^

Акции форекс

Бонус до 115% при пополнении счёта! Подробнее...

$ $ $

Аналитика от ведущих мировых экспертных бюро Trading Central и Autochartist в удобном формате торговых индикаторов непосредственно в торговой платформе MT4. Подробнее...

$ $ $ 

Получай бонус 50% на каждое пополнение счёта независимо от размера депозита! Подробнее...

 

<a href="http://www.instaforex.com/ru/?x=CFOC">InstaForex</a>

Прогноз форекс. Анализ рынка.

Ежедневные аналитические обзоры рынка Форекс от компании InstaForex
  • Протоколы ФРС могут оказать поддержку доллару США

    Как и вчера, трейдеры продолжают игнорировать хорошие фундаментальные данные по европейской экономике и активно покупают американский доллар перед публикацией протоколов январского заседания Федеральной резервной системы, в которых они надеются увидеть намеки на мартовское повышение процентных ставок.

    Согласно данным немецкого института Ifo, настроения в деловых кругах Германии выросли. Так, индекс делового климата в феврале текущего года вырос до уровня 111 пунктов со 109,9 пункта в январе. Экономисты ожидали, что индекс опустится до 109,5 пункта.

    Многие экономисты сходятся во мнении, что экономика Германии, после ускорения роста в конце 2016 года, также продемонстрирует высокие темпы роста в первые несколько месяцев в начале 2017 года.

    Данные по инфляции в еврозоне также носили весьма позитивный характер, так как ни в одной из 19 стран еврозоны не было дефляции. Согласно отчету агентство статистики Eurostat, в январе 2017 года индекс потребительских цен вырос на 1,8% по сравнению с прошлым годом. В декабре 2016 года рост составил 1,1%.

    Как я отмечал выше, трейдеры проигнорировали хорошие показатели и избавлялись от рисковых активов, таких как европейская валюта. Прежде всего это связано с ожиданием повышения процентных ставок в США уже в марте этого года, но и также с политической напряженностью, которая нарастает все больше с приближением выборов во Франции и Нидерландах.

    Серьезное внимание сегодня будет к протоколам январского заседания, в которых трейдеры будут искать любые намеки на повышение процентных ставок уже в марте этого года. Все это может привести к дальнейшему росту американского доллара против евро и британского фунта.

    Несмотря на данные по росту экономики Великобритании в 4-м квартале 2016 года, британский фунт снизился в первой половине дня против доллара США, что отражает текущие настроения инвесторов на рынке.

    По информации национального бюро статистики, в 4-м квартале 2016 года ВВП Великобритании вырос на 0,7%, тогда как в годовом исчислении рост составил 2,9%. Эти данные совпали с прогнозом экономистов. Рост произошел из-за улучшения ситуации в сфере услуг, которая носит устойчивый характер довольно длительное время и приносит до 84% от ВВП. В 4-м квартале по сравнению с 3-м кварталом капиталовложения британских компаний сократились на 1,0% и составили 43,5 млрд фунтов.

    Давление на британский фунт может сохраниться и во второй половине дня после публикации протоколов ФРС, что обвалит GBP/USD уже в район крупных уровней поддержки, расположенных в области 1.2390 и 1.2350.

    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
  • Доллар начал укрепление

    Доллар США пытается укрепиться в преддверии публикации протоколов к заседанию FOMC, наиболее пострадавшими выглядят франк и евро. Рынок исходит из того, что вероятность повышения ставки в марте или мае растет, а общий тон протокола может оказаться более ястребиным, чем сопроводительное заявление к заседанию 1 февраля.

    По итогам заседания доллар вырос незначительно, однако теперь, судя по всему, быки готовы повысить активность. Позиция ФРС, как можно судить по публичным выступлениям членов комитета, постепенно склоняется к более воинственной, и эти выводы подкрепляются рядом косвенных данных.

    Региональные отделения ФРС периодически публикуют исследования, в которых рассматривают значимые аспекты состояния экономики США, и общая направленность этих исследований свидетельствует о том, что внутри ФРС постепенно зреет убежденность в более высоких темпах роста экономики США, чем предполагалось ранее, а потому более высокие темпы ужесточения процентной ставки, чем того ожидает рынок, вполне вероятны.

    Так, ФРБ Филадельфии ежеквартально обновляет прогнозы по ключевым параметрам экономики – инфляции, темпам роста ВВП и уровню безработицы. Как следует из публикации, февральский прогноз значительно оптимистичнее того, что был составлен 3 месяца назад – темпы роста ВВП пересмотрены в сторону повышения на 0.1% во 2 кв. и на 0.2% в 3 и 4 кварталах 2017 года, ставка по безработице, по мнению прогнозистов, будет к концу года составлять не 4.7%, а 4.5%, средний прирост новых рабочих мест в 1 квартале будет заметно выше, чем предполагалось ранее.

    Что касается инфляции, то здесь пересмотр еще более показателен – среднегодовая инфляция ожидается в 2017 году на уровне 2.4%, а не 2.2%, как прогнозировалось в ноябре. В целом изменение позиции ФРБ Филадельфии способствует росту вероятности трех повышений ставки в 2017 году.

    ФРБ Канзаса отмечает устойчивое ускорение темпов роста средней заработной платы в течение последних двух лет, и даже некоторое замедление в январе 2017 года все равно не сказывается на общей тенденции – рост заработной платы будет толкать вверх потребительскую инфляцию, а потому ФРС будет вынуждена реагировать, повышая процентные ставки.

    Опубликованные во вторник предварительные индексы деловой активности от PMI Markit указывают на некоторое замедление, промышленный индекс снизился с 55.0 п до 54.3 п, в сфере услуг с 55.6 п до 53.9 п, однако в целом результаты остаются высокими, значительно превышая средний уровень последних двух лет. Некоторое замедление вполне естественно, поскольку позитивный импульс после победы Трампа в ноябре пока не имеет подпитки в виде полноценной программы действий, однако Трамп намерен представить проект налоговой реформы уже менее чем через неделю, и чем ближе эта дата, тем более уверенно будет чувствовать себя доллар.

    Пока предварительные данные позволяют предположить, что в 1 квартале экономика США вырастет на 2.5%, для традиционно слабого зимнего квартала это отличный показатель.

    Таким образом, уже сегодня может начать формирование новый импульс роста доллара США, а банки пересматривают свои прогнозы. Так, BNP Paribas прогнозирует 3 повышения ставки в текущем году и еще 4 – в 2018 г, а курс евро достигнет паритета. Аналогичной позиции (7 повышений до конца 2018 г.) придерживается и Danske Bank. UBS уверен, что недавний рост евро носил коррекционный характер, а Societe Generale предупреждает, что изменение реальных ставок доходностей будет толкать индекс доллара вверх.

    Пока неясно, готов ли доллар к полноценному ралли, но вот то, что период коррекции завершается, становится доминирующей идеей. С учетом позитивной динамики на рынке нефти можно предположить, что доллар будет развивать преимущество против защитных валют в ближайшие дни.

    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
  • Золото и политика играют в одной команде

    Золото воспользовалось страхами спекулянтов по поводу того, что Джанет Йеллен предстанет перед Конгрессом в роли «ястреба», и... продолжило ралли. По итогам недели к 14 февраля хедж-фонды сократили нетто-длинную позицию по драгметаллу до 67 982 фьючерсных и опционных контрактов из-за опасений получить от главы ФРС сигнал об ужесточении денежно-кредитной политики в марте. В итоге поклонники продуктов ETF пополнили запасы, что способствовало восстановлению позиций XAU/USD. В феврале инвесторы приобрели около 40 т. золота через крупнейший специализированный биржевой фонд SPDR Gold Shares, что стало одним из факторов 7%-го ралли драгметалла в текущем году.

    Динамика запасов SPDR Gold Shares

    Источник: Bloomberg.

    Со стороны может показаться, что анализируемый актив ведет себя неадекватно. Действительно, после повышения ФРС ставки по федеральным фондам в декабре 2015 и 2016, он вырос на 13% и на 7%. Казалось бы - «медвежий» фактор, однако на самом деле он отыграл в пользу «быков». Золото проигнорировало рост доходности казначейских бондов, с динамикой которой обычно тесно коррелирует. Надежды на масштабный бюджетный стимул от президента США лишь на время вывели «быков» по XAU/USD из равновесия, однако рост политической неопределенности вернул все на круги своя.

    Динамика доходности казначейских бондов, USD/JPY и золота.

    Источник: Bloomberg.

    По мере приближения выборов в Нидерландах и Франции инвесторы предпочитают увеличивать долю драгметалла в портфелях. Несмотря на то что шансы Марин Ле Пен на победу во втором туре оцениваются ниже, чем у ее соперников, в памяти свежи события лета и осени 2016, когда также никто не верил в Brexit и Дональда Трампа. Иностранцы продолжают выводить деньги из Франции, Италии, Португалии и других стран еврозоны, а история до боли напоминает события 2011-2012, когда в разгар долгового кризиса зараза из одного государства валютного блока распространялась на другие. Лучше уж переждать смутное время, и золото для этого представляется неплохим вариантом размещения средств. Frexit и вовсе способен стать катастрофой для еврозоны, поэтому падению евро, а вместе с ним и снижению корреляции между индексом USD и XAU/USD, не стоит удивляться.

    Наезды новой администрации США на Мексику, Китай, Японию и Германию заставляют сомневаться в оптимистичных прогнозах МВФ, ОЭСР и Всемирного банка относительно глобального ВВП. По мнению последней организации, политика протекционизма и разрыв торговых связей способны замедлить мировую экономику. Это обстоятельство увеличивает спрос на надежные активы в лице иены, франка и золота.

    Технически котировки XAU/USD продолжают двигаться в рамках восходящего торгового канала, что свидетельствует о том, что контроль над рынком сохраняют «быки». Успешный тест сопротивления на $1244 за унцию усилит риски реализации таргетов на $1250, $1280 и $1320. Они соответствуют уровням 50%, 61,8% и 78,6% по Фибоначчи от последней долгосрочной «медвежьей» волны.

    Золото, дневной график

    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
  • Торговый план на американскую сессию 22 февраля

    EUR/USD

    Для открытия длинных позиций поEURUSD требуется:

    План на покупку евро, в случае ложного пробоя 1.0526, показал себя утром не с лучшей стороны, и в результате падения мы наткнулись на промежуточную поддержку 1.0497, которая сейчас и удерживает EUR/USD от дальнейшего снижения. Однако покупать от этого уровня я не советую, так как главной целью медведей на сегодняшний день остается крупная область поддержки 1.0474, на которую я обращал внимание в утреннем прогнозе. Восходящее движение по евро также будет ограничено публикацией протокола январского заседания ФРС.

    Для открытия коротких позиций поEURUSD требуется:

    Продавцы пробились ниже 1.0526, но уперлись в промежуточную поддержку 1.0497. Повторный спуск пары к началу американкой сессии может привести к пробою этого уровня с последующим снижением в район 1.0474, а публикация протокола ФРС может обвалить пару уже в район нового минимума 1.0426. Что касается продаж на росте, то исключительно на отскок от 1.0526. Более серьезные продажи только после восстановления EUR/USD в район 1.0551.

    GBP/USD

    Для открытия длинных позиций поGBP/USD требуется:

    Покупатели отыгрывают утренний уровень поддержки 1.2435, от которого я рекомендовал покупать сразу на отскок. На текущий момент повторное снижение к этой области может уже не оказать нужной поддержки фунту, поэтому рассчитывать на новые длинные позиции в паре советую уже после снижения и обновления крупной поддержки 1.2391.

    Для открытия коротких позиций поGBP/USD требуется:

    Продавец может заявить о себе при повторном снижении в район 1.2435, пробой которого откроет уже дорогу к нижней границе бокового канала, в области 1.2391. Пробой и этого уровня обвалит GBP/USD в район 1.2350. В случае роста фунта, первые продавцы могут появиться в районе 1.2472, но более крупные короткие позиции будут заметны в случае восстановления GBP/USD уже в район утреннего сопротивления 1.2510.

    Опасения индикаторов

    · MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета

    · MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета

    · MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9

    · Bollinger Bands 20

    Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговой системе можно в блоге.

    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
  • Фрактальный анализ по основным валютным парам на 22 февраля

    Здравствуйте, уважаемые коллеги.

    По паре Евро/Доллар мы следим за нисходящим циклом от 16 февраля. По паре Фунт/Доллар цена пока не создала каких-либо выраженных начальных условий для направленного движения и находится в равновесном состоянии. По паре Доллар/Франк мы также следим за восходящим циклом от 16 февраля. По паре Доллар/Иена продолжения развития восходящей структуры от 8 февраля ожидаем после пробоя 114.04. По паре Евро/Иена следим за развитием нисходящей структуры от 15 февраля. По паре Фунт/Иена локальная восходящая структура от 17 февраля пока актуальна для определения целей, ее отмены ожидаем после пробоя 140.06.

    Прогноз на 22 февраля:

    Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

    По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0577, 1.0550, 1.0531, 1.0503, 1.0487, 1.0454 и 1.0429.Здесь мы следим за нисходящим циклом от 16 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой диапазона 1.0503 – 1.0487, в данном случае цель – 1.0454, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0429, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию.

    Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.0531 – 1.0550, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.0577, этот уровень является ключевой поддержкой для низа, до него мы ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла.

    Основная тенденция – нисходящий цикл от 16 февраля.

    Торговые рекомендации:

    Buy: 1.0531 Take profit: 1.0550

    Buy: 1.0552 Take profit: 1.0575

    Sell: 1.0485 Take profit: 1.0455

    Sell: 1.0452 Take profit: 1.0433

    По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3093, 1.2947, 1.2860, 1.2742, 1.2621, 1.2518, 1.2398 и 1.2267.Здесь ситуация вошла в равновесную. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2518 – 1.2621. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2621, в данном случае первая цель - 1.2742, пробой которой приведет к движению до 1.2860, в коридоре 1.2860 – 1.2947 краткосрочное восходящее движение и отсюда ожидаем разворот в коррекцию. Потенциальным значением для верха в масштабе Н1 рассматриваем уровень 1.3093.

    Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация, возможны в коридоре 1.2518 – 1.2398, пробой последнего значения приведет к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.2267.

    Основная тенденция – равновесная ситуация.

    Торговые рекомендации:

    Buy: 1.2520 Take profit: 1.2620

    Buy: 1.2625 Take profit: 1.2740

    Sell: 1.2395 Take profit: 1.2270

    Sell: Take profit:

    По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0193, 1.0168, 1.0138, 1.0123, 1.0099, 1.0083 и 1.0057.Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 16 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода шумового диапазона 1.0123 – 1.0138, в данном случае цель – 1.0168, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0193, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию.

    Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0099 – 1.0083, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0057, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

    Основная тенденция – восходящий цикл от 16 февраля.

    Торговые рекомендации:

    Buy: 1.0140 Take profit: 1.0168

    Buy: 1.0170 Take profit: 1.0190

    Sell: 1.0099 Take profit: 1.0085

    Sell: 1.0080 Take profit:1.0060

    По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 116.12, 115.54, 114.43, 114.04, 112.98, 112.46 и 111.62.Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 8 февраля, на текущий момент цена находится в глубокой коррекции. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 114.04 – 114.43, в данном случае цель – 115.54. Потенциальным значением для верха считаем уровень 116.12, по достижении которого ожидаем консолидацию.

    Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 112.98 – 112.46, этот диапазон является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь первая потенциальная цель – 111.62.

    Основная тенденция – восходящая структура от 8 февраля, стадия глубокой коррекции.

    Торговые рекомендации:

    Buy: 114.50 Takeprofit: 115.50

    Buy:114.56 Take profit: 116.10

    Sell: 112.95 Take profit: 112.48

    Sell:112.44 Take profit: 111.65

    По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3446, 1.3386, 1.3267, 1.3225, 1.3166, 1.3066, 1.3031 и 1.2979.Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3166, здесь первая цель – 1.3225, в коридоре 1.3225 – 1.3267 консолидация. Пробой 1.3768 должен сопровождаться выраженным восходящим движением к уровню 1.3386, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3446, по достижении которого ожидаем откат книзу.

    Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3066 – 1.3031, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая цель – 1.2979.

    Основная тенденция – восходящая структура от 2 февраля.

    Торговые рекомендации:

    Buy: 1.3168 Takeprofit: 1.3225

    Buy: 1.3268 Take profit: 1.3385

    Sell: 1.3065 Take profit: 1.3033

    Sell: 1.3029 Takeprofit:1.2985

    По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7802, 0.7771, 0.7749, 0.7737, 0.7705, 0.7648, 0.7626 и 0.7606.Здесь мы следим за восходящей структурой от 9 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7705, в данном случае цель – 0.7737, в коридоре 0.7737 – 0.7749 консолидация. Пробой 0.7750 приведет к движению до уровня 0.7771. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7802, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

    Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7648 – 0.7626, пробой последнего значения приведет к отмене восходящей структуры, в данном случае первая цель – 0.7606.

    Основная тенденция – локальная восходящая структура от 9 февраля, стадия коррекции.

    Торговые рекомендации:

    Buy: 0.7705 Takeprofit: 0.7735

    Buy: 0.7752 Take profit: 0.7770

    Sell:0.7645 Take profit: 0.7628

    Sell: 0.7624 Takeprofit: 0.7606

    По паре Евро/Иенаключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 120.09, 119.66, 119.28, 118.52, 118.11, 117.53 и 117.17.Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 15 февраля. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 118.52 – 118.11, пробой последнего значения приведет к развитию выраженного движения, в данном случае цель – 117.53. Потенциальным значением для низа считаем уровень 117.17, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

    Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 119.28 – 119.66, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 120.09, этот уровень является ключевой поддержкой для низа.

    Основная тенденция – нисходящий цикл от 15 февраля.

    Торговые рекомендации:

    Buy: 119.30 Take profit: 119.65

    Buy:119.70 Take profit: 120.05

    Sell: 118.50 Take profit: 118.15

    Sell:118.05 Take profit: 117.55

    По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 146.33, 145.31, 143.23, 142.56, 141.41, 139.38 и 138.48.Здесь мы следим за среднесрочной восходящей структурой от 7 февраля, и на текущий момент цена близка к ее отмене, для чего необходим пробой диапазона 140.06 – 139.38, в данном случае первая цель – 138.48. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 141.45, в данном случае цель – 142.56. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 142.56 – 143.23, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением к уровню 145.31, возле которого ожидаем консолидацию. Потенциальным значением для верха считаем уровень 146.33, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

    Основная тенденция – восходящая структура от 7 февраля, стадия глубокой коррекции.

    Торговые рекомендации:

    Buy: 141.45 Takeprofit: 142.55

    Buy: 142.60 Take profit: 143.20

    Sell:140.04 Take profit: 139.45

    Sell: 139.30 Take profit: 138.50

    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
  • Анализ Дивергенций GBP/USD на 22 февраля

    Daily

    Котировки GBP/USD вновь поднялись выше коррекционного уровня 200,0% - 1,2445, таким образом все возвратилось на свои места. Теперь пара вновь сохраняет шансы на некоторый рост в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3341, при этом практически не двигаясь с места. Назревающих дивергенций сейчас нет ни у одного индикатора. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 200,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 261,8% - 1,0982.

    4h

    Без образования на 4-часовом графике бычья дивергенции или отбоя от какого-либо уровня пара выполнила разворот в пользу английского фунт и начала процесс роста в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,2652. Отбой курса пары от уровня Фибо 200,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 261,8% - 1,1926. Назревающих дивергенций 22 февраля не видно. Закрепление котировок над уровнем Фибо 200,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,3106.

    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
  • Анализ Дивергенций USD/JPY на 22 февраля

    Daily

    После образования медвежьей дивергенции пара USD/JPY выполнила разворот в пользу японской валюты и закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 113,99. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора - выше предыдущего. В итоге падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 38,2% - 106,66. Закрепление курса над уровнем коррекции позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторый рост в направлении уровня коррекции 0,0% - 125,82, а также отменит дивергенцию.

    4h

    Без отбоя котировок от уровня Фибо 161,8% - 112,40 или образования бычьей дивергенции на 4-часовом графике, котировки выполнили разворот в пользу американского доллара и продолжают процесс роста в направлении уровня коррекции 200,0% - 115,42. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой пары от уровня Фибо 200,0% позволит ожидать разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня коррекции 161,8%. Закрепление курса пары под коррекционным уровнем 161,8% аналогично сработает в пользу валюты Японии.

    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com