^

Курсы форекс онлайн

Все котировки форекс онлайн

<a href="https://www.instaforex.com/ru/" data-mce-href="https://www.instaforex.com/ru/">ИнстаФорекс портал</a>

Прогноз форекс. Анализ рынка.

Ежедневные аналитические обзоры рынка Форекс от компании InstaForex
  • EUR/USD: ЕЦБ опаздывает на вечеринку, оставляя евро наедине со своими страхами в обнимку, а доллар гадает, как скоро ФРС

    После сильнейшего обвала пары EUR/USD с марта 2020 года, на валютном рынке, похоже, остались лишь самые заядлые поклонники евро.

    Могут они на что-то рассчитывать, или падение к паритету и еще ниже является неизбежным.

    Единая валюта вчера оказалась под давлением продаж после того, как «медведи» смогли протолкнуть ее ниже $1,0360–1,0350.

    Когда эта область, которую «быкам» трижды удавалось отстоять за последние полтора месяца, пала, евро рухнул.

    По итогам вчерашних торгов пара EUR/USD просела примерно на 1,5%.

    Примечательно, что еще утром во вторник ничего не предвещало грозы.

    Фьючерсы на фондовые индексы США незначительно росли, указывая на слегка оптимистичный настрой рынка.

    Инвесторы отыгрывали новости о том, что американская администрация планирует свернуть некоторые тарифы на китайский импорт в попытке ослабить инфляционное давление.

    Определенную долю позитива внесли сильные статданные по Китаю, которые показали, что индекс PMI в сфере услуг страны от Caixin резко вырос до 54,5 пункта в июне с 41,4 пункта в мае, с большим отрывом превзойдя прогноз в 47,3 пункта.

    На этом фоне пара EUR/USD колебалась в относительно узком диапазоне, меняясь в пределах 20 пунктов и продолжив боковую динамику понедельника.

    Однако уже на старте европейской сессии началось повальное бегство от рисков, которое помогло защитному доллару набрать обороты.

    Отслеживая ухудшение рыночных настроений, фьючерсы на фондовые индексы США резко упали, теряя в среднем около 2%.

    В то же время гринбек заметно укрепился против своих основных конкурентов. Индекс USD обновил максимумы с декабря 2002 года, превысив отметку 106,50.

    Хотя другие валюты тоже пострадали, основной удар пришелся на евро, поскольку тема дивергенции курсов ЕЦБ и ФРС заиграла новыми красками, и усилились опасения, что еврозона скатится в рецессию быстрее, чем Соединенные Штаты.

    Коснувшись локального максимума в районе 1,0446, пара EUR/USD просела более чем на 200 пунктов.

    Отправной точкой к продажам единой валюты послужили слабые показатели по деловой активности в еврозоне.

    Согласно окончательной оценке, композитный индекс менеджеров по закупкам валютного блока в июне снизился до 52 пунктов с 54,8 пункта, зафиксированных в мае.

    Хотя значение индикатора оказалось выше предварительной оценки в 51,9 пункта, он упал до 16-месячного минимума, что означает рост всего около 0,2% за квартал. Слабые показатели новых заказов и деловой уверенности говорят о том, что в этом квартале будет еще хуже.

    Стратеги Nomura считают, что Европа скатится в рецессию быстрее, чем Америка. Они ожидают, что экономика еврозоны впадет в рецессию к третьему кварталу с общим снижением ВВП на 1,7%.

    Признаки надвигающейся рецессии заставили инвесторов усомниться в решимости ЕЦБ резко повышать ставку.

    Данные по фьючерсам на базовую ставку ЕЦБ показывают, что трейдеры не видят повышения ставки регулятора более чем на 1,4% в 2022 году. Еще в середине июня оценка была намного выше – на уровне 1,9%.

    При этом европейский Центробанк, вероятно, продолжит отставать от своего американского коллеги в цикле ужесточения денежно-кредитной политики.

    Даже на текущем этапе этот контраст не менее значителен. Ключевая ставка ЕЦБ сейчас находится на уровне 0% против учетной ставки ФРС в 1,75%.

    Растущие цены на газ в Европе и сокращение поставок «голубого топлива» из России усугубляют опасения по поводу экономического роста в регионе.

    The Goldman Sachs повысил свои прогнозы цен на природный газ, заявив, что полное восстановление поставок российского газа по «Северному потоку-1» больше не является наиболее вероятным сценарием.

    «Энергетическая зависимость Европы от России снижается, но недостаточно быстро, чтобы избежать рецессии в случае закрытия трубопровода "Северный поток-1". Если это произойдет, пара EUR/USD, скорее всего, потеряет еще 10% или около того», – отметили специалисты Societe Generale.

    На евро давит не только угроза недопоставок газа, говорят аналитики Berenberg.

    «И без того высокие затраты на электроэнергию являются бременем. Затраты на энергоносители в Европе во много раз выше, чем в Соединенных Штатах», – заявили они.

    Цены на электроэнергию в Германии достигли рекордных максимумов. Недавно Бундесбанк подсчитал, что национальная экономика может снизиться на 5% в случае нормирования потребления газа.

    «Такое ощущение, что сейчас мы недалеко ушли от подобного сценария. Пара EUR/USD, похоже, в этом месяце будет стремиться к паритету», – заявили стратеги ING.

    Аналитики Nomura снизили свой целевой показатель по основной валютной паре до 0,95. Они полагают, что паритет может быть нарушен уже в августе.

    Падение евро – еще одна головная боль для ЕЦБ. Регулятору приходится принимать непростые решения, сокращая экономические стимулы и постепенно ужесточая монетарную политику, поскольку инфляционное давление в странах ЕС продолжает усиливаться.

    Хотя в ЕЦБ понимают, что борьба с инфляцией с помощью повышения процентных ставок, будет стоить дорого, другого выбора у них нет.

    Регулятор и так подвергается критике за упущенное время, когда инфляцию можно было взять под контроль на начальном этапе ее роста.

    Ожидается, что после повышения ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании ЕЦБ может повысить ставку на 50 базисных пунктов в сентябре, либо в октябре, затем последует еще одно повышение на 25 базисных пунктов в декабре.

    Пока что дифференциал процентных ставок по обе стороны Атлантики играет в пользу укрепления доллара против единой валюты.

    И в текущей ситуации покупателям евро пока не за что зацепиться, кроме как ожиданий слабых данных по американскому рынку труда, которые выйдут в пятницу.

    Экономисты прогнозируют, что в июне в США было создано 270 тыс. рабочих мест, что меньше, чем 390 тыс. в предыдущем месяце.

    Более слабый, чем ожидается, отчет по американской занятости может усилить опасения по поводу рецессии и подкрепить аргументы в пользу менее резких темпов повышения ставки ФРС.

    Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам с вероятностью более чем на 70% оценивает повышение ставки на 75 б.п. в июле. При этом котировки подразумевают, что в начале 2023 года ставка достигнет пика в 3,3%, после чего она будет снижена на 50 базисных пунктов до конца следующего года.

    Как показывает анализ Bloomberg, когда за последние 40 лет рынок ожидал снижения ставки как минимум на 40 б.п., то в ближайшие 18 месяцев в США наступала рецессия.

    «Рынки говорят, что надвигается рецессия, инфляция замедлится, сырье подешевеет, и Федрезерв начет снижать ставки в 2023 году. Это довольно последовательная линия, которая может стать самосбывающимся прогнозом», – сообщили специалисты Winshore Capital Partners.

    Опубликованные накануне статданные по США показали, что новые заказы на промышленные товары в стране выросли в мае больше, чем ожидалось, отражая, что спрос на продукцию остается высоким, даже несмотря на то, что ФРС стремится «охладить» экономику.

    Эти данные помогли американским фондовым индексам, падавшим более чем на 2% в ходе сессии, сократить потери. S&P 500 даже сумел выйти в плюс, увеличившись на 0,16%, до 3831,39 пункта.

    Пара EUR/USD также смогла слегка отскочить и закрылась вблизи 1,0265, воспользовавшись тем, что долларовые «быки» взяли передышку после стремительного броска на север.

    В среду гринбек продолжил теснить своих основных конкурентов. Индекс USD поднялся выше 107, обновив многолетние максимумы. В то же время евро упал ниже $1,0200 впервые с декабря 2002 года.

    Доллар укрепился, поскольку цены на энергоносители высоки, а ФРС повышает процентные ставки быстрее, чем большинство других центральных банков, отмечают в Credit Suisse.

    «У нас есть традиционные макроэкономические факторы, которые прямо сейчас стимулируют укрепление доллара, а не благоприятное для риска движение», – сказали стратеги банка.

    По их словам, Соединенные Штаты являются чистым экспортером энергоносителей, в то время как Германия впервые с 1991 года столкнулась с дефицитом торгового баланса.

    «Высокие процентные ставки в Америке и торговый сдвиг, который выгоден США, способствуют устойчивому укреплению доллара», – заявили в Credit Suisse.

    Дополнительное давление на единую валюту оказали слабые статданные по еврозоне.

    Так, розничные продажи в валютном блоке в мае показали скромный рост на 0,2%, в то время как заказы немецких заводов в том же месяце снизились на 3,1%.

    Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США от ISM в июне просел до 55,3 пункта с 55,9 пункта в мае. Однако этот показатель оказался лучше ожиданий рынка в 54,5 пункта, что поддержало доллар.

    Кроме того, американская валюта по-прежнему пользуется бегством от рисков, поскольку инвесторы все больше беспокоятся о глобальной рецессии.

    «Барабанный бой становится все громче и громче о риске рецессии. Прямо сейчас защита – это название игры. Сейчас это лучшая стратегия, потому что во время рецессии многое может выйти из-под контроля», – сказали эксперты Vertium Asset Management.

    Отражением продолжающегося спроса на безопасность, приправленного опасениями рецессии и перегретой инфляции, является тот факт, что ключевые индексы Уолл-стрит сегодня колеблются между прибылями и убытками.

    Аналитики Mizuho отмечают, что ситуация для рисковых активов на данный момент остается неопределенной.

    В подобных условиях путем наименьшего сопротивления для евро является снижение по отношению к доллару США.

    Дальнейшее повышение USD остается вероятным в краткосрочной перспективе. Гринбек может вернуться к вершине декабря 2002 года на 107,30, а затем – к максимуму октября 2002 года на 108,75.

    Что касается пары EUR/USD, последний ее откат произошел в силу неспособности пересечь 1,0280 (61,8% уровень коррекции по Фибоначчи движения марта–мая). Даже если паре удастся преодолеть этот уровень, ей потребуется пробой сопротивления на 1,0360, чтобы привлечь покупателей. Далее в игру могут вступить уровни 1,0415 и 1,0525.

    С другой стороны, отметка 1,0130 выступает в качестве главного буфера на пути к 1,0075, прежде чем пара направится к психологически важному уровню 1,0000.

    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
  • Как торговать валютную пару GBP/USD 7 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

    Разбор сделок среды:

    30M график пары GBP/USD.

    Пара GBP/USD в среду продолжала падение, но уже не такое сильное, как днем ранее. Удалось даже сформировать нисходящий канал, который значительно упрощает процедуру определения тенденции. По крайней мере, он дает четкие ориентиры, в рамках которых британский фунт может продолжать падение. На данный момент котировки пары находятся около нижней границы канала, поэтому коррекция, что называется, назревает. Мы считаем, что если не в четверг, то в пятницу она начнется. А учитывая то, что евро и фунт торгуются практически идентично в последние месяцы, то следует ожидать коррекции и по евровалюте. Мы считаем, что велика вероятность того, что коррекция начнется в пятницу, когда в США выйдет важнейшая статистика по рынку труда и безработице. Учитывая то, что доллар уже очень сильно вырос на этой неделе, мы считаем, что при любом значении отчетов американская валюта упадет. Таким образом, в долгосрочной перспективе падение британской валюты, обновившей на этой неделе 2-летние минимумы, может продолжаться, но хотя бы немного пара должна также скорректироваться.

    5M график пары GBP/USD.

    На 5-минутном таймфрейме движение было не совсем трендовым, поэтому и торговых сигналов было сформировано достаточно много. Сразу следует отметить, что уровень 1,1898 – это минимум вчерашнего дня. Первый сигнал на продажу сформировался в самом начале европейской торговой сессии, когда цена преодолела уровень 1,1933. Он оказался ложным, цена смогла пройти в верном направлении всего лишь 10 пунктов. Следующий сигнал был сформирован при закреплении цены выше 1,1933. В последствии цена сумела вырасти до 1,1989 и идеально по точности отскочить от этого уровня. Поэтому здесь следовало закрывать лонги и открывать шорты. Далее цена вернулась к уровню 1,1933 и преодолела его, а потом и уровень 1,1898. Таким образом, короткую позицию следовало закрывать при формировании сигнала на покупку около уровня 1,1898. Этот сигнал мы также должны были отработать сделкой на покупку. И сигнал на продажу около уровня 1,1933 – тоже. В итоге было открыто пять сделок, из них только одна убыточная. Всего можно было получить прибыль около 75 пунктов.

    Как торговать в четверг:

    На 30-минутном ТФ пара продолжает находится в рамках нисходящей тенденции, но теперь у начинающих трейдеров имеется нисходящий канал. Как мы уже говорили, мы ждем коррекции в последние два торговых дня недели. Однако, если выше уровня 1,1933 закрепиться не удастся или же цена опустится ниже канала, это будет сигнализировать о продолжении падения британской валюты без всякой коррекции. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1898, 1,1933, 1,1989, 1,2040, 1,2106. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании не будет ни одного интересного события в течение дня. В Америке – два отчета, лишь один из которых заслуживает внимания – отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе. Однако и этот отчет далеко не факт, что будет отработан рынком. Наиболее важные события недели запланированы на пятницу.

    Основные правила торговой системы:

    1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал.

    2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать.

    3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать.

    4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную.

    5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом.

    6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления.

    Что на графике:

    Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

    Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.

    Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.

    Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.

    Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.

    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
  • GBP/USD. «Последняя трапеза Джонсона»: резонансный секс-скандал может стоить британскому премьеру должности

    Пара фунт-доллар пикирует вниз, следуя за американской валютой, которая уже второй день рекордно укрепляется по всему рынку. Впрочем, южный тренд gbp/usd обусловлен не только ревальвацией гринбека, но и ослаблением британской валюты. Фунт дешевеет в том числе и за счёт «своих» проблем – экономического и политического характера. Благодаря сочетанию многих фундаментальных факторов, медведи пары смогли обновить многомесячный ценовой минимум, опустившись до основания 19-й фигуры. В последний раз цена находилась на таких низах в марте 2020 года, когда на волне коронавирусного кризиса фунт подешевел до отметки 1,1410.

    Итак, фунт столкнулся с целой россыпью проблем: усугубление энергетического кризиса, негативный отчет Банка Англии о финансовой стабильности, угроза отставки премьер-министра Бориса Джонсона и очередной всплеск заболеваемости коронавирусом в стране. Такой набор фундаментальных факторов позволил медведям gbp/usd не только обосноваться в рамках 19-го ценового уровня, но и протестировать область 18-й фигуры.

    Опубликованный вчера полугодовой отчет по финансовой стабильности отразил крайне пессимистичные оценки экономистов Банка Англии относительно дальнейших перспектив. По их мнению, перспективы мировой экономики «заметно ухудшились», и Великобритания здесь не сможет абстрагироваться от глобальных процессов. Собственно, эти печальные выводы английского регулятора согласуются с последними данными по росту ВВП Великобритании. Напомню, что темпы роста экономики страны Туманного Альбиона замедляются уже второй месяц подряд. Проблемы носят системный характер: как заявили в статистическом ведомстве, «каждая крупная отрасль экономики страны внесла вклад в общий результат». То есть сфера услуг, секторы производства и строительства – все эти отрасли продемонстрировали крайне слабый рост, тогда как объём промышленного производства Великобритании и вовсе сократился – на 0,6%. В месячном выражении падение ВВП Великобритании составило 0,3%. Этот компонент важнейшего макроэкономического отчёта второй месяц подряд вышел в отрицательной области. Поэтому вчерашние выводы полугодового отчёта ЦБ не удивили трейдеров – но и не прибавили оптимизма относительно британской валюты.

    А вот последние политические события, которые разворачиваются в Великобритании с калейдоскопической скоростью, оказывают сильнейшее давление на фунт. Всего несколько недель назад Борис Джонсон смог убедить своих однопартийцев в парламенте оказать ему вотум доверия, после громких скандалов вокруг «ковидных вечеринок». И вот, под премьером снова зашаталось кресло главы правительства. На этот раз ситуация носит более серьезный и непредсказуемый (для Джонсона) характер. Теперь «с корабля» побежали уже его ближайшие соратники - министры правительства. По мнению ряда британских обозревателей (например, журналистов The Guardian), сегодняшнее выступление премьера в Палате общин – это «политический эквивалент последней трапезы приговоренного к смертной казни». По словам журналистов этого издания, Джонсон рассуждает о своих планах в контексте среднесрочных перспектив, тогда как он может уйти в отставку «через несколько дней или даже часов».

    Вначале в Британии разразился секс-скандал связанный с тем, что заместитель главы министерства иностранных дел в пьяном виде приставал к мужчинам. После огласки инцидента он сразу подал в отставку, но маховик политического скандала только начал раскручиваться: выяснилось, что Борис Джонсон ранее продвигал скандального экс-чиновника по службе, зная об обвинениях в домогательствах. Премьер ответил, что «ничего такого не помнит», однако потом всё же решил извиниться – но лишь тогда, когда появились неопровержимые свидетельства того, что ему докладывали о соответствующих инцидентах лично.

    После этого сразу 7 министров правительства Джонсона подали в отставку. Затем – ещё 5. За сутки количество министров и их помощников, которые уже написали заявления, достигло 30-ти. Старший член правительства – Майкл Гоув – уже предложил премьеру уйти в отставку, «поскольку число уходящих в отставку министров растет». Сегодня группа министров британского правительства Джонсона намерена идти к нему, чтобы объявить о такой необходимости – скажем так, «пока что на добровольных началах».

    Если Джонсон не уйдет добровольно (это маловероятный сценарий), консерваторы попытаются его сместить принудительно. Примечательно, что формально тори не могут инициировать рассмотрение вотума недоверия, так как месяц назад подобная попытка потерпела фиаско, а премьер обрёл на год политический иммунитет. Но британские консерваторы («Комитет 1922») хотят в ближайшие дни изменить правила, не позволяющих им его сместить. Если большинство консерваторов проголосуют «за», то голосование по новому вотуму недоверия премьеру может состояться уже на следующей неделе.

    На фоне общего усиления американской валюты, усугубляющегося энергетического кризиса и угрозы рецессии, подобные новости политического характера оказывают дополнительное давление на фунт. Поэтому о переломе южного тренда сейчас говорить нельзя. Любые коррекционные откаты целесообразно использовать для открытия ордеров на продажу, с целями 1,1850 и 1,1810 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике).

    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
  • Как торговать валютную пару EUR/USD 6 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

    Разбор сделок среды:

    30M график пары EUR/USD.

    Валютная пара EUR/USD в среду продолжила падение безо всякой коррекции после обвала во вторник. Мы предупреждали во вчерашних статьях, что когда рынок переходит к эмоциональной торговле, «разгоняется», то может несколько дней подряд двигаться в одном и том же направлении, даже не корректируясь. Учитывая тот факт, что вчерашний обвал евровалюты не был связан с макроэкономической статистикой или «фундаментом», то и сегодня можно было вполне ожидать продолжения падения котировок. Правда сегодня пара отчетов все же поступила в распоряжение трейдеров. Утром в Евросоюзе был опубликован индекс деловой активности в сфере строительства, который оказался слабее прогнозов, а чуть позже – отчет по розничным продажам, который также оказался ниже прогнозов. Таким образом, формальное основание для новых продаж у трейдеров были. Правда, также, как и вчера, эти основания вряд ли можно считать реальными и действительными. Вспомните, когда в последний раз два индекса деловой активности приводили к обвалу пары? Тем более, что оба просто снизились, не заходив ниже «ватерлинии» в виде уровня 50,0, ниже которого считается, что в сфере начинается рецессия! То есть мы увидели рядовое снижение деловой активности, а евровалюта обновила 20-летние минимумы!

    5M график пары EUR/USD.

    На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов сегодня было крайне мало. Все потому, что на текущих ценовых значениях пара не находилась уже 20 лет, поэтому и уровней здесь нет. По вчерашнему дню можно было сформировать уровень 1,0235, который является минимумом вторника, а сегодня к нему добавились уровни 1,0277 и 1,0162. Однако очевидно, что использовать в торговле можно было только уровень 1,0235, около которого и сформировался единственный сигнал дня. Сигнал на продажу. Естественно, его следовало отрабатывать короткой позицией, но так как целевого уровня снизу не было никакого, то с самого начала следовало нацеливаться на ручное закрытие сделки. Это можно было осуществить, как и обычно, ближе к вечеру. В среднем по сделке можно было получить около 45 пунктов прибыли, что является очень хорошим результатом.

    Как торговать в четверг:

    На 30-минутном таймфрейме новая нисходящая тенденция сохраняется, но линии тренда или канала по-прежнему нет. Как и уровней снизу. Таким образом, европейская валюта вполне может продолжать падение и в четверг, и в пятницу, но ориентиров на 30-минутном ТФ сейчас по факту нет. Таким образом, следует использовать уровни с младшего ТФ. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0162, 1,0235, 1,0277, 1,0354, 1,0383. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий и отчетов. Зато в США завтра будет опубликован достаточно важный отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе(аналог NonFarm Payrolls), а также отчет по заявкам на пособия по безработице. Мы считаем, что первый отчет еще имеет теоретические шансы на то, чтобы быть отработанным рынком, а второй – нет.

    Основные правила торговой системы:

    1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал.

    2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать.

    3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать.

    4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную.

    5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом.

    6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления.

    Что на графиках:

    Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

    Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.

    Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.

    Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.

    Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.

    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
  • Китай: «военное время» и «временные» экономические издержки

    Китай и США

    Противостояние стран с первой и второй экономиками мира длится годами и проходит по самым разным линиям – от торговых до прав на интеллектуальную собственность. Теперь сюда добавились санкции Запада против России, причем Вашингтон прямо предупредил Пекин о последствиях в случае их нарушения. США на прошлой неделе уже внесли в черный список пять китайских компаний, обвинив их в поддержке российской военно-промышленной базы. Однако при этом американские власти заявляют, что Китай в целом соблюдает санкционные ограничения. Ситуация складывается достаточно скользкая, особенно на фоне заявлений о планах Джо Байдена снять некоторые ограничения на торговлю с Китаем (введены при Дональде Трампе). Кроме того, под санкции может попасть и сам Пекин за агрессию против о. Тайвань, который Китай считает своей территорией. Соответствующий законопроект уже внесен в Сенат США.

    Китай и инвестиции

    Вот уже более четырех месяцев мировые рынки действуют в изменившейся реальности и новых стандартах. Как показала история последних ста дней, геополитические события могут стать угрозой для инвестиций и индексов, причем очень быстро. Китай, кстати, с негативными движениями на рынке и оттоком капиталов сталкивался и раньше. В целом (по данным Института международных финансов, IIF) с января по март 2022 года инвесторы уже вывели из Китая более 30 млрд долларов. Основными причинами оттока капитала стали:

    • блокировки из-за COVID-19;
    • проблемы в китайском секторе недвижимости;
    • рост доходности казначейских облигаций США.

    Более того, согласно тому же IIF, существует «ощущаемый риск инвестирования в страны, отношения которых с Западом сложны». Сколько инвесторы готовы вложить в акции, из которых, возможно, не получится быстро уйти в случае необходимости?

    Китай и COVID

    Кроме опасений стать изгоем мировых рынков в случае политических конфликтов китайский рынок находится также под давлением политики нулевой терпимости к COVID. Вот уже несколько месяцев (после новой вспышки заболевания) в Шанхае, а затем в Пекине были введены локдауны, тестирование и другие ограничительные меры. В результате замедлились многие производственные процессы и работа самого крупного в мире порта. Рынок недвижимости по-прежнему подавлен, потребительские расходы слабые, а предприятия не хотят нанимать сотрудников и инвестировать из-за того же COVID.

    Сказался карантин и на работе торговых и развлекательных центров, ресторанов и т. п. На прошлой неделе были введены некоторые послабления для жителей и туристов, однако во вторник Пекин снова объявил о массовом тестировании большинства своих жителей после вспышки в караоке-зале. Глава Китая Си Цзиньпин сказал, что лучше нести «временные» экономические издержки состояния «военного времени», чем «наносить вред жизни и здоровью людей».

    Китай и мировой рынок

    Между тем многие специалисты рынка считают, что даже в случае политического негатива санкции против Китая будут маловероятны. Дело в том, что размеры его экономики и рынков столь велики, что нанесут Западу гораздо больший вред, чем, например, ограничения, введенные в отношении России. Для сравнения:

    • на долю Китая приходится 40% фондовых индексов развивающихся стран;
    • на долю России до 24 февраля приходилось 6.1% эталонного долга.

    Последствия санкций против Китая для мировых финансовых рынков также будут намного больше.

    Китай и рост экономики

    И хотя аналитики считают, что для ограничительных и карательных санкций уже создан прецедент, такой шаг против Китая выглядит больше надуманным, чем реально выполнимым. Однако даже такой риск отпугивает инвесторов. Но не всех. Только в прошлом месяце чистый приток в акции, котирующиеся в Китае, составил 11 млрд долларов.

    На стороне Китая «играют»:

    • размер его экономики;
    • огромное количество иностранных денег, вложенных в китайские предприятия.

    Особенно контрастно на фоне опасений рецессии на Западе выглядит то, что Китай – единственная крупная экономика в мире, обещающая восстановление роста в этом году. К тому же, как сообщают некоторые источники, для оживления своей экономики Китай готовится в третьем квартале создать государственный инфраструктурный фонд в размере 74.69 млрд долларов.



    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
  • Bitcoin: новые банкротства и предпосылки для падения цены

    Bitcoin продолжает консолидироваться в треугольнике, приближаясь к моменту импульсного выхода их него. На дневном графике можно рассмотреть вымпел, полотном которого является этот самый треугольник.

    Но даже и в этом случае сложно говорить о том, в каком направлении выйдет цена. При этом технические цели как для восстановления, так и для падения остаются прежними: уровень в 25 000 долларов и 14 000 долларов за Bitcoin.

    Упала еще одна костяшка домино

    Как мы и говорили раньше, падение цен на криптовалюту и последовательный крах нескольких компаний приводит к тому, что среди криптокомпаний наблюдаются банкротства по принципу домино.

    4 июля криптовалютный брокер Vault объявил, что немедленно приостановит снятие средств, торговлю и депозиты на платформе из-за нестабильности рыночных условий и влияния на ключевых деловых партнеров.

    А во вторник, 5 июля криптовалютный кредитор Voyager Digital подал заявление о банкротстве в суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка.

    Заявление о банкротстве поступило через неделю после того, как компания заморозила снятие средств, торговлю и депозиты, поскольку ей требовалось дополнительное время для рассмотрения доступных вариантов. С начала 2022 года акции Voyager потеряли более 98 процентов своей стоимости.

    Согласно заявке, предполагаемые активы Voyager составляют от 1 до 10 миллиардов долларов, и его обязательства попадают в тот же диапазон. У кредитора цифровой валюты в Торонто, Канада, более 100 000 кредиторов.

    Процедуры банкротства в соответствии с главой 11 приостанавливают все гражданские иски и позволяют компаниям продолжать свою деятельность при подготовке стратегии оздоровления.

    Влияние банкротства Voyager на крипторынок

    В ответ на заявление Voyager цены на Bitcoin и Ethereum снизились. В настоящее время ожидается, что значительная часть активов Voyager будет ликвидирована для погашения его долгов и этот шаг усилит давление на рынке.

    Alameda Research, фирма миллиардера Сэма Бэнкмана-Фрида, занимающаяся количественным трейдингом, в прошлом месяце предложила Voyager кредитную линию в размере 500 миллионов долларов наличными и криптовалютами в тщетной попытке помочь компании в трудный период.

    Аламеда был назван главным кредитором Voyager в заявлении о банкротстве во вторник с иском в размере 75 миллионов долларов.

    Эта лавина банкротств совпадает с почти 60-процентным снижением стоимости крипторынка в этом году. Это подвергло ряд компаний с чрезмерным кредитным плечом маржинальным требованиям, которые они не смогли выполнить из-за снижения стоимости криптовалюты.

    Доходы биткоин-майнеров упали на 70%

    Майнеры криптовалют тоже пострадали в 2022 году из-за медвежьего рынка. Тем не менее, их акции в совокупности резко выросли 6 июля, что породило надежды на то, что инвесторы начали выкупать падение.

    Падение цены BTC почти на 60% с начала года и рост сложности майнинга привели к тому, что ежедневная выручка майнеров снизилась более чем на 70% по сравнению с их пиковым значением. В ноябре 2021 года размер выручки составил 62 миллиона долларов.

    Сегодняшний отскок акций майнинговых компаний может быть лишь бычьей ловушкой. Ценные бумаги рискуют еще больше упасть, учитывая потенциально длительный медвежий рынок, обусловленный макрорисками.

    Сейчас краткосрочный отскок, по мнению аналитиков, может быть связан с «коротким покрытием» или инвесторами, покупающими падение.

    Покрытие коротких позиций предполагает выкуп заемного базового актива для закрытия короткой позиции с прибылью или убытком. Обычно это приводит к частым отскокам, особенно во время медвежьего рынка, формируя бычьи ловушки.

    Майнеры вынуждены сбрасывать биткоины

    В такой ситуации майнинговые компании вынуждены продавать хранящиеся у них токены для того, чтобы покрыть расходы.

    Так 5 июля 2022 года Core Scientific, третий по величине в мире публичный майнер биткоинов по рыночной капитализации (525,52 миллиона долларов), объявил, что в июне был вынужден продать 78,6% своих активов в BTC.

    Аналитики отмечают, что из-за того, что скорость хэширования всего на 5,43% ниже своего рекордно высокого значения, похоже, на горизонте возникнет дополнительное давление на операции майнинга.

    По мере того, как на следующей неделе будут выходить ежемесячные июньские производственные обновления, поступят данные о том, что компании Core Scientific и Bitfarms продали почти 50% или более своих биткоин-трежерис.

    Учитывая жесткую конкуренцию в майнинге и недавнее восстановление хэшрейта до 218 EH/s, на горизонте маячат новые препятствия для сектора. Это может оказать еще большее давление на цену BTCUSD, еще больше усилив давление на маржу в секторе.

    Подведем итог

    Учитывая треугольник на графике - предвестник импульса, и очевидно неблагоприятный макроэкономический фон и сложности, которые он влечет для отрасли, падение цены более вероятно.

    Но даже если и произойдет отскок вверх, он вряд ли будет началом восстановления. Скорее всего, такой рост окажется бычьей ловушкой.

    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
  • Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика ЦБ

    Под фундаментальным анализом понимается такой метод прогнозирования рыночной стоимости инструмента финансового рынка (валюты, драгметалла, сырьевого товара, акции и т.д.), который позволяет сделать среднесрочный (недели, месяцы) или долгосрочный прогноз для принятия решения по инвестированию в данный инструмент (подробнее см. «Фундаментальный анализ как метод анализа финансового рынка»).

    К одним из основных макроэкономических показателей при фундаментальном анализе можно отнести следующие:

    1. Кредитно-денежная политика центрального банка страны-эмитента валюты или инструментов ее фондового рынка;

    2. Валовый внутренний продукт (ВВП);

    3. Динамика рынка труда (уровень безработицы, рост зарплаты работников и числа новых рабочих мест);

    4.Инфляционные показатели (индексы потребительских цен и отпускных цен производителей товаров, уровень розничных продаж)

    Кредитно-денежная политика центрального банка

    1.1. На первое место в значимости при проведении фундаментального анализа можно поставить, пожалуй, такой фактор, как кредитно-денежная политика центрального банка страны-эмитента валюты или инструментов ее фондового рынка. Безусловно, многие фундаментальные факторы и макроэкономические показатели взаимосвязаны, и одни показатели являются подчас следствием других. Так, например, при повышении процентной ставки монетарные власти той или иной страны руководствуются макроэкономической статистикой, и в первую очередь состоянием рынка труда в стране, ВВП, а также уровнем и темпами инфляции.

    Повышение процентной ставки в той или иной стране сопровождается, как правило, ростом ВВП, уровня инфляции и стабильным состоянием рынка труда. В США, например, каждую первую пятницу месяца публикуются данные по рынку труда в предшествующий месяц. Среди прочих статистических данных важное значение имеет темп роста или снижения уровня почасовой оплаты работников, уровень безработицы и количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора экономики США.

    При публикации данных и в течение американской торговой сессии наблюдается всплеск волатильности на финансовых рынках, прежде всего по доллару США. Позитивные данные по рынку труда увеличивают вероятность повышения процентной ставки в США, а это повышательный фактор для доллара. Повышение процентной ставки делает доллар более привлекательным инструментом для инвестиций в него, по сравнению с другими инструментами финансового рынка, такими как золото и другие драгметаллы, а также инструментами американского фондового рынка.

    Растущие процентные ставки в той или иной стране делают национальную валюту более дорогой. Инвесторы, ищущие стабильный, пусть и незначительный, доход, начинают перераспределять свои финансы в пользу дорожающей на фоне повышения процентной ставки национальной валюты.

    1.2. Хорошо известна на финансовом рынке стратегия для долгосрочных инвесторов под названием «carry-trade», когда более дорогая валюта покупается за счет более дешевой относительно первой. Стратегия хорошо работает, когда понятна долгосрочная монетарная политика центральных банков двух стран. Как пример, можно привести покупки «дорогих» валют за японскую иену (в Японии процентная ставка находится на негативной территории, составляя -0,1%).


    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com