^

Курсы форекс онлайн

Все котировки форекс онлайн

<a href="https://www.instaforex.com/ru/" data-mce-href="https://www.instaforex.com/ru/">ИнстаФорекс портал</a>

Акции форекс

Бездепозитный бонус $1500 – это отличная возможность начать торговлю на Форекс. С торговым бонусом $1500 вы сможете оценить непревзойденное качество исполнения ордеров в реальных торговых условиях без вложения своих средств и без риска. При получении бонуса эта сумма будет мгновенно зачислена на Ваш счет, и доступна для торговли. Подробнее...

$ $ $

Бонус до 115% при пополнении счёта! Подробнее...

 

Аналитика от ведущих мировых экспертных бюро Trading Central и Autochartist в удобном формате торговых индикаторов непосредственно в торговой платформе MT4. Подробнее...

$ $ $ 

Получай бонус 50% на каждое пополнение счёта независимо от размера депозита! Подробнее...

 

Прогноз форекс. Анализ рынка.

Ежедневные аналитические обзоры рынка Форекс от компании InstaForex
  • Итоги заседания Банка Англии: Как отреагировали трейдеры и какие перспективы для фунта вырисовываются в дальнейшем

    Сегодня в центре внимания заседание Банка Англии и британский фунт. ЦБ сохранил ставку на прежнем уровне. Экономисты не ожидали каких-то подвижек в политике регулятора, поскольку заранее было известно, что Банк Англии будет наблюдать за темпами роста инфляции. Им, как и чиновникам ФРС, важно понимать, является ли это временным явлением либо в итоге потребуется вмешательство в этот восстановительный экономический процесс после пандемии.

    В протоколе, как отметили аналитики Capital Markets, отсутствуют всякие признаки того, что ЦБ рассматривает или планирует рассмотреть возможность досрочного прекращения программы QE.

    Фунт просел в ответ на итоги сегодняшнего заседания, и такое его поведение вполне объяснимо. Нет никаких неожиданностей. Хотя из дискуссий понятно, что члены регулятора серьезно относятся к нарастающему инфляционному давлению.

    Учитывая данные обстоятельства, фунтовые инвесторы еще больше сосредоточатся на признаках какой-либо обеспокоенности по поводу недавнего повышения инфляции в Великобритании. Напомним, показатель ушел выше целевых 2% и, похоже, будет расти.

    Инфляция, вероятно, еще больше превысит целевой показатель, главным образом из-за изменения цен на энергоносители и другие сырьевые товары, и, скорее всего, превысит 3%, достигнув пика раньше, чем предполагается сейчас, пишут в Reuters.

    Между тем ФРС на недавнем своем заседании просигнализировала о начале движения в сторону сокращения стимулирующих программ. Первое повышение ставки может произойти в 2023 году – на год раньше, чем предполагалось изначально. В ЦБ США также сосредоточили внимание на том, что аналогичных действий можно будет ожидать и от других крупных мировых ЦБ.

    Банк Англии, как мы видим, пока не готов даже разговоры заводить о сворачивании стимулов. В этом ключе было бы интересно сравнить темпы экономического восстановления США и Великобритании, а также сыграть на разности позиций ЦБ этих стран.

    ФРС и Банк Англии: кто быстрее?

    Если говорить об инфляции, то США менее обеспокоены давлением с этой стороны и склонны полагать, что этот будет временным или, как сейчас принято говорить, – переходящим. О Банке Англии такого не скажешь, здесь более настороженно относятся

    к возрастающему инфляционному давлению.

    По темпам восстановления Британия отстает от других развитых стран, тем не менее прогноз на следующий год предполагает опережение США с ростом ВВП на 7%. Катализатором могут выступить сбережения британцев. Они накопили больше, чем население других крупных стан, таких как Германия, Австралия, США. Таким образом, в Британии ожидается бум потребительских трат, причем он может быть крупнейшим со времен Маргарет Тэтчер. Это не просто рядовой прогноз. Он подкреплен ростом доверия потребителей, которое уже сейчас выше показателей 2019 года.

    Если британцы быстро начнут тратить свои сбережения, то столь же быстрого роста инфляции не избежать. Пик роста цен Банк Англии ожидает в этом году на уровне 2,5%, далее она должна вернуться к 2% и ниже. Наверняка это неизвестно, многое будет зависеть от степени потребительской активности.

    Британия полностью не освободилась от локдаунов. К середине июля, если не случится форс-мажора, ожидается полное снятие ограничительных мер. Открытие сферы услуг и растущий оптимизм приведут к усилению потребительских трат. Это значит, что в третьем квартале можно будет увидеть рост ВВП и, конечно же, инфляции.

    К позитивным сдвигам можно отнести и переоценку в Великобритании необходимых заимствований в 2022 финансовом году на 20%. Дефицит бюджета будет пересмотрен в сторону понижения. Все это во втором полугодии должно позитивно отразиться на динамике пары GBP/USD.

    Взрывной экономический рост в Британии должен вынудить Банк Англии подумать над сокращением стимулов, считают аналитики из Bloomberg. Это может совпасть с погашением облигаций в марте следующего года на сумму 27 млрд фунтов. Таким образом, Банк Англии в итоге может начать сокращать стимулирующую программу раньше, чем это сделает ФРС. Смена курса и разность политики позволят укрепиться фунту в долгосрочной перспективе.

    Если говорить о текущем положении фунта, то ему удавалось удерживаться в зеленой зоне четыре сессии подряд. Против него играют плохие новости на тему Брекзита и COVID-19. Итоги заседания в краткосрочной перспективе также окажут давление на фунт.

    С технической точки зрения активный рост этой недели забуксовал. Пробой отметки 1,4035 отменит краткосрочный медвежий уклон и может направить котировку в сторону 1,4070. У покупателей фунта также появится возможность восстановить позиции над круглой отметкой 1,4100.

    Просадка же под уровень 1,3940 и убедительный прорыв отметки 1,3900 активизируют медведей. Следующей важной поддержкой выступают 1,3865 и 1,3800 и ниже.

    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
  • После уничтожения контанго на BTC во вторник очередной удар: случилось крупнейшее крипто-ограбление в истории

    Основатели южноафриканской биржи Africrypt, которой всего два года, исчезли вместе со всеми деньгами инвесторов.

    Сегодня юридическая фирма из Кейптауна, обслуживающая криптобиржу Africrypt, сообщила полиции, что не может выйти на связь с двумя братьями – учредителями и руководителями компании.

    Исчезли не только люди – со счетов клиентов фирмы были списаны биткоины на сумму 3,6 млрд долл. по текущему курсу – всего около 69 тыс. монет.

    Инцидент случился не одномоментно. Первые признаки проблем у биржи появились еще в апреле после внушительного ралли биткоина. В этот момент главный операционный директор Africrypt Амир Каджи, старший брат, сообщил клиентам, что компания стала жертвой взлома. Он также попросил их не сообщать об инциденте юристам и властям, так как это замедлит процесс восстановления недостающих средств.

    Некоторые скептически настроенные инвесторы связались с юридической фирмой Hanekom Attorneys, а отдельная группа начала процедуру ликвидации в отношении Africrypt.

    Адвокаты Hanekom позже ответили на запрос по электронной почте следующим образом: «У нас возникли подозрения, поскольку в объявлении содержится призыв к инвесторам не возбуждать судебных исков. Сотрудники Africrypt потеряли доступ к серверным платформам за семь дней до предполагаемого взлома».

    Звонки на мобильный номер для Кейджи и его брата Раиса немедленно направлялись в службу голосовой почты. Сайт компании не работает.

    Элитное подразделение южноафриканской полиции «Ястребы» уже приступило к расследованию. По их данным, объединенные средства Africrypt были переведены с ее южноафриканских счетов и клиентских кошельков, а монеты прошли через тумблеры и миксеры или были перенаправлены в другие большие пулы биткойнов, чтобы сделать их практически не отслеживаемыми.

    И хотя Управление финансового сектора Южной Африки пристально наблюдает за ситуацией с Afrikrypt, официально они не участвуют в расследовании. По словам руководителя отдела правоприменения регулятора Брэндона Топхэма, это невозможно, так как криптоактивы юридически не считаются финансовыми продуктами. Полиция пока никак не комментирует ситуацию, сохраняя тайну следствия.

    Это уже не первое мошенничество с цифровалютами на территории Южной Африки и в целом по миру за этот год. В прошлом году обанкротился биткойн-трейдер Mirror Trading International. Согласно отчету Chainalysis, убытки по его операциям составили около 23000 цифровых монет – это примерно 1,2 млрд долл. Инвесторы Africrypt могут потерять в три раза больше.

    После случая с Mirror регулирующий орган ЮАР усилил давление на виртуальные биржи. В свою очередь они заявляют, что приходится переносить свои штаб-квартиры за границу из-за неопределенности в отношении потенциального государственного регулирования.

    Безусловно, за разочарованием стоит недостаток контроля и ограничения на маркетинг для потенциальных клиентов.

    Так, Revix, оператор из Кейптауна, специализирующийся на различных коинах, переносит свой главный офис в Великобританию и планирует другое место в Германии, чтобы стимулировать рост. Luno, крупнейшая платформа цифровых валют в Африке, зарегистрирована в Лондоне и имеет представительства в Сингапуре.

    Генеральный директор Revix Шон Сандерс утверждает, что регуляторы в ЮАР «действуют невероятно медленно с точки зрения регулирования в отрасли, и это приводит к тому, что компании начинают смотреть на международный рынок. В нерегулируемой среде клиент приходит на нашу платформу со скептицизмом, и это справедливо».

    По мнению Сандерса, криптовалютным компаниям Южной Африки без соответствующего правового статуса сложно выступать на Facebook Inc. и Twitter Inc., что снижает их перспективы роста. Служба сбора доходов Южной Африки также проигрывает из-за отсутствия политики, поскольку перемещение головных офисов означает уплату налогов в разных странах.

    По словам Эрла Локстона, генерального директора Digital Currency Index, платформы, которую он основал вместе с бывшим главой FirstRand Ltd. Майклом Джорданом, «Южная Африка имеет печальную историю пирамид и схем Понци, и криптовалюта была очевидным новым форматом для этого. Честные операторы приветствуют регулирование, поскольку оно позволяет их клиентам уверенно инвестировать, особенно на институциональном уровне».

    Тем не менее, несмотря на прошлогодний «предупредительный выстрел» Mirror, особых подвижек в регулировании статуса криптобирж не произошло, что и стало причиной новой ситуации.

    Несомненно, такая крупная кража повлечет за собой новую волну репрессий со стороны государственных органов разных стран. Это плохие новости для биткоина, который во вторник уже пережил крах фьючерсов.

    Пусть розничные трейдеры не заметили особой разницы, но одна из самых надежных сделок с криптовалютами пошла наперекосяк. Фьючерсы на биткойны, которые обычно торгуются с премией к спотовой цене, рухнули вдоль кривой на фоне жестокой распродажи крупнейшей в мире криптовалюты.

    Это уничтожило так называемую базовую сделку, в которой трейдер покупал бы биткойны на спотовом рынке сегодня и продавал долгосрочные фьючерсы, фиксируя расхождение между двумя ценами.

    Сейчас это не слишком отражается на настроениях инвесторов, однако для игроков, которые зарабатывают на разнице, – новости беспокойные. В сделку вложились хедж-фонды, которые раньше могли надежно приносить двузначную годовую прибыль. Более того, арбитраж был практически безрисковым, учитывая, что CME Group Inc. является контрагентом. Тем не менее торговля существовала, потому что долгосрочные фьючерсы были дороже, чем более краткосрочные, учитывая, что BTC по своей природе редок и теоретически должен расти - структура, известная как контанго.

    Контанго и бэквордация - это названия структур кривых, которые отображают предположения трейдеров о том, сколько может стоить данный контракт в будущем. Контанго означает восходящий наклон, а обратное движение означает нисходящий.

    Нарушение этой динамики означает, что встроенный бычий настрой постепенно исчезал по мере снижения цен.

    Ник Картер, партнер-основатель Castle Island Ventures, по телефону вторник сказал: «Это очень простое объяснение, что контанго обычно указывает на бычий настрой на рынке, и поэтому, поскольку участники рынка настроены пессимистично, для меня это сигнал, что оно сломано».

    Как мы и предполагали ранее, скорее всего, часть капитала будет отозвана с рынка из-за событий в Китае и политики ФРС, и Ник подтвердил своими словами это предположение. Часть его была перенаправлена в мем-акции.

    Это может быть сезонное явление, связанное со снижением деловой активности, но это также может быть первым сигналом к тому, что надвигаются последствия инфляционного давления.

    Так, Уилфред Дэй, главный исполнительный директор Enigma Securities, которая работает с институциональными и корпоративными клиентами для предоставления криптоуслуг и индивидуальные решения по обеспечению ликвидности, говорит: «В течение последних нескольких дней мы находились в состоянии отсталости - это связано с текущими рыночными потрясениями на спотовом рынке. По мере того как трейдеры фьючерсов закрывают свои позиции для удовлетворения требований о внесении маржи, то есть через механизмы автоматической ликвидации на биржах, фьючерсы торгуются ниже спотовой цены».

    Действительно, с точки зрения институциональных инвесторов, при проблемах с покрытием маржи лучше в первую очередь закрыть позиции на высоковолатильных рынках, поскольку они первыми отреагируют на серьезное давление в сфере реальной экономики.

    Исчезновение базовой сделки – это последняя надежная криптовалютная ставка, которая имела неприятные последствия. Grayscale Bitcoin Trust (тикер GBTC) в конце декабря вырос до шокирующей премии в 40% к своим базовым активам на фоне роста цен и неуклонного спроса на криптовалюту. Институциональные инвесторы смогли извлечь выгоду из этого, разместив биткойны с оттенками серого в обмен на акции GBTC, а затем продав эти акции с наценкой после шестимесячного периода блокировки.

    Однако премия GBTC исчезла в конце февраля, и в настоящее время фонд торгуется с 11% дисконтом по отношению к имеющимся у него биткойнам.

    Стефан Уэллетт, генеральный директор и соучредитель FRNT Financial, чья фирма заявляет, что предлагает единственный в мире регулируемый продукт на основе BTC, говорит: «Кривая плоская, и (сейчас – прим. авт.) такого рода возможности исчезли. Кривая фьючерса говорит о том, что он не знает, куда идет рынок».

    А пока рынок фьючерсов нестабилен, JPMorgan Chase & Co., похоже, решили вложиться в менее волатильные крипто-инструменты, и теперь дополнительно пытаются снизить спрос на акции Grayscale Bitcoin Trust, продажа которых продлится до июля. В то время как слабые потоки и ценовая динамика, возникшие в результате распродажи в прошлом месяце, привели к недавнему падению Биткойна, распродажа акций может стать дополнительным фактором давления, написали аналитики JPMorgan Chase & Co. В целом повторяется тот же танец, который происходил перед выходом на рынок Coinbase, за которым последовал беспрецедентный рост курса биткоина.

    Впрочем, розничные трейдеры настроены решительно. И как показывают недавние исследования, их поведение является достаточно точным прогнозным индикатором для рынка. Так что если в этот раз инфляция не пробьет броню альткоинов, заставляя инвесторов избавляться от долгосрочных позиций по цифре, чтобы покрыть маржу, мы еще увидим хороший рост в июле.

    Рекомендуем следить за высокотехнологическими индексами, которые также несколько опережают общий тренд, хотя и проигрывают в скорости реакции цифровым рынкам. А то, что инфляция серьезнее, чем кажется, и это не миф – об этом читайте в следующей моей статье (все мои статьи доступны по ссылке https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis?autho...)

    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
  • GBP/USD 24 июня. Торговые рекомендации на сегодня. Фунт продолжит падать

    GBPUSD H4:

    Предполагается, что в долгосрочной перспективе по валютной паре GBPUSD формируется глобальный тройной зигзаг.

    На Н4 мы видим конечную часть завершенной действующей волны Y, которая приняла форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Также мы видим внутреннюю структуру волны связки X. Волна связка X намекает на горизонтальный паттерн волновая плоскость [A]-[B]-[C].

    По правилам Эллиотта, в плоскостях первые две подволны являются коррекционными, а последняя третья волна имеет импульсную форму. Мы можем проследить это правило на нашем графике, где подволны [A] и [B] представляют собой зигзаги. В настоящее время формируется медвежья импульсная волна [C], точнее ее средняя часть - импульс (3).

    В ближайшей перспективе ожидается развитие подволн (3)-(4)-(5), как показано на графике к уровню 1.3460.

    Цель определена с помощью инструмента линии Фибоначчи. На этом уровне величина волны X составит 50% от волны Y. Вероятность достижения указанного коэффициента высока.

    Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи с целью взять прибыль на указанном уровне.

    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
  • GBP/USD: план на американскую сессию 24 июня (разбор утренних сделок). Покупатели фунта разочаровались решением Банка Англии

    Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

    В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3927 и рекомендовал принимать решения, опираясь именно на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график. Решение Банка Англии полностью оставить денежно-кредитную политику без изменений привело к резкому падению британского фунта в первой половине дня и к пробою поддержки 1.3927. Ее обратный тест сформировал отличный сигнал на открытие коротких позиций в расчете на формирование нисходящей коррекции после бычьего рынка, наблюдаемого на этой неделе.

    Покупателям фунта теперь нужно постараться во второй половине дня вернуть контроль над уровнем 1.3927. Возврат и тест этой области сверху вниз образуют хороший сигнал на открытие длинных позиций в продолжение бычьего тренда, а текущее падение фунта можно будет рассматривать как снос ряда стоп-приказов спекулятивных игроков. Возврат контроля над уровнем по итогам дня также может привести к дальнейшему росту GBP/USD в район максимумов 1.3996 и 1.4047, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью на конец недели выступит уровень 1.4097. Если быки не сумеют вернуть себе расположение рынка, лучше всего открывать длинные позиции на отскок от минимума 1.3863, либо еще ниже – от уровня 1.3803 с целью движения в 25-30 пунктов внутри дня в обратную сторону.

    Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

    Пока торговля будет вестись ниже уровня 1.3927, давление на фунт будет сохраняться, а медведи могут рассчитывать на дальнейшую нисходящую коррекцию в район минимума 1.3863. Более крупная поддержка просматривается в области 1.3803, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии слабых фундаментальных данных по американскому рынку труда и отсутствия в заявлениях представителей Федеральной резервной системы намеков на тему необходимости сворачивания программы покупки облигаций все это может привести к возврату пары на уровень 1.3927. В таком случае с длинными позициями торопиться не рекомендую. Оптимальным сценарием будут продажи на ложном пробое от утреннего сопротивления 1.3996. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую только от нового локального максимума в области 1.4047 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

    Рекомендую ознакомиться:

    Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 24 июня

    EUR/USD: план на американскую сессию 24 июня (разбор утренних сделок). Евро торгуется в узком канале. Цели покупателей и продавцов остались без изменений

    Напомню, что в COT-отчетах (Commitment of Traders) за 15 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако негативно на положительной дельте это не сказалось, а, наоборот, даже увеличило ее за счет более крупного сокращения позиций продавцов. Данные собраны еще до публикации решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, поэтому рекомендую не обращать на них особого внимания, так как в настоящий момент картина носит уже иной характер. Хорошая инфляция в Великобритании будет и дальше создавать определенное давление на Банк Англии, однако пока причин для паники, как это, к примеру, происходит в США, у британского регулятора нет. На этой неделе состоится заседание Центрального банка, где, скорей всего, все останется без изменений, что может привести к сохранению давления на британский фунт и продолжит его падение против доллара США в краткосрочной перспективе. Однотипные заявления представителей Банка Англии больше не работают, поэтому рынок отреагирует только на новые ориентиры в отношении денежно-кредитной политики, если они будут. Важным моментом для фунта также станет полное открытие экономики Великобритании, которое намечено на 20-ые числа этого месяца. Распространение индийского штамма коронавируса на территории государства создает ряд препятствий для этого, что сказывается на желании инвесторов покупать британский фунт. Оптимальным сценарием остаются покупки при каждом хорошем снижении британского фунта против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 59 238 до уровня 55 203, а короткие некоммерческие позиции упали намного сильней — с уровня 31 524 до уровня 23 033. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 27 714 до уровня 32 170. Цена закрытия прошлой недели существенно изменилась и составила 1.4109 против 1.4175.

    Сигналы индикаторов:

    Средние скользящие

    Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

    Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

    Bollinger Bands:

    Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

    Описание индикаторов:

    • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
    • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
    • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
    • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
    • Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
    • Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
    • Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
    • Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
  • EUR/USD: план на американскую сессию 24 июня (разбор утренних сделок). Евро торгуется в узком канале. Цели покупателей и

    Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

    Учитывая низкую волатильность рынка, до обозначенных мною утром уровней мы так и не дотянули. По всей видимости, акцент будет смещен на вторую половину дня, когда выйдут данные по американской экономике. Но учитывая факт, что быки ничего не сумели предложить в ходе европейской сессии, все указывает на возможное выстраивание нисходящей коррекции евро.

    На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась. Лишь слабые данные по ВВП США и рынку труда приведут к формированию ложного пробоя в районе поддержки 1.1914, что образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на дальнейший рост EUR/USD к утреннему сопротивлению 1.1968, выше которого пробиться сегодня пока не удалось. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз могут образовать дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления пары уже к более крупному сопротивлению 1.2000, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет область 1.2032. В случае слабой активности покупателей в районе 1.1914 лучше всего не торопиться с покупками. Рекомендую дождаться выступлений представителей Федеральной резервной системы, а также обновления поддержки 1.1884. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно только от минимума 1.1852 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

    Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

    Важной задачей продавцов на вторую половину дня станет прорыв поддержки 1.1914. Выступления представителей Федеральной резервной системы могут напомнить трейдерам о планах Центрального банка по ужесточению денежно-кредитной политики, что приведет к укреплению американского доллара. Сильные фундаментальные данные по рынку труда будут дополнительным стимулом на покупку доллара. Пробой и тест области 1.1914 снизу вверх на объеме сформируют хороший сигнал на открытие коротких позиций с целью дальнейшего падения EUR/USD к минимумам 1.1884 и 1.1852, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро в ходе американской сессии не менее важной задачей продавцов будет защита сопротивления 1.1968, которое было образовано вчера во второй половине дня. Только формирование там ложного пробоя станет точкой входа в короткие позиции по евро. При отсутствии там активности продавцов рекомендую отложить короткие позиции до теста сопротивления 1.2000, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующее крупное сопротивления для продажи проходит у максимума 1.2032.

    Рекомендую ознакомиться:

    Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 24 июня

    GBP/USD: план на американскую сессию 24 июня (разбор утренних сделок). Покупатели фунта разочаровались решением Банка Англии

    Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 июня произошли значительные изменения: резко сократились как короткие, так и длинные позиции, однако данные не учитывают решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, поэтому большой акцент на эти показатели сейчас делать не рекомендую. Напомню, что на прошлой неделе евро возобновил свое крупное падение против американского доллара после первых намеков ФРС на более раннее повышение процентных ставок в 2023 году. Это также говорит о том, что Центральный банк в ближайшее время может начать сворачивать свою программу покупки облигаций, что укрепит позиции доллара США на мировой арене еще больше. Данные по инфляции, которые в последнее время выходят по США и еврозоне, говорят о том, что Европейский центральный банк пока не будет торопиться с изменениями в своей политике, что также ослабляет позиции евро. Скорей всего, тренд на укрепление доллара США сохранится и на этой неделе. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 232 103 до уровня 210 816, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились с уровня 124 890 до уровня 92 630. Стоит понимать, что чем ниже европейская валюта упадет, тем больший интерес она будет вызывать у трейдеров, так как экономика еврозоны нацелена на мощный рост в летний период, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 107 213 до уровня 118 186. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.2190 до уровня 1.2121.


    Сигналы индикаторов:

    Средние скользящие

    Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

    Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

    Bollinger Bands:

    Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

    Описание индикаторов:

    • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
    • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
    • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
    • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
    • Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
    • Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
    • Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
    • Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
  • Рубль зализал раны

    Финансовые рынки не менее цикличны, чем экономика. В период восстановления после рецессии ультра-мягкая монетарная политика ФРС заставляет американских инвесторов рыскать в поисках более высокой, чем в Штатах, доходности. В фокус их внимания попадают активы развивающихся стран, при этом перелив капитала способствует укреплению их валют. Как только Федрезерв встает на путь монетарной рестрикции, идет обратный процесс – деньги возвращаются в Штаты. Так было в 2013, когда Бен Бернанке сообщением о сворачивании QE спровоцировал конус-истерику. Так должно было случиться и в 2021 на фоне изменения прогнозов FOMC по ставке в июне. Должно было, но не случилось.

    Почему не повторилась история 8-летней давности? Объяснений может быть несколько. Большинство считает, что ФРС провела очень хорошую подготовительную работу: она не стала сразу рубить с плеча, медленно подводя инвесторов к мысли, что нормализовать денежно-кредитную политику все-таки придется. Другие полагают, что время еще не пришло. Конус-истерика по образцу 2013 еще впереди. Как бы там ни было, но валюты развивающихся стран довольно быстро очухались после смещения сроков предполагаемого повышения ставки по федеральным фондам с 2024 на 2023.

    И рубль не является исключением из правил. «Медведи» по USDRUB зализали большую часть ран, понесенных из-за «ястребиных» прогнозов FOMC. Крепкая нефть и готовность Банка России довести ключевую ставку до 6% с целью воспрепятствовать дальнейшему разгону инфляции в стране этому способствуют.

    На самом деле на протяжении ближайших 12-18 месяцев ФРС вряд ли повысит ставку по федеральным фондам. Американский Центробанк старается поддерживать финансовые условия на комфортном уровне, а позитивная динамика этого показателя – ключ к судьбе валют развивающихся стран.

    Динамика финансовых условий в США и индекса MSCI EM

    По мнению JP Morgan и Goldman Sachs, после того как пройдет период перебалансировки долларовых позиций на фоне смены риторики Федрезерва, спрос на валюты развивающихся стран вернется. Джером Пауэлл и его коллеги позволили их центробанкам-эмитентам со спокойной совестью ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы приструнить зарвавшуюся инфляцию. Банку России и его коллегам из других государств уже не нужно оглядываться на ФРС, чрезмерное миролюбие которой могло бы привести к серьезному укреплению рубля и других денежных единиц EM.

    Поддержку «медведям» по USDRUB способно оказать возвращение интереса к carry trade. Игроки на разнице всерьез готовились к горячим летним денькам, когда из-за сезона отпусков на финансовых рынках падает волатильность. Последнее заседание FOMC изменило их мнение, однако, после того как пыль уляжется, инвесторы поймут, что по сути ничего страшного не произошло.

    Технически стратегии продаж USDRUB разыгрываются как по нотам. Достижение таргета по паттерну «Голова и плечи» – откат – шорты – откат с последующим отбоем от динамического сопротивления в виде скользящих средних – новые шорты. Рекомендации о продажах пары в направлении 68,5 работают. Продолжаем действовать в том же духе.

    USDRUB, дневной график

    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
  • Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

    Торговые рекомендации:

    GBPUSD - на понижение до 1,37800 и 1,36700.

    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com