добавилось к фиксированию профита некоторыми медведями, и цена откатила. 

В точке А цена немного застыла, быки, которые купили в точке В замерли в страхе. Целые три свечи цена ничего не делала. 

Но, для большинства трейдеров, которые торгуют по тренду, это шанс войти по тренду, чем торговать против тренда.  

Вот и получается в точке С те кто пытался поймать разворот закрывают свои позиции, некоторые в безубытке, но большинство с убытком, они смотрят и не верят, что цена снова вошла в тренд, а это был просто откат. 

Подводим итоги – реальность рынка 

Реальность такова, что трейдеры принимают решения. 

Все дело в людях, а не цене. 

Трейдеры принимают решение на основе своего восприятия рынка.  

Общее решение трейдеров приводит к бычьему, медвежьему или боковому движению.  

Нужно научиться воспринимать рынок с позиции других трейдеров, и как движение цены влияет на их торговые решения. 

Когда вы смотрите на график, вы не должны видеть движения цены, смотрите, где трейдеры жадничают, бояться, где они сомневаются и что приводит их к принятию решения. 

Мы сможете понять, когда изменение незначительно. Очень важно понять, как торговать и об этом мы узнаем в следующей главе. 

Как получить прибыль? 

Начнем с аналогии… Для тех, кто уже давно торгует, она может показаться смешной, но не стоит пропускать. Здесь есть очень важная идея, которая поможет вам, особенно, если у вас не получается постоянно зарабатывать деньги. Чтобы понять, почему моя стратегия работает, вам нужно получить правильную базу. 

Давайте возьмем за основу то, что мы хотим получать прибыль, торгуя на финансовых рынках. 

Для большинства из нас, прибыль это то, что мы зарабатываем на движении цены. Например, вы купили в точке А на откате по тренду, и закрыли сделку в точке В. Или продажа в точке С и закрытие позиции в точке D.  

price action 

Профит это ваша способность поймать движение, купить ниже и продать выше, продать выше, и купить ниже. 

Но, вот важный фактор, для того чтобы получить профит цена должна сделать движение после того, как вы зашли в сделку. 

Давайте посмотрим на это с точки зрения других трейдеров. Допустим сделка на покупку, чтобы она была прибыльной, должно быть бычье движение цены после того, как вы купили. Бычье движение это результат бычьего настроения трейдеров, которые принимают решения. Поэтому чтобы сделать прибыль трейдеры должны принять решение покупать в то же самое время, что и вы и после этого. 

Для сделок на продажу, все будет в точности наоборот. 

Без постоянного потока трейдеров, которые поддерживают ваше решение, цена бы не могла идти в вашу сторону и вы бы не смогли заработать. 

Анализируем профит 

Вот цель вашего анализа: 

- Вы должны покупать там, где остальные будут тоже покупать и после вас, потому что это создаст бычье давление и цена пойдет выше, что позволит вам получить прибыль. 

- Продавать там, где вы знаете, что другие тоже будут продавать после вас, потому что это создаст медвежье давление и цена пойдет ниже, и вы получите прибыль. 

Проще говоря, покупать нужно там, где другие купят после вас, а продавать там, где другие продадут после вас. 

У вас это получится, если вы сконцентрируетесь на зонах, где трейдеры принимают решения. О чем они думают? Где они будут принимать решения? Найдите зоны, где трейдеры будут принимать решения, и вы сможете заработать. 

Самый эффективный анализ, это не анализ цены, а анализ решений трейдеров. 

Как мы можем узнать, о чем думают трейдеры? 

Мы не можем знать о поступках или решениях отдельно взятых трейдеров. У нас у всех свои причины, поэтому и решения мы принимаем, основываясь на разных причинах. 

Существует огромное количество внешних факторов, которые влияют на решения в конкретный момент времени – фундаментальные показатели, технические, общее настроение рынка, комментарии в прессе, экономика, управление компаний, проверяющие органы и так далее. 

Соедините это с внутренними факторами, которые тоже влияют на наше решение – ограничение нашей памяти, ограниченное восприятие, ошибки, эмоциональное состояние, система убеждений и ценностей, и даже подверженность влиянию, поэтому просто не возможно предсказать, как может отреагировать конкретный трейдер. 

Цена не отражает фундаментальные показатели, она показывает настроение толпы, которые строят свои прогнозы на основе анализа и конкретных решений. Поведение цены базируется на психологии. Это скорее эмоциональная сфера, чем математическая, поэтому поведение цены невозможно предсказать с помощью математики. 

Решение конкретного трейдера неизвестно. Можно заключить, что общее настроение в конкретный период времени неизвестно.  

Но, есть один момент. Данное утверждение верно, в общем. Помните, что различие между спросом и предложением, не означает больше людей, это отражается в их желании покупать. 

Поэтому с помощью анализа, мы можем определить зоны, где значительная часть трейдеров будет чувствовать себя неудобно, а следовательно будут вести себя довольно предсказуемо. В такие моменты гораздо легче предсказать поведение людей. Давайте рассмотрим, на что конкретно нужно обращать внимание, это конечно не 100%, но вероятность довольно высокая. 

Представьте торговый центр, поведение отдельного человека в этом центре довольно сложно предсказать, движение покупателей в целом будет хаотичным. А теперь представьте, что сработала пожарная сигнализация, теперь поведение людей предсказать довольно легко, так как они все пойдут к выходу.  

Тоже самое применимо и к рынкам. Когда трейдеры действуют предсказуемо? 

- Когда цена пошла против них, и они испытывают просадку. В конце концов, наступает момент, когда они признают свою правоту и закрывают сделку с убытком. 

- Когда прибыльная позиция уходит в минус, наступает момент, когда трейдеры не хотят терять больше и закрывают позиции. 

Проще говоря, трейдеры чувствуют себя неуютно, когда они оказались неправы и им приходится что-то делать. 

Наша задача войти в сделку до того, как трейдеры почувствуют себя неуютно и поймут, что они не правы.  

Их решение это избавление от стресса, это создает движение, достаточное для того, чтобы мы смогли заработать. 

Настоящая торговля 

Настоящая торговля это когда вы анализируете решения других трейдеров. Вы пытаетесь понять прайс экшен в контексте с действиями и решениями других трейдеров. Вам нужно понять, где остальные ошибутся, это приведет к усилению противоположного движения, так как начнут срабатывать стопы.

Ваша задача войти в этой точке или раньше и заработать. 

Проще говоря, вам нужно найти лузеров на графике. 

Это корыстная игра, они теряют, а вы зарабатываете. Но, это природа трейдинга и я принимаю ее. Это просто, но большинство трейдеров этого не понимают. Трейдинг это решения людей. 

2.4 Эффективные торговые стратегии против неэффективных 

В главе 3 и 4 представлены методы, как делать анализ, проводить идентификацию сетапа и правильно управлять сделкой, все это основано на том, что мы с вами ранее обсуждали. Эффективные торговые стратегии основаны на реальной природе рынка. 

Эффективные торговые стратегии основываются на анализе сил спроса и предложения на рынке, и предположении, как это повлияет на решения трейдеров. 

Если мы знаем, как движется цена, мы можем определить зоны, до которых может дойти цена и многие трейдеры попадут в ситуацию, где они вынуждены будут принимать решение. Все это позволит двигаться цене в предсказуемом направлении.  

Эффективный анализ поможет нам найти сетапы, где риск будет очень маленьким, а прибыль большая. 

Эффективный анализ поможет нам управлять сделкой, мы сможем дольше оставаться в сделке, если видим, что трейдеры реагируют так, как мы и предполагали. Или мы сможем выйти из сделки раньше времени. 

Эффективный анализ поможет нам определить зоны для тейк профита, мы сможем держать сделку до тех пор, пока не вступят в игру противоположные силы. 

На примере показан эффективный анализ. На баре А цена ушла ниже поддержки В. Трейдеры скорее всего будут открывать сделки на пробой, им покажут сигналы и индикаторы, но мы знаем, что в точке С была поддержка. Быки вступят в силу, мы предполагаем, что если прорыв был ложный, то медведи будут вынуждены закрывать позиции, которые они открыли на пробой, а это еще добавит силу движению. Евдокимов Петры открываем сделку в точке D, а стоп ниже А, частично снимаем прибыль в точке Е, где цена немного остановится, остальное в точке F. 

price action 

Обычно трейдеры торгую не так, они исходят из своих торговых стратегий, не делая анализ, не изучая спрос и предложение. Они не понимаю, что влияет на решения других трейдеров.

Обычно трейдеры, которые торгуют по техническому анализу, добавляют на график кучу индикаторов и торгуют по их сигналам. Подумайте, что стоит за этими сигналами, что они показывают? Например, пересечение средних, просто показывает, что цена прошла какое-то расстояние, которое заложено в формуле индикатора. 

price action 

На примере видно пересечение средних 10 и 20 ЕМА в точке А, трейдеры открывают позиции на покупку, а в точке С на продажу. Если трейдер торгует по сигналам индикаторов, а большинство так и делают , то они откроют сделки. Чем больше они буду ждать подтверждение после сигнала, тем больше рискуют.  

Если цена пошла в каком-то направлении, то нет никакой гарантии, что цена и дальше продолжит движение в этом направлении. Да, в некоторых случаях движение продолжится, в других нет. Новички открывают сделки по сетапу и надеются, что цена и дальше пойдет. Они говорят себе, что это игра вероятностей, и они должны брать все сделки. Однако есть более эффективный анализ, который позволяет определять не только точки входа, но и дает информации, как далеко может пойти цена. 

Поведение людей достаточно шаблонно. Так устроена человеческая природа, что мы видим модели, которые приносили прибыль в прошлом и отбрасываем те, которые не работают.  

Пересечение средних присутствует во всех больших движениях, но оно не может предсказать такое движение.  

Будьте осторожны, если вы решили торговать только по индикаторам, скорее всего я буду стоят в позиции против вас. 

Если вы торгуете только ценовые паттерны, такие как, например, на пробой, то там хорошо виден сигнал, особенно если появляется движение в нужном направлении. Но не все пробои приносят прибыль. Если вы будете брать слепо все ценовые паттерны, то будете терять. Эффективный анализ на основе спроса и предложения, а также анализ решений трейдеров, поможет вам правильно оценить ситуацию. 

Я не говорю, что все сигналы индикаторов или все ценовые модели будут убыточными, часто они работают, потому что находятся в месте, где трейдеры принимают важные решения. Некоторые дают лучше сигналы, чем другие. Сигналы по тренду всегда лучше, чем против тренда. Сигналы могут работать довольно хорошо, но проблема в том, что у них нет контекста и понимания природы рынка и движения цены. 

Если вы изучаете стратегию для торговли или разрабатываете свою собственную, то вам нужно помнить о следующем: 

- Есть ли объяснение, как должна работать стратегия? 

- Определяет ли она зоны, где трейдеры будут принимать решения? 

- Ситуация на рынке совпадает с открываемой позицией? На большем временном интервале есть ли тренд в направлении сделки?  

Есть несколько хороших учителей, но в большинстве своем стратегии мало эффективны, и не учитывают выше перечисленные факторы. Эффективные стратегии не анализируют движение цены, за ними стоит больше информации. 

2.4.1 Принципы моей эффективной стратегии 

Давайте повторим основные принципы, на которых я построил свою стратегию: 

- Прибыль получаем за счет определения направления потенциального движения. Таким образом для получения прибыли цена должна двигаться. 

- Движение цены это изменение спроса и предложения. Если спрос превышает предложение, то цена растет, если наоборот, то падает. 

- Изменение спроса и предложения происходит тогда, когда меняется настроение участников рынка. 

- Таким образом, движение цены зависит от бычьего или медвежьего настроения участников рынка. 

- Движение цены определяется решением людей. Мы не можем предсказать решение одного трейдера, но есть факторы, когда решение становится очевидным, один из них это стресс. 

- Поведение людей в состоянии стресса становится довольно предсказуемым, особенно, когда участники рынка вошли в сделки, а цена начала двигаться против их позиций. Они будут стараться закрывать сделки с наименьшим убытком.   

- Таким образом, когда мы можем определить зону, где большинство участников рынка будут испытывать стресс, мы сможем определить зону возможного входа в рынок. 

- Так как вы не сможете всегда закрывать сделку с прибылью, вы должны торговать так, чтобы после серии «лосей», вы все равно были бы в плюсе. 

- Постоянно зарабатывать можно только, если у стратегии есть: 

  • 1. Анализ, который помогает определить зоны стресса. 
  • 2. Сетап, который поможет войти в сделку с минимальным риском. 
  • 3. Четкие параметры размера позиции и риска, чтобы минимизировать убытки. 

Все это можно сделать и научиться зарабатывать.