^

Вступайте в нашу группу

Решил создать группу в вконтакте, в обсуждениях группы публикуются среднесрочные прогнозы движения цены, опираясь на которые вы можете строить свою торговлю, можете открыть бонусный счёт в инстафорекс с 1500$  и попробовать поторговать по моим рекомендациям, посмотреть что получится заработать. Группа открытая, вход свободный, всё БЕСПЛАТНО. Присоединяйтесь!

InstaForex

Акции форекс

Бездепозитный бонус $1500 – это отличная возможность начать торговлю на Форекс. С торговым бонусом $1500 вы сможете оценить непревзойденное качество исполнения ордеров в реальных торговых условиях без вложения своих средств и без риска. При получении бонуса эта сумма будет мгновенно зачислена на Ваш счет, и доступна для торговли. Подробнее...

$ $ $

Бонус до 115% при пополнении счёта! Подробнее...

 

Аналитика от ведущих мировых экспертных бюро Trading Central и Autochartist в удобном формате торговых индикаторов непосредственно в торговой платформе MT4. Подробнее...

$ $ $ 

Получай бонус 50% на каждое пополнение счёта независимо от размера депозита! Подробнее...

 

Курс Ланса Бегса по price action

Одна из самых популярных книг по Price action. Объём книги не маленький, но она того стоит, что бы её прочесть, как и другие статьи Ланса Бегса. Этот материал является настольной книгой по торговле на форекс без индикаторов у многих трейдеров.

 

Об авторе:  

Ланс Бегс трейдер, который работает на Форексе и emini фьючерсах. Его стиль торговли дискреционный, он предпочитает работать на краткосрочных графиках, используя уровни поддержки и сопротивления.

Лучшие условия для торговли на форекс у
RoboForex и FiboGroup
Минимальный спред и быстрота исполнения ордеров

Он бывший военный летчик, и у него остались связи с армией и авиацией. Ему нравиться применять уроки, который он получил в авиации в торговле на рынке, он также применяет военную психологию, изучая человеческий фактор, риск и доступные ресурсы.

У него есть свой курс, где он учит уделять внимание только важным аспектам – менеджменту, риску и торговой психологии. Ланс пишет о том, что самая лучшая книга, это книга, которую вы сделаете сами. В этой книге будут скрины графиков, наблюдения по поводу рынка и поведения цены. Это позволит развить способность читать рынок. 

Вот что он пишет: «Простые сетапы на рынке не работают, они не могут адаптироваться к неясной и неопределенной природе поведения цены. Самое важное, это научиться определять условия рынка и как прайс экшен / price action соотноситься с этими условиями, часто это еще называют пониманием контекста рынка. Понимание рынка не приходит само по себе, и это сложный процесс. Этот навык приходит с опытом, и Журнал Рынка это эффективный инструмент, который поможет вам овладеть этим навыком». 

Как делает Ланс свой журнал? После каждой торговой сессии он распечатывает графики с различных временных интервалов, затем он делает пометки, что интересного он видит на графике. Так как он торгует от уровней поддержки/сопротивления, то он описывает, как цена двигалась возле этих уровней. Можно делать пометки или прямо на графике, или отдельно, кто, как пожелает. Далее, нужно просто время от времени читать этот журнал. 

В июне 2008 года Ланс опубликовал статью, состоящую из 3 серий под названием «Почему так важно иметь стратегию для выхода из сделки», по его мнению, это самые важные его статьи.  

Статья №1 - Нет идеальной стратегии для выхода из рынка  

Сегодня утром я общался с одним трейдером и я подумал, что наверно пришло время мне рассказать о моем понимании выхода из сделки. 

Трейдеры уделяют очень мало внимания этому аспекту торговли, по сравнению с другим аспектом торговли - входом. Если вы зайдете на любой форум, посвященный Форексу, то вы увидите, что все обсуждают методы входа в рынок и лишь немногие говорят о выходе из сделки. Я лично, считаю, что успех зависит от того, как вы выходите из сделки, чем от того, как входите.

Сегодня, обсуждая риск, мы не будем говорить об обычных стратегиях, где риск определен заранее. Это хорошие стратегии, но об этом я расскажу потом.  

Сейчас, давайте рассмотрим стандартную постановку стопа и параметры выхода из сделки.  

Что работает лучше всего?  

- Лучше ставить фиксированный стоп, чтобы сразу разбираться с убытками, или поставить большой стоп, который позволит цене свободно двигаться?  

- Как быстро переводить стоп в безубыток?  

- Лучше забирать профит на определенном уровне или позволить профиту расти, используя трейлинг стоп за ценой?  

Давайте посмотрим на примеры графиков, это GBP/USD 5-ти минутный график, хотя, как вы понимаете, принципы будут те же для любого другого рынка или временного интервала.   

Пример №1 ниже, давайте предположим, что сигналом для сделки стало пересечение средних и мы открыли сделку на покупку после закрытия первой зеленой свечи. Вход отмечен на графике 1.9727, можно поставить фиксированный стоп, он отмечен S/L1, под зеленой свечой. Более длинный стоп можно поставить под основанием и уровнем 1.9700, он отмечен как S/L2. Итак, это хорошая сделка? Все будет зависеть от того, как мы будем управлять этой сделкой, и где мы выйдем. 

price action

Если бы мы закрыли профит на уровне 1.9750, отмеченный как А, так как знали, что цена возможно остановиться на круглом уровне, тогда сделка была бы хорошей. Если бы мы передвинули стоп в безубыток, то нас бы закрыло в точке В, я считаю, что это была бы тоже неплохая сделка, хотя мы не получили бы прибыль. Если бы мы не переместили стоп в безубыток, то мы могли бы выйти в точке С 1.9750, когда цена остановилась здесь второй раз. Еще один неплохой выход. Но, если бы мы не вышли из сделки, потому что слышали, что нужно позволять прибыли расти и подтягивать стоп по пикам и впадинам, то может быть нас закрыло бы в точке D с небольшим убытком, так как цена пробила нижнюю точку В. Результат не очень хороший, но по крайней мере убыток небольшой. Это лучше чем получить большой убыток, тем более после того, как цена была в профите, это произойдет, если нас закроет в точке Е или F.  

Если бы вами овладел страх и вы не закрыли сделку по S/L 2, надеясь и молясь, что рынок развернется, то вы были бы вознаграждены, так как новости действительно развернули цену, и цена пошла в вашу сторону и вы бы получили еще большую прибыль.  

Как вы думаете, какой способ самый лучший в данной ситуации? Конечно, можно подойти к этому, как к азартной игре и не ставить стоп вообще, но ни один профессиональный трейдер не считает это достойным способом. Точно также рынок мог продолжать падать и возможно так и произойдет, если так торговать, что приведет к поражению. Те, кто же интересуются управление рисками, взять профит на определенном уровне (в данном случае 1.9750 А) это лучший способ. Трейлинг стоп не сработал, и короткий стоп в данном случае был гораздо разумнее, чем большой, это помогло бы уменьшить убыток в случае, если бы рынок развернулся. 

Давайте посмотрим на другой пример, тот же график, но сдвинутый немного вперед. 

price action

Мы открываем сделку на продажу, потому что цена не смогла 2 раза пробить уровень 1.9750, и появилась впадина ниже. Там мы и открываем сделку 1.9715. Короткий стоп можно было бы поставить в точке 1, над дожи. А для тех, кто предпочитает более свободный стоп, то подойдет точка 2, за вершиной. Итак, какой стоп лучше всего сработает в данном примере? И что лучше, взять профит на определенном уровне или тралить его?  

В данном случае цель может быть 1.9700 эта точка отмечена как А. В этом случае цена дошла до профита. Можно было бы и выйти в точке В, когда мы увидели, что цена развернулась. Результат бы был 10 пунктов.  

Если не устанавливать профит, а тралить позицию, то можно было выйти в точке С, D, или Е.  

В данном случае азартному игроку бы не повезло, так как цена так и не пошла в его сторону. Если бы у трейдера в данном случае не было стопа, то это могла быть его последняя сделка, в зависимости от того, как долго бы этот человек держал убыточную позицию.  

И снова, лучше иметь короткий стоп, и взять прибыль на определенном уровне.   

Всегда ли это так? Конечно нет, просто я выбрал такие примеры. (Небольшое предупреждение, не стоит верить рекламе, так как они точно также отбирают те графики, которые лучшим образом отобразят их продукт.)  

Вот пример номер 3. Вход на продолжение тренда 1.9672. Короткий стоп в точке 1, более длинный, в точке 2. 

price action

В данном случае не важно, куда мы поставим стоп, так как цена сразу начинает падать. Профит можно было забрать в точке А, но как вы понимаете, здесь это не лучший сценарий. Если бы мы тралили эту позицию, то смогли бы очень хорошо заработать. В данном случае трал лучше фиксированного профита.  

Еще один пример.   

price action

В данном случае цена начала падать из точки отмеченной как стоп 2. Все указывало на то, что цена будет падать и дальше, поэтому открываем сделку на продажу в точке 1.9530.  

Если бы мы использовали короткие стопы, то мы поставили бы его в точке 1, ну а более длинный стоп в точке 2.   

В этом примере, нас бы выбило по короткому стопу, а более длинный позволил бы нам забрать профит. И снова, в данном случае предпочтительнее был бы трал, чем фиксированный профит.  

Так какой вывод можно сделать из всего этого?  

  • а. В каждом случае исход сделки зависел от стратегии выхода, а нет от входа. Для одного входа была масса вариантов выхода, некоторые прибыльные, некоторые в безубытке, некоторые с убытком. Вот почему я говорю, что так же важно определять выход, как и вход.  
  • б. Мы не знаем, какой будет выход лучше, иногда короткий стоп, иногда длинный, иногда фиксированный профит, иногда трал.  

Итак, нет идеального варианта, так что же делать?  

Далее я расскажу о тех принципах, которым я следую. Пока, могу посоветовать, никогда не двигаться стоп, азартная игра это не торговля". 

 

Статья №2 «Мои принципы» Ланс Беггс  

Иногда лучше иметь большой стоп, иногда короткий, иногда лучше выходить на уровне, а иногда тралить позицию. Так что же делать?  

В данной статье я хочу рассказать о том, что я думаю по поводу выходов из сделки. Как всегда, хочу предупредить – не нужно верить ни одному моему слову. Просто я расскажу, что работает для меня, но вам нужно все проверить. Если что-то работает у меня, это не значит, что оно будет работать у вас. Но стоит попробовать, также записывайте все в журнал и оставляйте, то, что работает, а то, что нет - выбрасывайте.

Принцип №1 – Фиксированные правила не работают  

Как я понял, люди хотели, чтобы я дал им универсальный способ выхода из всех сделок, типа того:  

«Если индикатор ATR меньше 2/3 числа ? тогда нужно установить стоп на 1.8 ATR и можно идти гулять»  

Извините ребята, но я так не работаю. Я не знаю правило, которое было бы идеальным во всех сделках. Как вы уже поняли, мы не знаем, какой выход лучше всего, только на истории это можно сказать. Но, есть и хорошие новости, нам не нужны фиксированные правила.  

Принцип №2 – Вы никогда не сможете сделать выходы совершенными  

Если ваша стратегия по выходу из сделки не совершенна, то добро пожаловать в хорошую компанию. Я тоже в этом числе, но зная, что моя стратегия по выходу из сделки не совершенна, я не переживаю по этому поводу.  

Нужно смириться с этим, нужно научиться принимать результаты. На истории всегда легко сказать, тут лучше выйти здесь, а здесь – тут. Но мы торгуем в реальном времени.  

Принцип №3 – Основные проблемы это психология, а не финансы  

Когда вы получаете убыток, то это проблема скорее психологическая, чем финансовая. Если вы не закрываете сделку по стопу, то вы сами залазите в яму, из которой очень сложно выбраться. Если вы видите, что вас закрыло по безубытку, а потом цена пошла куда нужно, то это психологическая проблема, а не финансовая.  

Все мы люди, и все мы делаем ошибки. Но, самая страшная ошибка для трейдера это пренебрегать правилами управления капиталом и позволять себе большие просадки. Именно психологический груз выбивает новичков.  

Принцип №4 Ваша стратегия по поводу выхода из сделки должна соответствовать вашей психологии 

По-моему, это самое важное. Так как это психологическая проблема, то и ваши выходы должны соответствовать вашей психологии. Если вы не можете пережить, что происходят большие движения на рынке, а вы не в сделке, то может, стоит ставить стоп больше, чтобы вас не выбивало из сделки раньше времени. Так же стоит использовать трейлинг стоп.  

Если вам не нравиться, когда прибыльная сделка становиться убыточной, то нужно вовремя переводить сделку в безубыток или частично закрывать с профитом.   

Принцип №5 – Защита лучше, чем обида   

Вы всегда должны иметь деньги, чтобы торговать завтра. Вот возможные варианты выхода из сделки:  

  • Большая прибыль 
  • Маленькая прибыль  
  • Безубыток  
  • Небольшой убыток  
  • Большой убыток  

Природа рынка это неопределенность. Не важно, как вы уверены в сделке, все равно вы имеете дело с вероятностями, поэтому убытки неизбежны. Что, вы как трейдер, можете контролировать?  

Вы не можете контролировать прибыль, да вы можете определить, где возьмете прибыль, если цена пойдет в вашу сторону, но вы не можете заставить рынок идти туда, куда вы хотите.  

Но вы можете контролировать свои убытки. Если ваш убыток большой, то это только потому, что вы не вышли вовремя из сделки. Именно большие убытки выбивают нас из бизнеса.   

Принцип №6 – В разных рыночных условиях, лучше использовать разные стратегии для выхода  

Если рынок во флете, то лучше всего забирать прибыль на уровнях. В тренде, лучше всего тралить профит. Хотя я также думаю, что если даже если есть тренд, но инструмент очень волатильный, то лучше забирать прибыль, а не тралить позицию.  

Итак, на выход влияют условия рынка и ваша психология.  

Принцип №7 – При постановке стопа также следует учитывать соотношение риск/прибыль  

Увеличивая стоп, вы увеличиваете процент выигрышных сделок, так как даете цене больше места для маневра, но если сделка закроется по стопу, то ваш убыток будет больше. Если же вы уменьшаете стоп, то вы уменьшаете убыток, но увеличиваете количество проигрышных сделок.  

То же правило применимо и к постановке профита. И снова мы возвращаемся к психологии, что комфортно для вас? Я знаю, вы хотите всегда получать прибыль, но об этом можно только мечтать.  

Принцип №8 – Стоп должен быть в точке, где вы поймете, что ваш анализ был неправильный  

Ваши стопы должны быть как можно меньше, но вы должны учитывать «шумовые» движения рынка. Если ваш анализ был верный, то сделка не должна закрываться по стопу. Поэтому стоп нужно ставить, основываясь на поведении цены, а не на том, сколько долларов вы потеряете. Если вы боитесь потерять слишком много, то просто нужно уменьшить размер позиции.  

Принцип №9 – Когда вы уже не уверены в сделке – выходите  

Не нужно оставаться в сделке до последнего, никто не заставляет вас делать это. Проще говоря, если цена не делает то, что вы от нее ждали, выходите из сделки, всегда можно зайти снова.  

Есть отличный способ увеличить профит – уменьшит убытки. Многие не берут сделку, если соотношение риск/убыток меньше чем 1:2, но я открываю сделки, если соотношение 1:1, потому что, я не позволяю цене дойти до стопа. Я выхожу, если что-то не так, поэтому мой стоп никогда не бывает 1. 

InstaForex